Сравнение AN vs LAD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E LAD оценён рынком дешевле: 8.93 против 9.44 у AN (разница составляет 5.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) LAD оценён ниже: 0.16 против 0.22. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LAD — 0.99, у AN — 2.88. LAD торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA LAD — 7.31, у AN — 10.76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AN (28.44% vs 10.61%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AN — 2.47%, у LAD — 1.88%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AN — 4.71, у LAD — 1.51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AN ниже 1 (0.81), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AN | LAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.44 | 8.93 | |
| P/B | 2.88 | 0.99 | |
| P/S | 0.22 | 0.16 | |
| PEG | 1.01 | -0.88 | |
| EV/EBITDA | 10.76 | 7.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.44% | 10.61% | |
| ROA | 4.64% | 2.76% | |
| Валовая маржа | 17.51% | 15.23% | |
| Операц. маржа | 4.45% | 3.75% | |
| Чистая маржа | 2.47% | 1.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.71 | 1.51 | |
| Текущая ликв. | 0.81 | 0.99 | |
| Быстрая ликв. | 0.20 | 0.24 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.82% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 7.63% | |
| EPS | $19.57 | $30.36 | |
| Балансовая стоим. | $64.18 | $273.91 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LAD: скоринг 32/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AN — 39.5, LAD — 47.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LAD выше на 2.2%, AN — ниже на -4.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AN — 21.5 (слабый тренд), LAD — 23.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AN — 0.86, LAD — 1.14. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LAD составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AN | LAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.48 | 47.11 | |
| Stochastic %K | 30.70 | 38.67 | |
| CCI (20) | -101.45 | -105.19 | |
| MFI | 33.14 | 35.03 | |
| Williams %R | -69.30 | -61.33 | |
| MACD гистограмма | -2.22 | -3.02 | |
| Momentum (10) | -18.86 | -18.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.51 | 23.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.17% | +1.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.82% | -0.18% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.87% | +2.21% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.54% | -9.99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 106.88 | 136.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.86 | 1.14 | |
| ATR % | 3.52% | 3.75% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | -0.48 | |
| RS Rating | 38.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -18.56 | -23.86 | |
| BB ширина | 19.55 | 14.82 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AN генерирует 27,63 млрд $, LAD — 37,63 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AN — 649,10 млн $, LAD — 819,60 млн $. LAD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AN — -197,50 млн $, LAD — 191,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AN | LAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,63 млрд $ | 37,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 649,10 млн $ | 819,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $17.26 | $32.38 | |
| Операц. Cash Flow | 111,90 млн $ | 542,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | -197,50 млн $ | 191,90 млн $ |
Дивиденды
LAD выплачивает дивиденды с доходностью 0.82% годовых, тогда как AN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: AN — 2 лет, LAD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AN | LAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.82% | |
| Годовые дивиденды | $0.69 | $1.12 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.63% | |
| Лет выплат | 2.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.81% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+10.03%), LAD — в июле (+7.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AN — март (-4.39%), LAD — март (-8.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AN: +15.52% против +15.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AutoNation, Inc. или Lithia Motors, Inc.?
У кого выше рентабельность — AN или LAD?
Какие дивиденды у AutoNation, Inc. и Lithia Motors, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AutoNation, Inc. или Lithia Motors, Inc.?
У кого выше маржинальность — AN или LAD?
Какая акция лучше по технике — AN или LAD?
Что лучше купить — AN или LAD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией