Сравнение AOS vs CR

Тикер 1

Тикер 2

AOS27

16CR

A. O. Smith Corporation (AOS) и Crane Company (CR) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По мультипликатору P/E AOS оценён рынком дешевле: 15.08 против 30.64 у CR (разница составляет 50.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует AOS (28.42% vs 16.30%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CR — 13.36%, у AOS — 13.84%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность AOS составляет 2.48%, у CR — 0.54%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CR набирает 24 из 100 по техническому скорингу, AOS — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте AOS уверенно лидирует со счётом 27:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

A. O. Smith Corporation

AOSNYSE

57,17 $+0,49 $ (+0,86%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 7,99 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

7.4

Качество

8.9

Рост

5.4

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Crane Company

CRNYSE

175,40 $+1,99 $ (+1,15%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,13 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.0

Качество

7.0

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

AOSCR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AOS с P/E 15.08 (у CR — 30.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) AOS оценён ниже: 2.10 против 4.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA AOS — 10.64, у CR — 21.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AOS — 28.42%, у CR — 16.30%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CR удерживает чистую маржу на уровне 13.36%, опережая AOS (13.84%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AOS — 0.35, у CR — 0.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AOSCR

Показатель	AOS	CR
Мультипликаторы оценки
P/E	15.08	30.64
P/B	4.24	4.77
P/S	2.10	4.10
PEG	3.39	-5.31
EV/EBITDA	10.64	21.46
Рентабельность
ROE	28.42%	16.30%
ROA	14.45%	8.06%
Валовая маржа	38.77%	41.60%
Операц. маржа	18.55%	17.32%
Чистая маржа	13.84%	13.36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.35	0.58
Текущая ликв.	1.56	2.85
Быстрая ликв.	1.00	1.87
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.48%	0.54%
Коэфф. выплат	37.28%	16.66%
EPS	$3.79	$5.66
Балансовая стоим.	$13.49	$36.38

Технический анализ

Техническая картина в пользу CR: скоринг 24/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AOS — 37.3, CR — 43.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AOS на -9.3%, CR на -2.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AOS — 38.1 (выраженный тренд), CR — 13.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AOS — 0.82, CR — 1.40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AOSCR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AOS	CR
Осцилляторы
RSI (14)	37.28	43.08
Stochastic %K	40.59	37.04
CCI (20)	-81.90	-114.33
MFI	35.72	41.20
Williams %R	-59.41	-62.96
MACD гистограмма	-0.06	-0.94
Momentum (10)	-3.06	-9.14
Тренд
ADX	38.14	13.37
Цена vs EMA 9	-0.40%	-0.56%
Цена vs EMA 20	-3.46%	-2.02%
Цена vs SMA 50	-9.26%	-2.55%
Цена vs SMA 200	-16.71%	-7.25%
Объём
CMF	-0.15	-0.19
Volume Ratio	66.87	17.08
Волатильность и статистика
Beta	0.82	1.40
ATR %	3.12%	3.60%
Sharpe (1г)	-0.76	-0.07
RS Rating	20.00	37.00
52w от хая	-29.33	-19.08
BB ширина	18.76	10.30

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AOS генерирует 3,83 млрд $, CR — 2,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AOS — 546,20 млн $, CR — 366,60 млн $. AOS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AOS — 546 млн $, CR — 341,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AOS	CR
Выручка	3,83 млрд $	2,31 млрд $
Чистая прибыль	546,20 млн $	366,60 млн $
EPS (TTM)	$3.86	$6.38
Операц. Cash Flow	616,80 млн $	394,80 млн $
Free Cash Flow	546 млн $	341,30 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AOS платит 2.48%, CR — 0.54%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AOS — 13 лет, CR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AOS — 37.28%, CR — 16.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AOS	CR
Див. доходность	2.48%	0.54%
Годовые дивиденды	$0.72	$0.51
Коэфф. выплат	37.28%	16.66%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.44%	-21.58%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AOS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.87%), CR — в июне (+10.68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AOS — октябрь (-1.62%), CR — март (-1.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +39.66% против +6.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AOS

+1.2

-0.0

+0.1

-0.9

+2.3

+2.4

+1.2

-1.2

-1.6

+3.9

-1.4

+5.5

+0.2

-1.2

+1.7

+4.1

+10.7

+7.2

-1.2

+1.0

+6.2

+6.3

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или Crane Company?

Мультипликатор P/E у A. O. Smith Corporation ниже (15.08 vs 30.64), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AOS или CR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AOS — 28.42%, CR — 16.30%. Преимущество у AOS.

Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и Crane Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AOS — 2.48%, CR — 0.54%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или Crane Company?

Выручка AOS за TTM — 3,83 млрд $, CR — 2,31 млрд $. AOS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AOS или CR?

Чистая маржа AOS — 13.84%, CR — 13.36%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — AOS или CR?

Технический скоринг: AOS — 15/100, CR — 24/100. CR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AOS или CR?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:16 в пользу AOS по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией