Сравнение ANET vs STX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ANET с P/E 47.49 (у STX — 69.80). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу STX: 15.30 vs 18.22 у ANET. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ANET дешевле: 13.10 против 151.59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ANET оценён ниже: 41.32 vs 50.64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала STX составляет 916.38%, что превышает показатель ANET (30.58%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ANET впереди: 38.32% против 21.60% у STX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ANET — 0.00, STX — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ANET | STX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.49 | 69.80 | |
| P/B | 13.10 | 151.59 | |
| P/S | 18.22 | 15.30 | |
| PEG | 2.13 | 1.25 | |
| EV/EBITDA | 41.32 | 50.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.58% | 916.38% | |
| ROA | 17.18% | 26.74% | |
| Валовая маржа | 63.54% | 41.54% | |
| Операц. маржа | 42.79% | 28.33% | |
| Чистая маржа | 38.32% | 21.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 2.83 | 1.33 | |
| Быстрая ликв. | 2.47 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.39% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 26.11% | |
| EPS | $2.96 | $10.76 | |
| Балансовая стоим. | $10.72 | $4.95 | |
Технический анализ
По техническому скорингу STX сильнее: 75/100 против 26/100 у ANET. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ANET составляет 41.2 (нейтральная зона), у STX — 61.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. STX торгуется выше SMA 50 (33.6%), тогда как ANET ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ANET — 26.1 (выраженный тренд), STX — 47.5 (выраженный тренд). ANET менее волатилен — бета 1.99 против 2.16 у STX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STX составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ANET | STX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.22 | 61.52 | |
| Stochastic %K | 12.19 | 50.11 | |
| CCI (20) | -68.85 | 27.63 | |
| MFI | 33.20 | 62.80 | |
| Williams %R | -87.81 | -49.89 | |
| MACD гистограмма | -2.49 | -11.77 | |
| Momentum (10) | -6.57 | -35.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.12 | 47.55 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.63% | -1.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.73% | +4.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.08% | +33.61% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.87% | +120.78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.22 | |
| Volume Ratio | 82.77 | 49.77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.99 | 2.16 | |
| ATR % | 5.19% | 5.80% | |
| Sharpe (1г) | 0.90 | 3.43 | |
| RS Rating | 77.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -21.86 | -10.39 | |
| BB ширина | 38.44 | 44.67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ANET — 9,01 млрд $, STX — 9,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ANET — 3,51 млрд $, STX — 1,47 млрд $. ANET генерирует больше чистой прибыли. FCF: ANET генерирует 4,25 млрд $, STX — 818 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ANET | STX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,01 млрд $ | 9,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,51 млрд $ | 1,47 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.79 | — | — |
| Операц. Cash Flow | 4,37 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,25 млрд $ | 818 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: STX обеспечивает 0.39% годовой доходности, ANET реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. STX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ANET не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ANET | STX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.39% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.48 | |
| Коэфф. выплат | — | 26.11% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -11.39% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ANET приходится на июле (+8.78%), а STX — на январе (+11.13%). Слабые месяцы: для ANET — май (+1.32%), для STX — октябрь (-1.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у ANET: +43.62% против +34.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arista Networks, Inc. или Seagate Technology Holdings plc?
У кого выше рентабельность — ANET или STX?
Какие дивиденды у Arista Networks, Inc. и Seagate Technology Holdings plc?
Какая компания крупнее по выручке — Arista Networks, Inc. или Seagate Technology Holdings plc?
У кого выше маржинальность — ANET или STX?
Какая акция лучше по технике — ANET или STX?
Что лучше купить — ANET или STX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией