Сравнение AMZN vs JD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует JD с P/E 21.96 (у AMZN — 31.36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) JD оценён ниже: 0.23 против 3.84. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B JD — 1.41, у AMZN — 6.44. EV/EBITDA AMZN — 17.24, у JD — 43.81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AMZN — 23.34%, у JD — 6.15%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AMZN удерживает чистую маржу на уровне 12.22%, опережая JD (1.05%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMZN — 0.47, у JD — 0.50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMZN | JD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.36 | 21.96 | |
| P/B | 6.44 | 1.41 | |
| P/S | 3.84 | 0.23 | |
| PEG | 0.89 | -0.32 | |
| EV/EBITDA | 17.24 | 43.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.34% | 6.15% | |
| ROA | 9.91% | 2.02% | |
| Валовая маржа | 50.60% | 14.51% | |
| Операц. маржа | 11.50% | -0.21% | |
| Чистая маржа | 12.22% | 1.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.50 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 1.18 | |
| Быстрая ликв. | 1.01 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.06% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 75.01% | |
| EPS | $8.45 | $5.05 | |
| Балансовая стоим. | $41.14 | $102.11 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу JD: скоринг 75/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMZN — 55.2, JD — 60.5. Обе акции находятся в одной зоне. AMZN и JD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.6% и +8.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMZN — 32.8 (выраженный тренд), JD — 24.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета JD — 0.97, AMZN — 1.40. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | AMZN | JD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.18 | 60.48 | |
| Stochastic %K | 31.28 | 61.15 | |
| CCI (20) | -51.97 | 107.48 | |
| MFI | 58.89 | 59.77 | |
| Williams %R | -68.72 | -38.85 | |
| MACD гистограмма | -2.74 | 0.13 | |
| Momentum (10) | -12.49 | 1.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.77 | 24.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.06% | +1.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.19% | +4.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.56% | +8.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.06% | +6.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 41.55 | 73.06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 0.97 | |
| ATR % | 2.55% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | 0.81 | -0.13 | |
| RS Rating | 65.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -4.86 | -11.94 | |
| BB ширина | 7.94 | 15.46 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMZN генерирует 716,92 млрд $, JD — 1,31 трлн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMZN — 77,67 млрд $, JD — 19,63 млрд $. AMZN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMZN — 7,70 млрд $, JD — 4,81 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMZN | JD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 716,92 млрд $ | 1,31 трлн $ | |
| Чистая прибыль | 77,67 млрд $ | 19,63 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.29 | $13.78 | |
| Операц. Cash Flow | 139,51 млрд $ | 18,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 7,70 млрд $ | 4,81 млрд $ |
Дивиденды
JD выплачивает дивиденды с доходностью 3.06% годовых, тогда как AMZN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. JD выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как AMZN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMZN | JD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.06% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 75.01% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMZN показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6.47%), JD — в январе (+3.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMZN — сентябрь (-2.99%), JD — октябрь (-3.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMZN: +21.51% против +2.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amazon.com, Inc. или JD.com, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMZN или JD?
Какие дивиденды у Amazon.com, Inc. и JD.com, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amazon.com, Inc. или JD.com, Inc.?
У кого выше маржинальность — AMZN или JD?
Какая акция лучше по технике — AMZN или JD?
Что лучше купить — AMZN или JD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией