Сравнение AMZN vs HD

Тикер 1

Тикер 2

AMZN23

18HD

Сравнение Amazon.com, Inc. (AMZN) и The Home Depot, Inc. (HD) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Специализированная торговля». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AMZN крупнее в 9.2× (2,89 трлн $ vs 312,53 млрд $). HD торгуется с P/E 22.03, тогда как AMZN — с P/E 31.36. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE HD — 113.30%, у AMZN — 23.34%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AMZN удерживает чистую маржу на уровне 12.22%, опережая HD (8.41%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: HD обеспечивает 2.97% годовой доходности, AMZN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу AMZN: скоринг 74/100 vs 35/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 23:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Amazon.com, Inc.

AMZNNASDAQ

268,46 $+3,45 $ (+1,30%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 2,89 трлн $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.6

Качество

7.6

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

The Home Depot, Inc.

HDNYSE

313,78 $+3,20 $ (+1,03%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 312,53 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.7

Качество

7.1

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AMZNHD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу HD — P/E 22.03 vs 31.36 у AMZN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу HD: 1.86 vs 3.84 у AMZN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AMZN — 6.44, у HD — 22.25. EV/EBITDA HD — 16.04, у AMZN — 17.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HD (113.30% vs 23.34%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AMZN — 12.22%, у HD — 8.41%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка HD значительно выше: D/E 4.55 vs 0.47 у AMZN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

AMZNHD

Показатель	AMZN	HD
Мультипликаторы оценки
P/E	31.36	22.03
P/B	6.44	22.25
P/S	3.84	1.86
PEG	0.89	-5.01
EV/EBITDA	17.24	16.04
Рентабельность
ROE	23.34%	113.30%
ROA	9.91%	12.99%
Валовая маржа	50.60%	33.13%
Операц. маржа	11.50%	12.45%
Чистая маржа	12.22%	8.41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	4.55
Текущая ликв.	1.18	1.04
Быстрая ликв.	1.01	0.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.97%
Коэфф. выплат	0.00%	65.56%
EPS	$8.45	$14.10
Балансовая стоим.	$41.14	$13.96

Технический анализ

По техническому скорингу AMZN сильнее: 74/100 против 35/100 у HD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMZN составляет 60.8 (нейтральная зона), у HD — 46.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AMZN торгуется выше SMA 50 (11.5%), тогда как HD ниже этой средней (-4.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AMZN выше SMA 200 (+16.5%), HD — ниже (-14.3%). Долгосрочный тренд в пользу AMZN. ADX: AMZN — 31.7 (выраженный тренд), HD — 30.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HD менее волатилен — бета 0.81 против 1.40 у AMZN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

AMZNHD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMZN	HD
Осцилляторы
RSI (14)	60.79	45.99
Stochastic %K	56.78	64.29
CCI (20)	-4.37	-34.90
MFI	57.68	38.24
Williams %R	-43.22	-35.71
MACD гистограмма	-2.32	0.18
Momentum (10)	-2.71	-8.86
Тренд
ADX	31.70	30.40
Цена vs EMA 9	+1.09%	+1.60%
Цена vs EMA 20	+2.26%	-0.39%
Цена vs SMA 50	+11.48%	-4.02%
Цена vs SMA 200	+16.47%	-14.28%
Объём
CMF	0.07	-0.11
Volume Ratio	89.60	79.36
Волатильность и статистика
Beta	1.40	0.81
ATR %	2.56%	2.78%
Sharpe (1г)	0.87	-0.85
RS Rating	65.00	21.00
52w от хая	-3.63	-26.47
BB ширина	6.94	13.88

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMZN — 716,92 млрд $, HD — 164,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMZN — 77,67 млрд $, HD — 14,16 млрд $. AMZN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMZN — 7,70 млрд $, HD — 12,65 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AMZN	HD
Выручка	716,92 млрд $	164,68 млрд $
Чистая прибыль	77,67 млрд $	14,16 млрд $
EPS (TTM)	$7.29	$14.27
Операц. Cash Flow	139,51 млрд $	16,32 млрд $
Free Cash Flow	7,70 млрд $	12,65 млрд $

Дивиденды

HD выплачивает дивиденды с доходностью 2.97% годовых, тогда как AMZN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HD выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как AMZN не имеет дивидендной истории.

Показатель	AMZN	HD
Див. доходность	—	2.97%
Годовые дивиденды	—	$2.33
Коэфф. выплат	—	65.56%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-18.80%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMZN приходится на апреле (+6.47%), а HD — на ноябре (+4.37%). Наименее удачные месяцы: AMZN — сентябрь (-2.99%), HD — февраль (-3.29%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMZN: +21.51% против +10.89%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMZN

+6.0

-2.6

+2.0

+6.5

+3.0

+3.9

+4.3

+2.4

-3.0

-0.9

+1.9

-1.8

+2.5

-3.3

-1.4

+3.1

+0.1

+1.6

+4.0

+1.8

+0.3

-1.8

+4.4

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amazon.com, Inc. или The Home Depot, Inc.?

По P/E The Home Depot, Inc. оценена ниже: 22.03 против 31.36. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AMZN или HD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AMZN — 23.34%, HD — 113.30%. Преимущество у HD.

Какие дивиденды у Amazon.com, Inc. и The Home Depot, Inc.?

The Home Depot, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.97%. Amazon.com, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Amazon.com, Inc. или The Home Depot, Inc.?

Выручка AMZN за TTM — 716,92 млрд $, HD — 164,68 млрд $. AMZN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AMZN или HD?

Чистая маржа AMZN — 12.22%, HD — 8.41%. AMZN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMZN или HD?

Технический скоринг: AMZN — 74/100, HD — 35/100. AMZN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMZN или HD?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:18 в пользу AMZN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией