Сравнение AOS vs CRS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AOS торгуется с P/E 15.08, тогда как CRS — с P/E 44.04. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу AOS: 2.10 vs 6.92 у CRS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AOS дешевле: 4.24 против 10.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AOS оценён ниже: 10.64 vs 27.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AOS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.42% против 24.41% у CRS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CRS — 15.82%, AOS — 13.84%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AOS — 0.35, CRS — 0.34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AOS | CRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.08 | 44.04 | |
| P/B | 4.24 | 10.21 | |
| P/S | 2.10 | 6.92 | |
| PEG | 3.39 | 1.29 | |
| EV/EBITDA | 10.64 | 27.35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.42% | 24.41% | |
| ROA | 14.45% | 13.02% | |
| Валовая маржа | 38.77% | 29.73% | |
| Операц. маржа | 18.55% | 21.34% | |
| Чистая маржа | 13.84% | 15.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.34 | |
| Текущая ликв. | 1.56 | 3.73 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 2.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.48% | 0.19% | |
| Коэфф. выплат | 37.28% | 8.41% | |
| EPS | $3.79 | $9.58 | |
| Балансовая стоим. | $13.49 | $41.35 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRS сильнее: 50/100 против 19/100 у AOS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AOS составляет 34.8 (нейтральная зона), у CRS — 49.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CRS торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как AOS ниже этой средней (-10.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CRS выше SMA 200 (+27.6%), AOS — ниже (-17.5%). Долгосрочный тренд в пользу CRS. Сила тренда по ADX: AOS — 37.2 (выраженный тренд), CRS — 12.0 (нет тренда). AOS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от CRS. AOS менее волатилен — бета 0.81 против 1.42 у CRS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AOS | CRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.82 | 49.84 | |
| Stochastic %K | 30.38 | 37.36 | |
| CCI (20) | -103.55 | -64.78 | |
| MFI | 29.26 | 40.48 | |
| Williams %R | -69.62 | -62.64 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | -3.79 | |
| Momentum (10) | -4.38 | -36.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.20 | 11.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.35% | +0.43% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.63% | -0.37% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.35% | +2.13% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.51% | +27.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 97.85 | 69.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 1.42 | |
| ATR % | 3.12% | 4.57% | |
| Sharpe (1г) | -0.89 | 1.37 | |
| RS Rating | 20.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -29.94 | -11.28 | |
| BB ширина | 19.93 | 12.31 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AOS — 3,83 млрд $, CRS — 2,88 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AOS — 546,20 млн $, CRS — 376 млн $. AOS генерирует больше чистой прибыли. FCF: AOS генерирует 546 млн $, CRS — 286,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AOS | CRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,83 млрд $ | 2,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 546,20 млн $ | 376 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.86 | $7.49 | |
| Операц. Cash Flow | 616,80 млн $ | 440,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 546 млн $ | 286,10 млн $ |
Дивиденды
AOS и CRS — дивидендные акции. Доходность: AOS — 2.48%, CRS — 0.19%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AOS платит дивиденды 13 лет подряд, CRS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AOS — 37.28%, CRS — 8.41%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AOS | CRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.48% | 0.19% | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | 37.28% | 8.41% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.44% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AOS приходится на ноябре (+3.87%), а CRS — на феврале (+9.01%). Слабые месяцы: для AOS — октябрь (-1.62%), для CRS — март (-6.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +28.20% против +6.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или Carpenter Technology Corporation?
У кого выше рентабельность — AOS или CRS?
Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и Carpenter Technology Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или Carpenter Technology Corporation?
У кого выше маржинальность — AOS или CRS?
Какая акция лучше по технике — AOS или CRS?
Что лучше купить — AOS или CRS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией