Сравнение ANET vs PSTG

Тикер 1

Тикер 2

ANET27

10PSTG

Arista Networks, Inc. (ANET) и Everpure, Inc (PSTG) — прямые конкуренты в индустрии «Компьютеры и периферия», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ANET крупнее в 8.5× (187,10 млрд $ vs 22,13 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ANET — P/E 47.49 vs 136.85 у PSTG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует ANET (30.58% vs 13.91%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ANET — 38.32%, у PSTG — 5.14%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу PSTG сильнее: 61/100 против 35/100 у ANET. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте ANET уверенно лидирует со счётом 27:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Arista Networks, Inc.

ANETNYSE

148,59 $+8,10 $ (+5,77%)

Технологии · Компьютеры и периферия

Капитализация: 187,10 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.7

Качество

10.0

Рост

9.3

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Everpure, Inc

PSTGNYSE

66,97 $-0,83 $ (-1,22%)

Технологии · Компьютеры и периферия

Капитализация: 22,13 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

3.9

Качество

7.6

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ANETPSTG

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ANET оценён рынком дешевле: 47.49 против 136.85 у PSTG (разница составляет 65.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) PSTG дешевле: 7.07 против 18.22. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ANET — 13.10, у PSTG — 17.81. EV/EBITDA ANET — 41.32, у PSTG — 67.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ANET — 30.58%, у PSTG — 13.91%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ANET удерживает чистую маржу на уровне 38.32%, опережая PSTG (5.14%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ANET — 0.00, у PSTG — 0.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ANETPSTG

Показатель	ANET	PSTG
Мультипликаторы оценки
P/E	47.49	136.85
P/B	13.10	17.81
P/S	18.22	7.07
PEG	2.13	1.75
EV/EBITDA	41.32	67.52
Рентабельность
ROE	30.58%	13.91%
ROA	17.18%	4.03%
Валовая маржа	63.54%	70.38%
Операц. маржа	42.79%	3.13%
Чистая маржа	38.32%	5.14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.15
Текущая ликв.	2.83	1.60
Быстрая ликв.	2.47	1.56
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.96	$0.57
Балансовая стоим.	$10.72	$4.37

Технический анализ

PSTG набирает 61 из 100 по техническому скорингу, ANET — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ANET — 49.2 (нейтральная зона), PSTG — 57.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ANET торгуется выше SMA 50 (1.3%), тогда как PSTG ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ANET выше SMA 200 (+6.6%), PSTG — ниже (-10.0%). Долгосрочный тренд в пользу ANET. ADX: ANET — 24.9 (слабый тренд), PSTG — 36.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ANET стабильнее (1.97 vs 2.25). Дневная волатильность (ATR%) PSTG составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ANETPSTG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ANET	PSTG
Осцилляторы
RSI (14)	49.18	57.70
Stochastic %K	30.62	32.30
CCI (20)	-41.04	33.58
MFI	34.01	62.83
Williams %R	-69.38	-67.70
MACD гистограмма	-1.63	-0.48
Momentum (10)	6.84	2.95
Тренд
ADX	24.86	36.37
Цена vs EMA 9	+2.37%	-15.03%
Цена vs EMA 20	-0.26%	-12.53%
Цена vs SMA 50	+1.31%	-2.73%
Цена vs SMA 200	+6.59%	-10.00%
Объём
CMF	-0.08	0.10
Volume Ratio	99.46	77.97
Волатильность и статистика
Beta	1.97	2.25
ATR %	5.03%	6.06%
Sharpe (1г)	1.00	0.80
RS Rating	77.00	74.00
52w от хая	-17.35	-33.42
BB ширина	37.51	25.65

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ANET — 9,01 млрд $, PSTG — 3,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ANET — 3,51 млрд $, PSTG — 188,18 млн $. ANET генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ANET — 4,25 млрд $, PSTG — 615,74 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ANET	PSTG
Выручка	9,01 млрд $	3,66 млрд $
Чистая прибыль	3,51 млрд $	188,18 млн $
EPS (TTM)	$2.79	$0.49
Операц. Cash Flow	4,37 млрд $	880,09 млн $
Free Cash Flow	4,25 млрд $	615,74 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ANET	PSTG
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ANET — июле (+8.78%), для PSTG — августе (+8.98%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ANET — май (+1.32%), PSTG — март (-5.36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у ANET: +43.62% против +23.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ANET

+2.4

+2.9

+3.6

+3.5

+1.3

+8.8

+3.8

+1.4

+3.5

+8.1

+2.9

PSTG

+3.6

+1.0

-5.4

+1.6

+4.8

+3.2

+1.5

+9.0

+2.6

+1.9

+1.0

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arista Networks, Inc. или Everpure, Inc?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Arista Networks, Inc.: P/E 47.49 против 136.85. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ANET или PSTG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ANET — 30.58%, PSTG — 13.91%. Преимущество у ANET.

Какие дивиденды у Arista Networks, Inc. и Everpure, Inc?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Arista Networks, Inc. или Everpure, Inc?

Выручка ANET за TTM — 9,01 млрд $, PSTG — 3,66 млрд $. ANET генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ANET или PSTG?

Чистая маржа ANET — 38.32%, PSTG — 5.14%. ANET оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ANET или PSTG?

Технический скоринг: ANET — 35/100, PSTG — 61/100. PSTG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ANET или PSTG?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:10 в пользу ANET по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией