Сравнение AMZN vs MUSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MUSA выглядит привлекательнее: 18.58 против 31.36. Премия к оценке AMZN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) MUSA оценён ниже: 0.52 против 3.84. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AMZN — 6.44, у MUSA — 15.62. EV/EBITDA MUSA — 11.26, у AMZN — 17.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MUSA — 89.51%, у AMZN — 23.34%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AMZN удерживает чистую маржу на уровне 12.22%, опережая MUSA (2.81%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка MUSA значительно выше: D/E 4.08 vs 0.47 у AMZN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MUSA ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMZN | MUSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.36 | 18.58 | |
| P/B | 6.44 | 15.62 | |
| P/S | 3.84 | 0.52 | |
| PEG | 0.89 | 0.86 | |
| EV/EBITDA | 17.24 | 11.26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.34% | 89.51% | |
| ROA | 9.91% | 11.38% | |
| Валовая маржа | 50.60% | 5.51% | |
| Операц. маржа | 11.50% | 4.35% | |
| Чистая маржа | 12.22% | 2.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 4.08 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 0.83 | |
| Быстрая ликв. | 1.01 | 0.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.44% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 7.84% | |
| EPS | $8.45 | $29.90 | |
| Балансовая стоим. | $41.14 | $35.57 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 58/100 и 62/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AMZN — 55.2, MUSA — 51.9. Обе акции находятся в одной зоне. AMZN и MUSA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.6% и +7.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMZN — 32.8 (выраженный тренд), MUSA — 21.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MUSA — -0.17, AMZN — 1.40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MUSA составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMZN | MUSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.18 | 51.91 | |
| Stochastic %K | 31.28 | 0.39 | |
| CCI (20) | -51.97 | -6.72 | |
| MFI | 58.89 | 48.62 | |
| Williams %R | -68.72 | -99.61 | |
| MACD гистограмма | -2.74 | -5.28 | |
| Momentum (10) | -12.49 | -20.73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.77 | 21.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.06% | -2.21% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.19% | -0.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.56% | +7.08% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.06% | +30.87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 41.55 | 76.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | -0.17 | |
| ATR % | 2.55% | 3.69% | |
| Sharpe (1г) | 0.81 | 0.58 | |
| RS Rating | 65.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -4.86 | -8.88 | |
| BB ширина | 7.94 | 19.06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMZN генерирует 716,92 млрд $, MUSA — 19,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMZN — 77,67 млрд $, MUSA — 470,60 млн $. AMZN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMZN — 7,70 млрд $, MUSA — 374,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMZN | MUSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 716,92 млрд $ | 19,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 77,67 млрд $ | 470,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.29 | $24.38 | |
| Операц. Cash Flow | 139,51 млрд $ | 813,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,70 млрд $ | 374,30 млн $ |
Дивиденды
MUSA выплачивает дивиденды с доходностью 0.44% годовых, тогда как AMZN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MUSA выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как AMZN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMZN | MUSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.44% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.27 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.84% | |
| Лет выплат | 0.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 4.08% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMZN показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6.47%), MUSA — в июле (+5.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMZN — сентябрь (-2.99%), MUSA — январь (-0.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MUSA: +25.31% против +21.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amazon.com, Inc. или Murphy USA Inc.?
У кого выше рентабельность — AMZN или MUSA?
Какие дивиденды у Amazon.com, Inc. и Murphy USA Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amazon.com, Inc. или Murphy USA Inc.?
У кого выше маржинальность — AMZN или MUSA?
Какая акция лучше по технике — AMZN или MUSA?
Что лучше купить — AMZN или MUSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией