Сравнение AN vs CARG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AN выглядит привлекательнее: 9.44 против 17.80. Премия к оценке CARG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) AN оценён ниже: 0.22 против 2.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AN — 2.88, у CARG — 11.19. EV/EBITDA CARG — 10.21, у AN — 10.76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CARG — 41.93%, у AN — 28.44%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CARG удерживает чистую маржу на уровне 15.57%, опережая AN (2.47%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка AN значительно выше: D/E 4.71 vs 0.79 у CARG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности AN ниже 1 (0.81), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AN | CARG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.44 | 17.80 | |
| P/B | 2.88 | 11.19 | |
| P/S | 0.22 | 2.85 | |
| PEG | 1.01 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 10.76 | 10.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.44% | 41.93% | |
| ROA | 4.64% | 28.69% | |
| Валовая маржа | 17.51% | 89.88% | |
| Операц. маржа | 4.45% | 21.72% | |
| Чистая маржа | 2.47% | 15.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.71 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 0.81 | 1.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.20 | 1.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $19.57 | $1.59 | |
| Балансовая стоим. | $64.18 | $2.52 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 20/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AN — 37.0, CARG — 21.5. AN в зоне нейтральная зона, а CARG — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: AN на -5.8%, CARG на -19.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AN — 21.5 (слабый тренд), CARG — 37.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CARG — 0.78, AN — 0.85. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CARG составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AN | CARG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.02 | 21.47 | |
| Stochastic %K | 19.49 | 3.18 | |
| CCI (20) | -146.51 | -116.17 | |
| MFI | 20.45 | 18.83 | |
| Williams %R | -80.51 | -96.82 | |
| MACD гистограмма | -2.71 | -0.88 | |
| Momentum (10) | -20.10 | -10.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.53 | 36.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.39% | -7.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.11% | -14.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.81% | -19.63% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.42% | -19.99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.28 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 91.24 | 72.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 0.78 | |
| ATR % | 3.55% | 4.82% | |
| Sharpe (1г) | -0.10 | -0.35 | |
| RS Rating | 38.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -19.33 | -29.98 | |
| BB ширина | 18.87 | 46.27 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AN генерирует 27,63 млрд $, CARG — 938,98 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AN — 649,10 млн $, CARG — 155,90 млн $. AN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AN — -197,50 млн $, CARG — 288,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AN | CARG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,63 млрд $ | 938,98 млн $ | |
| Чистая прибыль | 649,10 млн $ | 155,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $17.26 | $1.59 | |
| Операц. Cash Flow | 111,90 млн $ | 295,28 млн $ | |
| Free Cash Flow | -197,50 млн $ | 288,90 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. AN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как CARG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AN | CARG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.69 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+10.03%), CARG — в ноябре (+6.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AN — март (-4.39%), CARG — февраль (-3.47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AN: +15.52% против +12.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AutoNation, Inc. или CarGurus, Inc.?
У кого выше рентабельность — AN или CARG?
Какие дивиденды у AutoNation, Inc. и CarGurus, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AutoNation, Inc. или CarGurus, Inc.?
У кого выше маржинальность — AN или CARG?
Какая акция лучше по технике — AN или CARG?
Что лучше купить — AN или CARG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией