Сравнение AN vs BC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BC имеет отрицательный P/E (-37.42), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AN прибылен с P/E 9.44. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу AN: 0.22 vs 0.92 у BC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA AN — 10.76, у BC — 11.99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BC отрицательный (-8.07%), что говорит об убыточности. AN генерирует прибыль с ROE 28.44%. По этому критерию преимущество однозначно. BC убыточен — чистая маржа -2.47%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AN — 4.71, у BC — 1.52. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AN ниже 1 (0.81), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AN | BC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.44 | -37.42 | |
| P/B | 2.88 | 3.19 | |
| P/S | 0.22 | 0.92 | |
| PEG | 1.01 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | 10.76 | 11.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.44% | -8.07% | |
| ROA | 4.64% | -2.48% | |
| Валовая маржа | 17.51% | 24.21% | |
| Операц. маржа | 4.45% | 5.32% | |
| Чистая маржа | 2.47% | -2.47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.71 | 1.52 | |
| Текущая ликв. | 0.81 | 1.38 | |
| Быстрая ликв. | 0.20 | 0.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.23% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -82.86% | |
| EPS | $19.57 | $-2.08 | |
| Балансовая стоим. | $64.18 | $24.41 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BC сильнее: 45/100 против 20/100 у AN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AN составляет 37.0 (нейтральная зона), у BC — 49.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BC выше на 2.2%, AN — ниже на -5.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BC выше SMA 200 (+7.2%), AN — ниже (-10.4%). Долгосрочный тренд в пользу BC. ADX: AN — 21.5 (слабый тренд), BC — 15.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AN менее волатилен — бета 0.85 против 1.65 у BC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BC составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AN | BC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.02 | 49.62 | |
| Stochastic %K | 19.49 | 49.87 | |
| CCI (20) | -146.51 | -111.76 | |
| MFI | 20.45 | 53.58 | |
| Williams %R | -80.51 | -50.13 | |
| MACD гистограмма | -2.71 | -0.53 | |
| Momentum (10) | -20.10 | -3.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.53 | 15.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.39% | +0.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.11% | -0.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.81% | +2.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.42% | +7.15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.28 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 91.24 | 146.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 1.65 | |
| ATR % | 3.55% | 4.07% | |
| Sharpe (1г) | -0.10 | 1.03 | |
| RS Rating | 38.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -19.33 | -13.73 | |
| BB ширина | 18.87 | 10.36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AN — 27,63 млрд $, BC — 5,36 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: AN зарабатывает 649,10 млн $, а BC фиксирует убыток (-137,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AN — -197,50 млн $, BC — 396,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AN | BC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,63 млрд $ | 5,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 649,10 млн $ | -137,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $17.26 | $-2.08 | |
| Операц. Cash Flow | 111,90 млн $ | 562,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | -197,50 млн $ | 396,30 млн $ |
Дивиденды
BC выплачивает дивиденды с доходностью 2.23% годовых, тогда как AN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: AN — 2 лет, BC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AN | BC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.23% | |
| Годовые дивиденды | $0.69 | $0.88 | |
| Коэфф. выплат | — | -82.86% | |
| Лет выплат | 2.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.15% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AN приходится на июле (+10.03%), а BC — на ноябре (+5.13%). Наименее удачные месяцы: AN — март (-4.39%), BC — март (-5.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AN: +15.52% против +7.54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AutoNation, Inc. или Brunswick Corporation?
У кого выше рентабельность — AN или BC?
Какие дивиденды у AutoNation, Inc. и Brunswick Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AutoNation, Inc. или Brunswick Corporation?
Какая акция лучше по технике — AN или BC?
Что лучше купить — AN или BC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией