Сравнение AMZN vs REAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у REAL отрицательный (-43.22) — компания генерирует убытки. AMZN прибылен, P/E составляет 31.36. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE AMZN — 23.34%, у REAL — 17.42%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. REAL убыточен — чистая маржа -9.03%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMZN — 0.47, у REAL — -1.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности REAL ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMZN | REAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.36 | -43.22 | |
| P/B | 6.44 | -7.85 | |
| P/S | 3.84 | 3.79 | |
| PEG | 0.89 | 0.49 | |
| EV/EBITDA | 17.24 | -64.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.34% | 17.42% | |
| ROA | 9.91% | -16.91% | |
| Валовая маржа | 50.60% | 72.23% | |
| Операц. маржа | 11.50% | -1.86% | |
| Чистая маржа | 12.22% | -9.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | -1.29 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 0.84 | |
| Быстрая ликв. | 1.01 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $8.45 | $-0.22 | |
| Балансовая стоим. | $41.14 | $-1.20 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AMZN: скоринг 74/100 vs 20/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMZN — 60.8, REAL — 39.3. Обе акции находятся в одной зоне. AMZN торгуется выше SMA 50 (11.5%), тогда как REAL ниже этой средней (-10.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AMZN выше SMA 200 (+16.5%), REAL — ниже (-20.4%). Долгосрочный тренд в пользу AMZN. ADX: AMZN — 31.7 (выраженный тренд), REAL — 29.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AMZN — 1.40, REAL — 2.87. REAL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) REAL составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMZN | REAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.79 | 39.31 | |
| Stochastic %K | 56.78 | 12.34 | |
| CCI (20) | -4.37 | -75.38 | |
| MFI | 57.68 | 35.45 | |
| Williams %R | -43.22 | -87.66 | |
| MACD гистограмма | -2.32 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -2.71 | -3.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.70 | 29.32 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.09% | -3.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.26% | -9.64% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.48% | -9.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.47% | -20.40% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 89.60 | 67.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 2.87 | |
| ATR % | 2.56% | 8.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.87 | 1.09 | |
| RS Rating | 65.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -3.63 | -46.70 | |
| BB ширина | 6.94 | 53.32 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMZN генерирует 716,92 млрд $, REAL — 692,85 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: AMZN зарабатывает 77,67 млрд $, а REAL фиксирует убыток (-41,80 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AMZN — 7,70 млрд $, REAL — 18,37 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMZN | REAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 716,92 млрд $ | 692,85 млн $ | |
| Чистая прибыль | 77,67 млрд $ | -41,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.29 | $-0.36 | |
| Операц. Cash Flow | 139,51 млрд $ | 37,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,70 млрд $ | 18,37 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AMZN | REAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMZN показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6.47%), REAL — в ноябре (+24.72%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMZN — сентябрь (-2.99%), REAL — март (-13.80%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у REAL: +30.23% против +21.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amazon.com, Inc. или The RealReal, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMZN или REAL?
Какие дивиденды у Amazon.com, Inc. и The RealReal, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amazon.com, Inc. или The RealReal, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AMZN или REAL?
Что лучше купить — AMZN или REAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией