Сравнение AN vs THO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу AN — P/E 9.44 vs 13.12 у THO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу AN: 0.22 vs 0.40 у THO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B THO — 0.91, у AN — 2.88. THO торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA THO — 7.85, у AN — 10.76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AN (28.44% vs 7.01%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа THO — 3.02%, у AN — 2.47%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка AN значительно выше: D/E 4.71 vs 0.23 у THO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности AN ниже 1 (0.81), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AN | THO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.44 | 13.12 | |
| P/B | 2.88 | 0.91 | |
| P/S | 0.22 | 0.40 | |
| PEG | 1.01 | 0.27 | |
| EV/EBITDA | 10.76 | 7.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.44% | 7.01% | |
| ROA | 4.64% | 4.28% | |
| Валовая маржа | 17.51% | 13.48% | |
| Операц. маржа | 4.45% | 3.31% | |
| Чистая маржа | 2.47% | 3.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.71 | 0.23 | |
| Текущая ликв. | 0.81 | 1.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.20 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.76% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 45.03% | |
| EPS | $19.57 | $5.70 | |
| Балансовая стоим. | $64.18 | $82.02 | |
Технический анализ
По техническому скорингу THO сильнее: 35/100 против 20/100 у AN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AN составляет 37.0 (нейтральная зона), у THO — 44.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AN на -5.8%, THO на -4.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AN — 21.5 (слабый тренд), THO — 12.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AN менее волатилен — бета 0.85 против 1.28 у THO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) THO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AN | THO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.02 | 44.11 | |
| Stochastic %K | 19.49 | 46.03 | |
| CCI (20) | -146.51 | -101.32 | |
| MFI | 20.45 | 41.32 | |
| Williams %R | -80.51 | -53.97 | |
| MACD гистограмма | -2.71 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -20.10 | -2.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.53 | 12.53 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.39% | +0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.11% | -1.72% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.81% | -4.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.42% | -24.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.28 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 91.24 | 109.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 1.28 | |
| ATR % | 3.55% | 4.01% | |
| Sharpe (1г) | -0.10 | -0.25 | |
| RS Rating | 38.00 | 30.00 | |
| 52w от хая | -19.33 | -39.14 | |
| BB ширина | 18.87 | 10.83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AN — 27,63 млрд $, THO — 9,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AN — 649,10 млн $, THO — 258,56 млн $. AN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AN — -197,50 млн $, THO — 454,94 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AN | THO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,63 млрд $ | 9,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 649,10 млн $ | 258,56 млн $ | |
| EPS (TTM) | $17.26 | $4.87 | |
| Операц. Cash Flow | 111,90 млн $ | 577,92 млн $ | |
| Free Cash Flow | -197,50 млн $ | 454,94 млн $ |
Дивиденды
THO выплачивает дивиденды с доходностью 2.76% годовых, тогда как AN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: AN — 2 лет, THO — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AN | THO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.76% | |
| Годовые дивиденды | $0.69 | $1.04 | |
| Коэфф. выплат | — | 45.03% | |
| Лет выплат | 2.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -9.15% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AN приходится на июле (+10.03%), а THO — на июне (+7.83%). Наименее удачные месяцы: AN — март (-4.39%), THO — март (-11.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AN: +15.52% против +10.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AutoNation, Inc. или Thor Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — AN или THO?
Какие дивиденды у AutoNation, Inc. и Thor Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AutoNation, Inc. или Thor Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — AN или THO?
Какая акция лучше по технике — AN или THO?
Что лучше купить — AN или THO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией