Сравнение AN vs RIVN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RIVN имеет отрицательный P/E (-4.88), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AN прибылен с P/E 9.44. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу AN: 0.22 vs 3.12 у RIVN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AN — 2.88, у RIVN — 3.89. ROE RIVN отрицательный (-69.98%), что говорит об убыточности. AN генерирует прибыль с ROE 28.44%. По этому критерию преимущество однозначно. RIVN убыточен — чистая маржа -63.62%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AN — 4.71, у RIVN — 1.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AN ниже 1 (0.81), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AN | RIVN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.44 | -4.88 | |
| P/B | 2.88 | 3.89 | |
| P/S | 0.22 | 3.12 | |
| PEG | 1.01 | -0.20 | |
| EV/EBITDA | 10.76 | -6.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.44% | -69.98% | |
| ROA | 4.64% | -24.71% | |
| Валовая маржа | 17.51% | -1.72% | |
| Операц. маржа | 4.45% | -68.94% | |
| Чистая маржа | 2.47% | -63.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.71 | 1.49 | |
| Текущая ликв. | 0.81 | 2.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.20 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $19.57 | $-2.82 | |
| Балансовая стоим. | $64.18 | $3.55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RIVN сильнее: 25/100 против 18/100 у AN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AN составляет 39.5 (нейтральная зона), у RIVN — 44.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AN на -4.9%, RIVN на -7.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AN — 21.5 (слабый тренд), RIVN — 19.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AN менее волатилен — бета 0.86 против 1.69 у RIVN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RIVN составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AN | RIVN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.48 | 44.69 | |
| Stochastic %K | 30.70 | 61.10 | |
| CCI (20) | -101.45 | -53.24 | |
| MFI | 33.14 | 39.41 | |
| Williams %R | -69.30 | -38.90 | |
| MACD гистограмма | -2.22 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -18.86 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.51 | 19.00 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.17% | +1.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.82% | -2.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.87% | -7.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.54% | -7.85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 106.88 | 84.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.86 | 1.69 | |
| ATR % | 3.52% | 5.06% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | -0.01 | |
| RS Rating | 38.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -18.56 | -37.64 | |
| BB ширина | 19.55 | 29.34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AN — 27,63 млрд $, RIVN — 5,39 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: AN зарабатывает 649,10 млн $, а RIVN фиксирует убыток (-3,65 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AN — -197,50 млн $, RIVN — -2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AN | RIVN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,63 млрд $ | 5,39 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 649,10 млн $ | -3,65 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $17.26 | $-3.07 | |
| Операц. Cash Flow | 111,90 млн $ | -779 млн $ | |
| Free Cash Flow | -197,50 млн $ | -2,49 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. AN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как RIVN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AN | RIVN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.69 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AN приходится на июле (+10.03%), а RIVN — на июле (+22.05%). Наименее удачные месяцы: AN — март (-4.39%), RIVN — январь (-16.16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AutoNation, Inc. или Rivian Automotive, Inc.?
У кого выше рентабельность — AN или RIVN?
Какие дивиденды у AutoNation, Inc. и Rivian Automotive, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AutoNation, Inc. или Rivian Automotive, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AN или RIVN?
Что лучше купить — AN или RIVN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией