ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AMZN vs MELI

Тикер 1
Тикер 2
AMZN26
16MELI
AMZN против MELI — два эмитента индустрии «Специализированная торговля», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AMZN крупнее в 32,5× (2,99 трлн $ vs 92,16 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AMZN с P/E 21,61 (у MELI — 49,80). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. AMZN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30,50% против 26,54% у MELI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AMZN — 17,44%, MELI — 5,30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. AMZN набирает 65 из 100 по техническому скорингу, MELI — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 26:16 — убедительное преимущество AMZN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
AMZN
Amazon.com, Inc.
AMZNNASDAQ
$278,05+$5,79 (+2,13%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 2,99 трлн $
ETP Rank6.6
Стоимость
6.3
Качество
7.6
Рост
8.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0
MELI
MercadoLibre, Inc.
MELINASDAQ
$1817,78-$12,22 (-0,67%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 92,16 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
2.2
Качество
6.9
Рост
8.0
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

AMZNMELI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AMZN выглядит привлекательнее: 21,61 против 49,80. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) MELI оценён ниже: 2,64 против 3,78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMZN дешевле: 5,31 против 11,84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMZN оценён ниже: 12,10 vs 32,97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AMZN составляет 30,50%, что превышает показатель MELI (26,54%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMZN впереди: 17,44% против 5,30% у MELI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMZN — 0,40, MELI — 1,68. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMZNMELI
ПоказательAMZNMELIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E21,6149,80
P/B5,3111,84
P/S3,782,64
PEG0,24-5,38
EV/EBITDA12,1032,97
Рентабельность
ROE30,50%26,54%
ROA12,35%3,63%
Валовая маржа50,77%42,68%
Операц. маржа12,08%8,26%
Чистая маржа17,44%5,30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,401,68
Текущая ликв.1,031,12
Быстрая ликв.0,871,10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$12,58$36,75
Балансовая стоим.$51,28$154,53

Технический анализ

Техническая картина в пользу AMZN: скоринг 65/100 vs 50/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AMZN — 63,6, MELI — 51,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMZN на 10,0%, MELI на 4,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. AMZN выше SMA 200 (+15,2%), MELI — ниже (-3,1%). Долгосрочный тренд в пользу AMZN. Сила тренда по ADX: AMZN — 25,8 (выраженный тренд), MELI — 24,2 (слабый тренд). Волатильность: бета MELI — 1,15, AMZN — 1,46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AMZN составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMZNMELI
Общая оценка
65
50
Осцилляторы
61
48
Тренд
75
47
Объём
38
63
Волатильность
48
43
ИндикаторAMZNMELIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)63,6151,18
Stochastic %K75,1535,69
CCI (20)114,51-91,70
MFI46,9449,86
Williams %R-24,85-64,31
MACD гистограмма4,33-2,34
Momentum (10)38,6031,30
Тренд
ADX25,8324,17
Цена vs EMA 9+3,80%-2,01%
Цена vs EMA 20+7,27%-0,53%
Цена vs SMA 50+10,00%+4,85%
Цена vs SMA 200+15,15%-3,14%
Объём
CMF-0,020,12
Volume Ratio59,84326,27
Волатильность и статистика
Beta1,461,15
ATR %3,45%3,34%
Sharpe (1г)0,71-0,57
RS Rating55,0018,00
52w от хая-5,19-28,19
BB ширина26,367,46

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMZN генерирует 716,92 млрд $, MELI — 28,89 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MELI — +39,10%, AMZN — +12,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AMZN — 77,67 млрд $, MELI — 2 млрд $. AMZN генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMZN генерирует 7,70 млрд $, MELI — 10,77 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAMZNMELIЛидер
Выручка716,92 млрд $28,89 млрд $
Рост выручки (г/г)+12.40%+39.10%
Чистая прибыль77,67 млрд $2 млрд $
Рост прибыли (г/г)+31.10%+4.50%
EPS (TTM)$7,29$39,39
Операц. Cash Flow139,51 млрд $12,12 млрд $
Free Cash Flow7,70 млрд $10,77 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MELI выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как AMZN не имеет дивидендной истории.

ПоказательAMZNMELIЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды—$0,60
Коэфф. выплат——
Лет выплат07
CAGR дивидендов (5л)—6,59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMZN показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6,47%), MELI — в январе (+11,04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMZN — сентябрь (-2,99%), для MELI — сентябрь (-3,14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MELI: +31,69% против +20,90%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AMZN
+6,0
-2,6
+2,0
+6,5
+2,8
+2,7
+5,0
+2,4
-3,0
-0,9
+1,9
-1,8
MELI
+11,0
+0,3
-1,9
+2,9
+4,7
+0,5
+8,3
+6,5
-3,1
-2,2
+4,9
-0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amazon.com, Inc. или MercadoLibre, Inc.?
Мультипликатор P/E у Amazon.com, Inc. ниже (21,61 vs 49,80), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AMZN или MELI?
ROE AMZN — 30,50%, MELI — 26,54%. AMZN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Amazon.com, Inc. и MercadoLibre, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Amazon.com, Inc. или MercadoLibre, Inc.?
По объёму выручки: AMZN — 716,92 млрд $, MELI — 28,89 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AMZN или MELI?
Чистая маржа AMZN — 17,44%, MELI — 5,30%. AMZN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AMZN или MELI?
Технический скоринг: AMZN — 65/100, MELI — 50/100. AMZN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AMZN или MELI?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик AMZN выигрывает 26, MELI — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией