Сравнение AN vs TSLA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AN оценён рынком дешевле: 9.44 против 348.15 у TSLA (разница составляет 97.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) AN дешевле: 0.22 против 16.01. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AN дешевле: 2.88 против 16.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AN оценён ниже: 10.76 vs 148.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AN составляет 28.44%, что превышает показатель TSLA (4.79%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TSLA впереди: 3.96% против 2.47% у AN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. AN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.71, тогда как TSLA практически без долга (D/E 0.11). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности AN ниже 1 (0.81), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AN | TSLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.44 | 348.15 | |
| P/B | 2.88 | 16.04 | |
| P/S | 0.22 | 16.01 | |
| PEG | 1.01 | -8.91 | |
| EV/EBITDA | 10.76 | 148.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.44% | 4.79% | |
| ROA | 4.64% | 2.70% | |
| Валовая маржа | 17.51% | 19.07% | |
| Операц. маржа | 4.45% | 5.00% | |
| Чистая маржа | 2.47% | 3.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.71 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 0.81 | 2.04 | |
| Быстрая ликв. | 0.20 | 1.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $19.57 | $1.20 | |
| Балансовая стоим. | $64.18 | $26.20 | |
Технический анализ
TSLA набирает 72 из 100 по техническому скорингу, AN — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AN — 37.0 (нейтральная зона), TSLA — 55.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TSLA торгуется выше SMA 50 (7.7%), тогда как AN ниже этой средней (-5.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TSLA выше SMA 200 (+2.0%), AN — ниже (-10.4%). Долгосрочный тренд в пользу TSLA. Сила тренда по ADX: AN — 21.5 (слабый тренд), TSLA — 21.9 (слабый тренд). По бете AN стабильнее (0.85 vs 2.09). Дневная волатильность (ATR%) TSLA составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AN | TSLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.02 | 55.02 | |
| Stochastic %K | 19.49 | 51.48 | |
| CCI (20) | -146.51 | 31.49 | |
| MFI | 20.45 | 72.99 | |
| Williams %R | -80.51 | -48.52 | |
| MACD гистограмма | -2.71 | -0.44 | |
| Momentum (10) | -20.10 | 18.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.53 | 21.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.39% | -0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.11% | +2.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.81% | +7.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.42% | +2.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.28 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 91.24 | 81.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 2.09 | |
| ATR % | 3.55% | 4.04% | |
| Sharpe (1г) | -0.10 | 0.54 | |
| RS Rating | 38.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -19.33 | -16.35 | |
| BB ширина | 18.87 | 24.60 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AN — 27,63 млрд $, TSLA — 94,83 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AN — 649,10 млн $, TSLA — 3,79 млрд $. TSLA генерирует больше чистой прибыли. FCF: AN генерирует -197,50 млн $, TSLA — 6,22 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AN | TSLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,63 млрд $ | 94,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 649,10 млн $ | 3,79 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $17.26 | $1.18 | |
| Операц. Cash Flow | 111,90 млн $ | 14,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -197,50 млн $ | 6,22 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. AN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как TSLA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AN | TSLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.69 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AN — июле (+10.03%), для TSLA — июне (+9.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AN — март (-4.39%), для TSLA — февраль (-4.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TSLA: +48.85% против +15.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AutoNation, Inc. или Tesla, Inc.?
У кого выше рентабельность — AN или TSLA?
Какие дивиденды у AutoNation, Inc. и Tesla, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AutoNation, Inc. или Tesla, Inc.?
У кого выше маржинальность — AN или TSLA?
Какая акция лучше по технике — AN или TSLA?
Что лучше купить — AN или TSLA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией