Сравнение AN vs GM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AN с P/E 9.44 (у GM — 27.56). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу AN: 0.22 vs 0.37 у GM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GM дешевле: 1.12 против 2.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AN оценён ниже: 10.76 vs 11.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AN составляет 28.44%, что превышает показатель GM (3.96%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AN впереди: 2.47% против 1.38% у GM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AN — 4.71, GM — 2.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AN ниже 1 (0.81), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AN | GM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.44 | 27.56 | |
| P/B | 2.88 | 1.12 | |
| P/S | 0.22 | 0.37 | |
| PEG | 1.01 | -0.43 | |
| EV/EBITDA | 10.76 | 11.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.44% | 3.96% | |
| ROA | 4.64% | 0.90% | |
| Валовая маржа | 17.51% | 6.10% | |
| Операц. маржа | 4.45% | 1.34% | |
| Чистая маржа | 2.47% | 1.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.71 | 2.04 | |
| Текущая ликв. | 0.81 | 1.15 | |
| Быстрая ликв. | 0.20 | 0.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.83% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 27.76% | |
| EPS | $19.57 | $2.76 | |
| Балансовая стоим. | $64.18 | $70.36 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GM сильнее: 53/100 против 18/100 у AN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AN составляет 39.5 (нейтральная зона), у GM — 52.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GM торгуется выше SMA 50 (1.5%), тогда как AN ниже этой средней (-4.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GM выше SMA 200 (+8.4%), AN — ниже (-9.5%). Долгосрочный тренд в пользу GM. Сила тренда по ADX: AN — 21.5 (слабый тренд), GM — 12.3 (нет тренда). AN менее волатилен — бета 0.86 против 1.17 у GM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AN составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AN | GM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.48 | 52.10 | |
| Stochastic %K | 30.70 | 75.17 | |
| CCI (20) | -101.45 | -3.12 | |
| MFI | 33.14 | 49.97 | |
| Williams %R | -69.30 | -24.83 | |
| MACD гистограмма | -2.22 | -0.15 | |
| Momentum (10) | -18.86 | -1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.51 | 12.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.17% | +1.89% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.82% | +1.22% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.87% | +1.51% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.54% | +8.44% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 106.88 | 102.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.86 | 1.17 | |
| ATR % | 3.52% | 3.14% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | 1.27 | |
| RS Rating | 38.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -18.56 | -11.88 | |
| BB ширина | 19.55 | 8.98 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AN — 27,63 млрд $, GM — 185,02 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AN — 649,10 млн $, GM — 2,70 млрд $. GM генерирует больше чистой прибыли. FCF: AN генерирует -197,50 млн $, GM — 11,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AN | GM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,63 млрд $ | 185,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 649,10 млн $ | 2,70 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $17.26 | $3.33 | |
| Операц. Cash Flow | 111,90 млн $ | 26,87 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -197,50 млн $ | 11,07 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GM обеспечивает 0.83% годовой доходности, AN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AN платит дивиденды 2 лет подряд, GM — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AN | GM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.83% | |
| Годовые дивиденды | $0.69 | $0.36 | |
| Коэфф. выплат | — | 27.76% | |
| Лет выплат | 2.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1.08% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AN приходится на июле (+10.03%), а GM — на ноябре (+7.24%). Слабые месяцы: для AN — март (-4.39%), для GM — март (-3.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AN: +15.52% против +13.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AutoNation, Inc. или General Motors Company?
У кого выше рентабельность — AN или GM?
Какие дивиденды у AutoNation, Inc. и General Motors Company?
Какая компания крупнее по выручке — AutoNation, Inc. или General Motors Company?
У кого выше маржинальность — AN или GM?
Какая акция лучше по технике — AN или GM?
Что лучше купить — AN или GM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией