Сравнение AN vs LCID
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LCID (P/E -0.55) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AN показывает P/E 9.44. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) AN дешевле: 0.22 против 1.29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LCID дешевле: 0.91 против 2.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. LCID работает в убыток — ROE -193.02%, тогда как AN показывает рентабельность 28.44%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LCID (-239.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AN — 4.71, LCID — 1.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AN ниже 1 (0.81), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AN | LCID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.44 | -0.55 | |
| P/B | 2.88 | 0.91 | |
| P/S | 0.22 | 1.29 | |
| PEG | 1.01 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 10.76 | -1.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.44% | -193.02% | |
| ROA | 4.64% | -44.90% | |
| Валовая маржа | 17.51% | -95.60% | |
| Операц. маржа | 4.45% | -268.44% | |
| Чистая маржа | 2.47% | -239.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.71 | 1.55 | |
| Текущая ликв. | 0.81 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 0.20 | 0.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $19.57 | $-10.24 | |
| Балансовая стоим. | $64.18 | $6.21 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 18/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): AN — 39.5 (нейтральная зона), LCID — 37.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AN на -4.9%, LCID на -25.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AN — 21.5 (слабый тренд), LCID — 24.2 (слабый тренд). По бете AN стабильнее (0.86 vs 2.07). Дневная волатильность (ATR%) LCID составляет 7.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AN | LCID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.48 | 37.25 | |
| Stochastic %K | 30.70 | 23.77 | |
| CCI (20) | -101.45 | -97.16 | |
| MFI | 33.14 | 44.99 | |
| Williams %R | -69.30 | -76.23 | |
| MACD гистограмма | -2.22 | 0.07 | |
| Momentum (10) | -18.86 | -0.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.51 | 24.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.17% | -1.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.82% | -7.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.87% | -25.78% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.54% | -57.15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 106.88 | 85.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.86 | 2.07 | |
| ATR % | 3.52% | 7.40% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | -1.75 | |
| RS Rating | 38.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -18.56 | -82.67 | |
| BB ширина | 19.55 | 18.51 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AN — 27,63 млрд $, LCID — 1,35 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LCID убыточен (чистая прибыль -2,70 млрд $), тогда как AN генерирует прибыль (649,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AN генерирует -197,50 млн $, LCID — -3,83 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AN | LCID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,63 млрд $ | 1,35 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 649,10 млн $ | -2,70 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $17.26 | $-11.81 | |
| Операц. Cash Flow | 111,90 млн $ | -2,96 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -197,50 млн $ | -3,83 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. AN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как LCID не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AN | LCID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.69 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AN — июле (+10.03%), для LCID — январе (+26.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AN — март (-4.39%), для LCID — апрель (-13.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AN: +15.52% против +6.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AutoNation, Inc. или Lucid Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — AN или LCID?
Какие дивиденды у AutoNation, Inc. и Lucid Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AutoNation, Inc. или Lucid Group, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AN или LCID?
Что лучше купить — AN или LCID?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией