Сравнение ANET vs NTAP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NTAP с P/E 19.44 (у ANET — 47.49). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу NTAP: 3.51 vs 18.22 у ANET. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ANET дешевле: 13.10 против 20.34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NTAP оценён ниже: 13.78 vs 41.32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NTAP составляет 116.57%, что превышает показатель ANET (30.58%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ANET впереди: 38.32% против 18.07% у NTAP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NTAP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.36, тогда как ANET практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ANET | NTAP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.49 | 19.44 | |
| P/B | 13.10 | 20.34 | |
| P/S | 18.22 | 3.51 | |
| PEG | 2.13 | 2.16 | |
| EV/EBITDA | 41.32 | 13.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.58% | 116.57% | |
| ROA | 17.18% | 12.16% | |
| Валовая маржа | 63.54% | 70.46% | |
| Операц. маржа | 42.79% | 22.16% | |
| Чистая маржа | 38.32% | 18.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 2.36 | |
| Текущая ликв. | 2.83 | 1.37 | |
| Быстрая ликв. | 2.47 | 1.34 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.75% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 34.24% | |
| EPS | $2.96 | $6.12 | |
| Балансовая стоим. | $10.72 | $5.85 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NTAP сильнее: 70/100 против 26/100 у ANET. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ANET составляет 41.2 (нейтральная зона), у NTAP — 72.8 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. NTAP торгуется выше SMA 50 (15.6%), тогда как ANET ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ANET — 26.1 (выраженный тренд), NTAP — 34.6 (выраженный тренд). NTAP менее волатилен — бета 1.24 против 1.99 у ANET. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ANET составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ANET | NTAP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.22 | 72.80 | |
| Stochastic %K | 12.19 | 98.03 | |
| CCI (20) | -68.85 | 115.28 | |
| MFI | 33.20 | 62.85 | |
| Williams %R | -87.81 | -1.97 | |
| MACD гистограмма | -2.49 | 0.39 | |
| Momentum (10) | -6.57 | 10.94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.12 | 34.64 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.63% | +3.78% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.73% | +7.16% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.08% | +15.55% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.87% | +12.91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 82.77 | 95.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.99 | 1.24 | |
| ATR % | 5.19% | 2.98% | |
| Sharpe (1г) | 0.90 | 0.72 | |
| RS Rating | 77.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -21.86 | -2.14 | |
| BB ширина | 38.44 | 16.75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ANET — 9,01 млрд $, NTAP — 6,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ANET — 3,51 млрд $, NTAP — 1,19 млрд $. ANET генерирует больше чистой прибыли. FCF: ANET генерирует 4,25 млрд $, NTAP — 1,34 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ANET | NTAP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,01 млрд $ | 6,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,51 млрд $ | 1,19 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.79 | $5.81 | |
| Операц. Cash Flow | 4,37 млрд $ | 1,51 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,25 млрд $ | 1,34 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NTAP обеспечивает 1.75% годовой доходности, ANET реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NTAP выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ANET не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ANET | NTAP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.75% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.04 | |
| Коэфф. выплат | — | 34.24% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -11.90% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ANET приходится на июле (+8.78%), а NTAP — на ноябре (+6.57%). Слабые месяцы: для ANET — май (+1.32%), для NTAP — февраль (-2.42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ANET: +43.62% против +17.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arista Networks, Inc. или NetApp, Inc.?
У кого выше рентабельность — ANET или NTAP?
Какие дивиденды у Arista Networks, Inc. и NetApp, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Arista Networks, Inc. или NetApp, Inc.?
У кого выше маржинальность — ANET или NTAP?
Какая акция лучше по технике — ANET или NTAP?
Что лучше купить — ANET или NTAP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией