Сравнение ANET vs IONQ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у IONQ отрицательный (-10,36) — компания генерирует убытки. ANET прибылен, P/E составляет 58,78. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ANET оценён ниже: 22,54 против 67,29. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) IONQ дешевле: 4,91 против 16,05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IONQ оценён ниже: 8,46 vs 46,08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IONQ работает в убыток — ROE -39,34%, тогда как ANET показывает рентабельность 30,78%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IONQ (-573,62%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ANET — 0,00, IONQ — 0,02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ANET | IONQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 58,78 | -10,36 | |
| P/B | 16,05 | 4,91 | |
| P/S | 22,54 | 67,29 | |
| PEG | 2,51 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 46,08 | 8,46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30,78% | -39,34% | |
| ROA | 17,05% | -20,86% | |
| Валовая маржа | 63,00% | 36,29% | |
| Операц. маржа | 43,14% | -413,96% | |
| Чистая маржа | 38,37% | -573,62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,02 | |
| Текущая ликв. | 2,96 | 10,66 | |
| Быстрая ликв. | 2,59 | 10,66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $3,21 | -$3,85 | |
| Балансовая стоим. | $11,75 | $9,08 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ANET: скоринг 78/100 vs 49/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ANET — 58,5, IONQ — 56,9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ANET выше на 10,6%, IONQ — ниже на -8,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ANET выше SMA 200 (+28,3%), IONQ — ниже (-2,6%). Долгосрочный тренд в пользу ANET. Сила тренда по ADX: ANET — 18,6 (нет тренда), IONQ — 28,7 (выраженный тренд). Волатильность: бета ANET — 2,07, IONQ — 3,51. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IONQ составляет 7,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ANET | IONQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,46 | 56,85 | |
| Stochastic %K | 54,86 | 98,56 | |
| CCI (20) | 111,92 | 159,35 | |
| MFI | 64,49 | 55,81 | |
| Williams %R | -45,14 | -1,44 | |
| MACD гистограмма | 1,83 | 1,64 | |
| Momentum (10) | 14,68 | 11,59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,61 | 28,72 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,10% | +12,81% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,30% | +12,20% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,63% | -8,72% | |
| Цена vs SMA 200 | +28,26% | -2,63% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | -0,20 | |
| Volume Ratio | 81,87 | 136,59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,07 | 3,51 | |
| ATR % | 5,86% | 7,49% | |
| Sharpe (1г) | 1,00 | 0,51 | |
| RS Rating | 82,00 | 46,00 | |
| 52w от хая | -12,18 | -47,51 | |
| BB ширина | 21,53 | 33,74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ANET генерирует 9,01 млрд $, IONQ — 130,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: IONQ — +201,90%, ANET — +28,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. IONQ убыточен (чистая прибыль -510,38 млн $), тогда как ANET генерирует прибыль (3,51 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ANET генерирует 4,25 млрд $, IONQ — -299,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ANET | IONQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,01 млрд $ | 130,02 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +28.60% | +201.90% | |
| Чистая прибыль | 3,51 млрд $ | -510,38 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +23.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,79 | -$1,82 | |
| Операц. Cash Flow | 4,37 млрд $ | -283,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,25 млрд $ | -299,60 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ANET | IONQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ANET показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8,73%), IONQ — в ноябре (+38,79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ANET — май (+0,50%), для IONQ — март (-6,78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у IONQ: +93,04% против +42,58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arista Networks, Inc. или IonQ, Inc.?
У кого выше рентабельность — ANET или IONQ?
Какие дивиденды у Arista Networks, Inc. и IonQ, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Arista Networks, Inc. или IonQ, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ANET или IONQ?
Что лучше купить — ANET или IONQ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией