Сравнение AOS vs ATI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AOS торгуется с P/E 15.08, тогда как ATI — с P/E 49.10. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) AOS оценён ниже: 2.10 против 4.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AOS дешевле: 4.24 против 11.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AOS оценён ниже: 10.64 vs 26.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AOS составляет 28.42%, что превышает показатель ATI (24.23%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AOS впереди: 13.84% против 9.26% у ATI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AOS — 0.35, ATI — 1.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AOS | ATI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.08 | 49.10 | |
| P/B | 4.24 | 11.80 | |
| P/S | 2.10 | 4.57 | |
| PEG | 3.39 | 9.66 | |
| EV/EBITDA | 10.64 | 26.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.42% | 24.23% | |
| ROA | 14.45% | 8.13% | |
| Валовая маржа | 38.77% | 22.53% | |
| Операц. маржа | 18.55% | 14.47% | |
| Чистая маржа | 13.84% | 9.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 1.03 | |
| Текущая ликв. | 1.56 | 2.67 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 1.17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.48% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 37.28% | 0.00% | |
| EPS | $3.79 | $3.13 | |
| Балансовая стоим. | $13.49 | $13.88 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ATI: скоринг 52/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AOS — 34.8, ATI — 47.6. Обе акции находятся в одной зоне. ATI торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как AOS ниже этой средней (-10.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ATI выше SMA 200 (+32.2%), AOS — ниже (-17.5%). Долгосрочный тренд в пользу ATI. Сила тренда по ADX: AOS — 37.2 (выраженный тренд), ATI — 13.7 (нет тренда). AOS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от ATI. Волатильность: бета AOS — 0.81, ATI — 1.59. ATI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ATI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AOS | ATI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.82 | 47.62 | |
| Stochastic %K | 30.38 | 29.83 | |
| CCI (20) | -103.55 | -43.95 | |
| MFI | 29.26 | 63.19 | |
| Williams %R | -69.62 | -70.17 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | -1.09 | |
| Momentum (10) | -4.38 | -11.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.20 | 13.74 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.35% | -1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.63% | -1.64% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.35% | +0.25% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.51% | +32.18% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 97.85 | 93.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 1.59 | |
| ATR % | 3.12% | 4.44% | |
| Sharpe (1г) | -0.89 | 1.79 | |
| RS Rating | 20.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -29.94 | -10.16 | |
| BB ширина | 19.93 | 12.99 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AOS генерирует 3,83 млрд $, ATI — 4,59 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AOS — 546,20 млн $, ATI — 404,30 млн $. AOS генерирует больше чистой прибыли. FCF: AOS генерирует 546 млн $, ATI — 333,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AOS | ATI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,83 млрд $ | 4,59 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 546,20 млн $ | 404,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.86 | $2.92 | |
| Операц. Cash Flow | 616,80 млн $ | 614,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 546 млн $ | 333,70 млн $ |
Дивиденды
AOS выплачивает дивиденды с доходностью 2.48% годовых, тогда как ATI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AOS платит дивиденды 13 лет подряд, ATI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AOS | ATI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.48% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | $0.24 | |
| Коэфф. выплат | 37.28% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.44% | -19.73% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AOS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.87%), ATI — в феврале (+14.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AOS — октябрь (-1.62%), для ATI — март (-7.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +31.84% против +6.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или ATI Inc.?
У кого выше рентабельность — AOS или ATI?
Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и ATI Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или ATI Inc.?
У кого выше маржинальность — AOS или ATI?
Какая акция лучше по технике — AOS или ATI?
Что лучше купить — AOS или ATI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией