Сравнение AOS vs CNM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AOS торгуется с P/E 15.08, тогда как CNM — с P/E 20.32. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) CNM оценён ниже: 1.16 против 2.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA AOS оценён ниже: 10.64 vs 12.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AOS составляет 28.42%, что превышает показатель CNM (23.20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AOS впереди: 13.84% против 5.77% у CNM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AOS — 0.35, CNM — 1.22. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AOS | CNM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.08 | 20.32 | |
| P/B | 4.24 | 4.49 | |
| P/S | 2.10 | 1.16 | |
| PEG | 3.39 | 2.79 | |
| EV/EBITDA | 10.64 | 12.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.42% | 23.20% | |
| ROA | 14.45% | 7.25% | |
| Валовая маржа | 38.77% | 26.93% | |
| Операц. маржа | 18.55% | 9.44% | |
| Чистая маржа | 13.84% | 5.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 1.22 | |
| Текущая ликв. | 1.56 | 2.63 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 1.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.48% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 37.28% | 0.00% | |
| EPS | $3.79 | $2.32 | |
| Балансовая стоим. | $13.49 | $10.90 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 19/100 и 21/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AOS — 34.8, CNM — 43.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AOS на -10.3%, CNM на -4.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AOS — 37.2 (выраженный тренд), CNM — 13.0 (нет тренда). AOS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от CNM. Волатильность: бета AOS — 0.81, CNM — 1.14. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CNM составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AOS | CNM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.82 | 43.64 | |
| Stochastic %K | 30.38 | 32.97 | |
| CCI (20) | -103.55 | -126.20 | |
| MFI | 29.26 | 29.98 | |
| Williams %R | -69.62 | -67.03 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -4.38 | -3.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.20 | 13.04 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.35% | -0.18% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.63% | -2.32% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.35% | -4.54% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.51% | -11.69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 97.85 | 79.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 1.14 | |
| ATR % | 3.12% | 3.56% | |
| Sharpe (1г) | -0.89 | -0.22 | |
| RS Rating | 20.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -29.94 | -29.86 | |
| BB ширина | 19.93 | 11.88 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AOS генерирует 3,83 млрд $, CNM — 7,65 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AOS — 546,20 млн $, CNM — 441 млн $. AOS генерирует больше чистой прибыли. FCF: AOS генерирует 546 млн $, CNM — 604 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AOS | CNM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,83 млрд $ | 7,65 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 546,20 млн $ | 441 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.86 | $2.32 | |
| Операц. Cash Flow | 616,80 млн $ | 650 млн $ | |
| Free Cash Flow | 546 млн $ | 604 млн $ |
Дивиденды
AOS выплачивает дивиденды с доходностью 2.48% годовых, тогда как CNM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AOS платит дивиденды 13 лет подряд, CNM — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AOS | CNM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.48% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | 37.28% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.44% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AOS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.87%), CNM — в июле (+11.68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AOS — октябрь (-1.62%), для CNM — сентябрь (-8.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNM: +23.57% против +6.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или Core & Main, Inc.?
У кого выше рентабельность — AOS или CNM?
Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и Core & Main, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или Core & Main, Inc.?
У кого выше маржинальность — AOS или CNM?
Какая акция лучше по технике — AOS или CNM?
Что лучше купить — AOS или CNM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией