Сравнение AMZN vs RH

Тикер 1

Тикер 2

AMZN26

12RH

Amazon.com, Inc. (AMZN) и Rh (RH) представляют одну индустрию — «Специализированная торговля». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AMZN крупнее в 1098.6× (2,89 трлн $ vs 2,63 млрд $). Если ориентироваться на P/E, RH выглядит привлекательнее: 20.05 против 31.36. Премия к оценке AMZN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE RH отрицательный (-569.01%), что говорит об убыточности. AMZN генерирует прибыль с ROE 23.34%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа AMZN — 12.22%, у RH — 3.63%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. AMZN набирает 74 из 100 по техническому скорингу, RH — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте AMZN уверенно лидирует со счётом 26:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Amazon.com, Inc.

AMZNNASDAQ

268,46 $+3,45 $ (+1,30%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 2,89 трлн $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.6

Качество

7.6

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

RHNYSE

139,08 $+5,92 $ (+4,45%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 2,63 млрд $

ETP Rank4.4

Стоимость

6.5

Качество

3.8

Рост

7.4

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AMZNRH

Фундаментальный анализ

RH торгуется с P/E 20.05, тогда как AMZN — с P/E 31.36. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) RH оценён ниже: 0.73 против 3.84. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AMZN — 6.44, у RH — 41.28. EV/EBITDA RH — 12.83, у AMZN — 17.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RH отрицательный (-569.01%), что говорит об убыточности. AMZN генерирует прибыль с ROE 23.34%. По этому критерию преимущество однозначно. AMZN удерживает чистую маржу на уровне 12.22%, опережая RH (3.63%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка RH значительно выше: D/E 65.50 vs 0.47 у AMZN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

AMZNRH

Показатель	AMZN	RH
Мультипликаторы оценки
P/E	31.36	20.05
P/B	6.44	41.28
P/S	3.84	0.73
PEG	0.89	0.29
EV/EBITDA	17.24	12.83
Рентабельность
ROE	23.34%	-569.01%
ROA	9.91%	2.58%
Валовая маржа	50.60%	44.07%
Операц. маржа	11.50%	11.35%
Чистая маржа	12.22%	3.63%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	65.50
Текущая ликв.	1.18	1.19
Быстрая ликв.	1.01	0.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$8.45	$6.64
Балансовая стоим.	$41.14	$3.23

Технический анализ

Техническая картина в пользу AMZN: скоринг 74/100 vs 47/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMZN — 60.8, RH — 53.0. Обе акции находятся в одной зоне. AMZN и RH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.5% и +2.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. AMZN выше SMA 200 (+16.5%), RH — ниже (-25.1%). Долгосрочный тренд в пользу AMZN. ADX: AMZN — 31.7 (выраженный тренд), RH — 13.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AMZN — 1.40, RH — 2.11. RH значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RH составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMZNRH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMZN	RH
Осцилляторы
RSI (14)	60.79	52.99
Stochastic %K	56.78	85.23
CCI (20)	-4.37	-14.17
MFI	57.68	32.10
Williams %R	-43.22	-14.77
MACD гистограмма	-2.32	0.00
Momentum (10)	-2.71	1.43
Тренд
ADX	31.70	13.17
Цена vs EMA 9	+1.09%	+4.44%
Цена vs EMA 20	+2.26%	+3.15%
Цена vs SMA 50	+11.48%	+2.45%
Цена vs SMA 200	+16.47%	-25.08%
Объём
CMF	0.07	-0.09
Volume Ratio	89.60	187.58
Волатильность и статистика
Beta	1.40	2.11
ATR %	2.56%	5.66%
Sharpe (1г)	0.87	-0.51
RS Rating	65.00	10.00
52w от хая	-3.63	-48.19
BB ширина	6.94	15.69

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMZN генерирует 716,92 млрд $, RH — 3,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMZN — 77,67 млрд $, RH — 124,79 млн $. AMZN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMZN — 7,70 млрд $, RH — 252,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AMZN	RH
Выручка	716,92 млрд $	3,44 млрд $
Чистая прибыль	77,67 млрд $	124,79 млн $
EPS (TTM)	$7.29	$6.65
Операц. Cash Flow	139,51 млрд $	452,24 млн $
Free Cash Flow	7,70 млрд $	252,40 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	AMZN	RH
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMZN показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6.47%), RH — в ноябре (+12.09%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMZN — сентябрь (-2.99%), RH — февраль (-5.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RH: +32.10% против +21.51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMZN

+6.0

-2.6

+2.0

+6.5

+3.0

+3.9

+4.3

+2.4

-3.0

-0.9

+1.9

-1.8

-1.1

-5.7

-2.6

+6.3

+1.4

+10.6

+9.3

+1.7

+5.5

-3.6

+12.1

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amazon.com, Inc. или Rh?

Мультипликатор P/E у Rh ниже (20.05 vs 31.36), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMZN или RH?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AMZN — 23.34%, RH — -569.01%. Преимущество у AMZN.

Какие дивиденды у Amazon.com, Inc. и Rh?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Amazon.com, Inc. или Rh?

Выручка AMZN за TTM — 716,92 млрд $, RH — 3,44 млрд $. AMZN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AMZN или RH?

Чистая маржа AMZN — 12.22%, RH — 3.63%. AMZN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMZN или RH?

Технический скоринг: AMZN — 74/100, RH — 47/100. AMZN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMZN или RH?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:12 в пользу AMZN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией