Сравнение AN vs LCID
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LCID (P/E -0,45) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AN показывает P/E 9,51. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) AN дешевле: 0,26 против 1,28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LCID дешевле: 1,29 против 3,11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. LCID работает в убыток — ROE -254,84%, тогда как AN показывает рентабельность 33,18%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LCID (-263,72%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AN — 5,02, LCID — 1,82. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AN ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AN | LCID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9,51 | -0,45 | |
| P/B | 3,11 | 1,29 | |
| P/S | 0,26 | 1,28 | |
| PEG | 0,27 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | 11,17 | -1,35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33,18% | -254,84% | |
| ROA | 5,00% | -53,00% | |
| Валовая маржа | 17,83% | -96,56% | |
| Операц. маржа | 4,60% | -261,16% | |
| Чистая маржа | 2,82% | -263,72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5,02 | 1,82 | |
| Текущая ликв. | 0,78 | 1,14 | |
| Быстрая ликв. | 0,18 | 0,57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $23,13 | -$10,68 | |
| Балансовая стоим. | $67,44 | $4,84 | |
Технический анализ
AN набирает 59 из 100 по техническому скорингу, LCID — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AN — 52,9 (нейтральная зона), LCID — 44,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AN на 4,8%, LCID на 0,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. AN выше SMA 200 (+4,1%), LCID — ниже (-33,4%). Долгосрочный тренд в пользу AN. Сила тренда по ADX: AN — 14,7 (нет тренда), LCID — 17,1 (нет тренда). По бете AN стабильнее (0,56 vs 2,18). Дневная волатильность (ATR%) LCID составляет 10,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AN | LCID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,87 | 44,49 | |
| Stochastic %K | 35,17 | 4,20 | |
| CCI (20) | -26,12 | -101,63 | |
| MFI | 43,44 | 60,27 | |
| Williams %R | -64,83 | -95,80 | |
| MACD гистограмма | -1,34 | -0,16 | |
| Momentum (10) | -2,99 | -1,16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,66 | 17,09 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,29% | -7,10% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,29% | -8,06% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,79% | +0,45% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,12% | -33,37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 38,37 | 43,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,56 | 2,18 | |
| ATR % | 3,28% | 10,93% | |
| Sharpe (1г) | -0,01 | -1,17 | |
| RS Rating | 37,00 | 1,00 | |
| 52w от хая | -11,20 | -75,35 | |
| BB ширина | 13,12 | 33,41 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AN — 27,63 млрд $, LCID — 1,35 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LCID растёт быстрее по выручке: +67,60% год к году против +3,20% у AN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. LCID убыточен (чистая прибыль -2,70 млрд $), тогда как AN генерирует прибыль (649,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AN генерирует -197,50 млн $, LCID — -3,83 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AN | LCID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,63 млрд $ | 1,35 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.20% | +67.60% | |
| Чистая прибыль | 649,10 млн $ | -2,70 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -6.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $17,04 | -$11,81 | |
| Операц. Cash Flow | 111,90 млн $ | -2,96 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -197,50 млн $ | -3,83 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. AN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как LCID не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AN | LCID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,69 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AN — июле (+10,50%), для LCID — январе (+26,83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AN — март (-4,39%), для LCID — апрель (-13,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AN: +14,72% против +6,13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AutoNation, Inc. или Lucid Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — AN или LCID?
Какие дивиденды у AutoNation, Inc. и Lucid Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AutoNation, Inc. или Lucid Group, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AN или LCID?
Что лучше купить — AN или LCID?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией