Сравнение AN vs CVNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AN торгуется с P/E 9.44, тогда как CVNA — с P/E 29.03. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) AN дешевле: 0.22 против 3.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AN дешевле: 2.88 против 12.46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. CVNA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 57.15% против 28.44% у AN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CVNA — 7.09%, AN — 2.47%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. AN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.71, тогда как CVNA практически без долга (D/E 0.17). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности AN ниже 1 (0.81), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AN | CVNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.44 | 29.03 | |
| P/B | 2.88 | 12.46 | |
| P/S | 0.22 | 3.12 | |
| PEG | 1.01 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 10.76 | -1459.26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.44% | 57.15% | |
| ROA | 4.64% | 11.59% | |
| Валовая маржа | 17.51% | 19.97% | |
| Операц. маржа | 4.45% | 9.19% | |
| Чистая маржа | 2.47% | 7.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.71 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 0.81 | 4.09 | |
| Быстрая ликв. | 0.20 | 2.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $19.57 | $2.24 | |
| Балансовая стоим. | $64.18 | $6.49 | |
Технический анализ
CVNA набирает 51 из 100 по техническому скорингу, AN — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AN — 37.0 (нейтральная зона), CVNA — 61.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AN на -5.8%, CVNA на -81.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AN — 21.5 (слабый тренд), CVNA — 19.0 (нет тренда). По бете AN стабильнее (0.85 vs 2.17). Дневная волатильность (ATR%) CVNA составляет 32.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AN | CVNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.02 | 61.00 | |
| Stochastic %K | 19.49 | 63.13 | |
| CCI (20) | -146.51 | 42.52 | |
| MFI | 20.45 | 46.43 | |
| Williams %R | -80.51 | -36.87 | |
| MACD гистограмма | -2.71 | -2.63 | |
| Momentum (10) | -20.10 | -3.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.53 | 19.04 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.39% | -83.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.11% | -83.10% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.81% | -81.21% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.42% | -82.55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.28 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 91.24 | 70.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 2.17 | |
| ATR % | 3.55% | 32.91% | |
| Sharpe (1г) | -0.10 | 0.95 | |
| RS Rating | 38.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -19.33 | -86.78 | |
| BB ширина | 18.87 | 20.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AN — 27,63 млрд $, CVNA — 20,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AN — 649,10 млн $, CVNA — 1,41 млрд $. CVNA генерирует больше чистой прибыли. FCF: AN генерирует -197,50 млн $, CVNA — 889 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AN | CVNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,63 млрд $ | 20,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 649,10 млн $ | 1,41 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $17.26 | $2.04 | |
| Операц. Cash Flow | 111,90 млн $ | 1,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -197,50 млн $ | 889 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. AN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как CVNA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AN | CVNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.69 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AN — июле (+10.03%), для CVNA — июне (+32.98%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AN — март (-4.39%), для CVNA — октябрь (-10.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CVNA: +79.68% против +15.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AutoNation, Inc. или Carvana Co.?
У кого выше рентабельность — AN или CVNA?
Какие дивиденды у AutoNation, Inc. и Carvana Co.?
Какая компания крупнее по выручке — AutoNation, Inc. или Carvana Co.?
У кого выше маржинальность — AN или CVNA?
Какая акция лучше по технике — AN или CVNA?
Что лучше купить — AN или CVNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией