Сравнение AMZN vs W
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у W отрицательный (-27.80) — компания генерирует убытки. AMZN прибылен, P/E составляет 31.36. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) W оценён ниже: 0.67 против 3.84. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA AMZN оценён ниже: 17.24 vs 54.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AMZN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.34% против 10.98% у W. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа W (-2.41%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMZN — 0.47, W — -1.28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности W ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMZN | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.36 | -27.80 | |
| P/B | 6.44 | -2.98 | |
| P/S | 3.84 | 0.67 | |
| PEG | 0.89 | -1.53 | |
| EV/EBITDA | 17.24 | 54.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.34% | 10.98% | |
| ROA | 9.91% | -10.63% | |
| Валовая маржа | 50.60% | 30.08% | |
| Операц. маржа | 11.50% | 1.08% | |
| Чистая маржа | 12.22% | -2.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | -1.28 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.01 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $8.45 | $-2.33 | |
| Балансовая стоим. | $41.14 | $-21.69 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AMZN: скоринг 58/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AMZN — 55.2, W — 46.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AMZN выше на 10.6%, W — ниже на -9.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AMZN выше SMA 200 (+15.1%), W — ниже (-25.5%). Долгосрочный тренд в пользу AMZN. Сила тренда по ADX: AMZN — 32.8 (выраженный тренд), W — 23.4 (слабый тренд). Волатильность: бета AMZN — 1.40, W — 2.50. W значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) W составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMZN | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.18 | 46.72 | |
| Stochastic %K | 31.28 | 71.03 | |
| CCI (20) | -51.97 | -53.99 | |
| MFI | 58.89 | 41.89 | |
| Williams %R | -68.72 | -28.97 | |
| MACD гистограмма | -2.74 | -0.15 | |
| Momentum (10) | -12.49 | -1.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.77 | 23.45 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.06% | +4.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.19% | -0.52% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.56% | -9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.06% | -25.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 41.55 | 184.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 2.50 | |
| ATR % | 2.55% | 6.63% | |
| Sharpe (1г) | 0.81 | 1.07 | |
| RS Rating | 65.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -4.86 | -46.06 | |
| BB ширина | 7.94 | 38.10 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMZN генерирует 716,92 млрд $, W — 12,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. W убыточен (чистая прибыль -313 млн $), тогда как AMZN генерирует прибыль (77,67 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AMZN генерирует 7,70 млрд $, W — 464 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMZN | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 716,92 млрд $ | 12,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 77,67 млрд $ | -313 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.29 | $-2.42 | |
| Операц. Cash Flow | 139,51 млрд $ | 534 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,70 млрд $ | 464 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AMZN | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMZN показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6.47%), W — в мае (+17.14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMZN — сентябрь (-2.99%), для W — октябрь (-10.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у W: +25.81% против +21.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amazon.com, Inc. или Wayfair Inc.?
У кого выше рентабельность — AMZN или W?
Какие дивиденды у Amazon.com, Inc. и Wayfair Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amazon.com, Inc. или Wayfair Inc.?
Какая акция лучше по технике — AMZN или W?
Что лучше купить — AMZN или W?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией