Сравнение AOS vs CXT

Тикер 1

Тикер 2

AOS31

9CXT

A. O. Smith Corporation (AOS) и Crane NXT, Co. (CXT) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации AOS крупнее в 3.5× (7,99 млрд $ vs 2,31 млрд $). Стоимостная оценка в пользу AOS — P/E 15.08 vs 17.27 у CXT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE AOS — 28.42%, у CXT — 10.63%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AOS удерживает чистую маржу на уровне 13.84%, опережая CXT (7.57%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. AOS предлагает более высокую дивидендную доходность (2.48% vs 1.77%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 19/100 и 14/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. AOS побеждает по числу метрик: 31 против 9 у CXT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

A. O. Smith Corporation

AOSNYSE

57,17 $+0,49 $ (+0,86%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 7,99 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

7.4

Качество

8.9

Рост

5.4

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Crane NXT, Co.

CXTNYSE

40,06 $+1,07 $ (+2,74%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 2,31 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.6

Качество

4.9

Рост

4.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AOSCXT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AOS оценён рынком дешевле: 15.08 против 17.27 у CXT (разница составляет 12.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) CXT дешевле: 1.31 против 2.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CXT — 1.81, у AOS — 4.24. EV/EBITDA CXT — 10.31, у AOS — 10.64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AOS (28.42% vs 10.63%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AOS — 13.84%, у CXT — 7.57%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AOS — 0.35, у CXT — 1.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AOSCXT

Показатель	AOS	CXT
Мультипликаторы оценки
P/E	15.08	17.27
P/B	4.24	1.81
P/S	2.10	1.31
PEG	3.39	-0.75
EV/EBITDA	10.64	10.31
Рентабельность
ROE	28.42%	10.63%
ROA	14.45%	3.57%
Валовая маржа	38.77%	41.98%
Операц. маржа	18.55%	14.64%
Чистая маржа	13.84%	7.57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.35	1.23
Текущая ликв.	1.56	1.33
Быстрая ликв.	1.00	0.99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.48%	1.77%
Коэфф. выплат	37.28%	30.51%
EPS	$3.79	$2.26
Балансовая стоим.	$13.49	$21.89

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 19/100 и 14/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): AOS — 34.8 (нейтральная зона), CXT — 35.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AOS на -10.3%, CXT на -6.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AOS — 37.2 (выраженный тренд), CXT — 22.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AOS стабильнее (0.81 vs 1.39). Дневная волатильность (ATR%) CXT составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AOSCXT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AOS	CXT
Осцилляторы
RSI (14)	34.82	35.65
Stochastic %K	30.38	20.88
CCI (20)	-103.55	-138.39
MFI	29.26	37.79
Williams %R	-69.62	-79.12
MACD гистограмма	-0.18	-0.68
Momentum (10)	-4.38	-6.66
Тренд
ADX	37.20	22.92
Цена vs EMA 9	-1.35%	-0.52%
Цена vs EMA 20	-4.63%	-4.46%
Цена vs SMA 50	-10.35%	-6.63%
Цена vs SMA 200	-17.51%	-25.01%
Объём
CMF	-0.18	-0.32
Volume Ratio	97.85	53.74
Волатильность и статистика
Beta	0.81	1.39
ATR %	3.12%	4.33%
Sharpe (1г)	-0.89	-0.87
RS Rating	20.00	15.00
52w от хая	-29.94	-41.94
BB ширина	19.93	24.38

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AOS — 3,83 млрд $, CXT — 1,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AOS — 546,20 млн $, CXT — 145,10 млн $. AOS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AOS — 546 млн $, CXT — 198,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AOS	CXT
Выручка	3,83 млрд $	1,66 млрд $
Чистая прибыль	546,20 млн $	145,10 млн $
EPS (TTM)	$3.86	$2.53
Операц. Cash Flow	616,80 млн $	241,50 млн $
Free Cash Flow	546 млн $	198,30 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AOS — 2.48%, CXT — 1.77%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AOS — 13 лет, CXT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AOS — 37.28%, CXT — 30.51%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AOS	CXT
Див. доходность	2.48%	1.77%
Годовые дивиденды	$0.72	$0.36
Коэфф. выплат	37.28%	30.51%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.44%	-26.86%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AOS — ноябре (+3.87%), для CXT — июле (+5.32%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AOS — октябрь (-1.62%), CXT — февраль (-3.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CXT: +13.21% против +6.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AOS

+1.2

-0.0

+0.1

-0.9

+2.3

+2.4

+1.2

-1.2

-1.6

+3.9

-1.4

CXT

+5.0

-3.3

-2.5

+2.0

+2.6

+0.3

+5.3

-0.2

+0.3

+0.8

+4.3

-1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или Crane NXT, Co.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит A. O. Smith Corporation: P/E 15.08 против 17.27. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AOS или CXT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AOS — 28.42%, CXT — 10.63%. Преимущество у AOS.

Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и Crane NXT, Co.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AOS — 2.48%, CXT — 1.77%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или Crane NXT, Co.?

Выручка AOS за TTM — 3,83 млрд $, CXT — 1,66 млрд $. AOS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AOS или CXT?

Чистая маржа AOS — 13.84%, CXT — 7.57%. AOS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AOS или CXT?

Технический скоринг: AOS — 19/100, CXT — 14/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AOS или CXT?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:9 в пользу AOS по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией