Сравнение AN vs F
Динамика цен
Фундаментальный анализ
F имеет отрицательный P/E (-8.64), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AN прибылен с P/E 9.44. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу AN: 0.22 vs 0.27 у F. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) F дешевле: 1.41 против 2.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AN оценён ниже: 10.76 vs 19.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. F работает в убыток — ROE -14.72%, тогда как AN показывает рентабельность 28.44%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа F (-3.22%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AN — 4.71, F — 4.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AN ниже 1 (0.81), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AN | F | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.44 | -8.64 | |
| P/B | 2.88 | 1.41 | |
| P/S | 0.22 | 0.27 | |
| PEG | 1.01 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 10.76 | 19.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.44% | -14.72% | |
| ROA | 4.64% | -2.16% | |
| Валовая маржа | 17.51% | 9.18% | |
| Операц. маржа | 4.45% | 1.84% | |
| Чистая маржа | 2.47% | -3.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.71 | 4.20 | |
| Текущая ликв. | 0.81 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 0.20 | 0.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 4.54% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -39.31% | |
| EPS | $19.57 | $-1.53 | |
| Балансовая стоим. | $64.18 | $9.39 | |
Технический анализ
По техническому скорингу F сильнее: 77/100 против 20/100 у AN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AN составляет 37.0 (нейтральная зона), у F — 56.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. F торгуется выше SMA 50 (8.3%), тогда как AN ниже этой средней (-5.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. F выше SMA 200 (+4.5%), AN — ниже (-10.4%). Долгосрочный тренд в пользу F. Сила тренда по ADX: AN — 21.5 (слабый тренд), F — 22.3 (слабый тренд). AN менее волатилен — бета 0.85 против 1.21 у F. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) F составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AN | F | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.02 | 56.68 | |
| Stochastic %K | 19.49 | 50.65 | |
| CCI (20) | -146.51 | 76.79 | |
| MFI | 20.45 | 65.95 | |
| Williams %R | -80.51 | -49.35 | |
| MACD гистограмма | -2.71 | 0.11 | |
| Momentum (10) | -20.10 | 1.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.53 | 22.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.39% | +1.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.11% | +3.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.81% | +8.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.42% | +4.54% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.28 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 91.24 | 56.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 1.21 | |
| ATR % | 3.55% | 4.37% | |
| Sharpe (1г) | -0.10 | 0.63 | |
| RS Rating | 38.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -19.33 | -11.58 | |
| BB ширина | 18.87 | 22.56 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AN — 27,63 млрд $, F — 187,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. F убыточен (чистая прибыль -8,18 млрд $), тогда как AN генерирует прибыль (649,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AN генерирует -197,50 млн $, F — 12,47 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AN | F | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,63 млрд $ | 187,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 649,10 млн $ | -8,18 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $17.26 | $-2.06 | |
| Операц. Cash Flow | 111,90 млн $ | 21,28 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -197,50 млн $ | 12,47 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: F обеспечивает 4.54% годовой доходности, AN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AN платит дивиденды 2 лет подряд, F — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AN | F | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4.54% | |
| Годовые дивиденды | $0.69 | $0.30 | |
| Коэфф. выплат | — | -39.31% | |
| Лет выплат | 2.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 24.57% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AN приходится на июле (+10.03%), а F — на ноябре (+5.05%). Слабые месяцы: для AN — март (-4.39%), для F — февраль (-3.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AN: +15.52% против +1.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AutoNation, Inc. или Ford Motor Company?
У кого выше рентабельность — AN или F?
Какие дивиденды у AutoNation, Inc. и Ford Motor Company?
Какая компания крупнее по выручке — AutoNation, Inc. или Ford Motor Company?
Какая акция лучше по технике — AN или F?
Что лучше купить — AN или F?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией