Сравнение AMZN vs GPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AMZN торгуется с P/E 20,85, тогда как GPC — с P/E 519,35. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) GPC дешевле: 0,74 против 3,64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA AMZN — 11,69, у GPC — 33,55. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AMZN — 30,50%, у GPC — 0,72%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AMZN удерживает чистую маржу на уровне 17,44%, опережая GPC (0,13%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMZN — 0,40, у GPC — 1,47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMZN | GPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20,85 | 519,35 | |
| P/B | 5,12 | 4,11 | |
| P/S | 3,64 | 0,74 | |
| PEG | 0,24 | -5,44 | |
| EV/EBITDA | 11,69 | 33,55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30,50% | 0,72% | |
| ROA | 12,35% | 0,16% | |
| Валовая маржа | 50,77% | 36,22% | |
| Операц. маржа | 12,08% | 4,01% | |
| Чистая маржа | 17,44% | 0,13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,40 | 1,47 | |
| Текущая ликв. | 1,03 | 1,16 | |
| Быстрая ликв. | 0,87 | 0,50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 3,10% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 1753,37% | |
| EPS | $12,58 | $0,24 | |
| Балансовая стоим. | $51,28 | $33,00 | |
Технический анализ
GPC набирает 81 из 100 по техническому скорингу, AMZN — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMZN — 53,5 (нейтральная зона), GPC — 64,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AMZN и GPC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5,8% и +12,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMZN — 27,3 (выраженный тренд), GPC — 27,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GPC стабильнее (0,71 vs 1,42). Дневная волатильность (ATR%) AMZN составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMZN | GPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,53 | 64,44 | |
| Stochastic %K | 59,13 | 84,59 | |
| CCI (20) | 24,46 | 89,89 | |
| MFI | 52,69 | 62,14 | |
| Williams %R | -40,87 | -15,41 | |
| MACD гистограмма | 0,37 | 0,09 | |
| Momentum (10) | -8,93 | 10,66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,29 | 27,05 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,47% | +1,24% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,74% | +3,96% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,82% | +12,76% | |
| Цена vs SMA 200 | +10,34% | +13,67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,16 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 57,82 | 37,51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,42 | 0,71 | |
| ATR % | 3,07% | 2,80% | |
| Sharpe (1г) | 0,52 | 0,04 | |
| RS Rating | 56,00 | 34,00 | |
| 52w от хая | -8,54 | -9,12 | |
| BB ширина | 29,29 | 17,09 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMZN — 716,92 млрд $, GPC — 24,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AMZN растёт быстрее по выручке: +12,40% год к году против +3,50% у GPC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AMZN — 77,67 млрд $, GPC — 65,94 млн $. AMZN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMZN — 7,70 млрд $, GPC — 420,92 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMZN | GPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 716,92 млрд $ | 24,30 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.40% | +3.50% | |
| Чистая прибыль | 77,67 млрд $ | 65,94 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +31.10% | -92.70% | |
| EPS (TTM) | $7,29 | $0,47 | |
| Операц. Cash Flow | 139,51 млрд $ | 890,76 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,70 млрд $ | 420,92 млн $ |
Дивиденды
GPC выплачивает дивиденды с доходностью 3,10% годовых, тогда как AMZN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GPC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AMZN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMZN | GPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3,10% | |
| Годовые дивиденды | — | $3,19 | |
| Коэфф. выплат | — | 1753,37% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0,45% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMZN — апреле (+6,47%), для GPC — ноябре (+4,47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AMZN — сентябрь (-2,99%), GPC — октябрь (-3,14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMZN: +20,90% против +7,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amazon.com, Inc. или Genuine Parts Company?
У кого выше рентабельность — AMZN или GPC?
Какие дивиденды у Amazon.com, Inc. и Genuine Parts Company?
Какая компания крупнее по выручке — Amazon.com, Inc. или Genuine Parts Company?
У кого выше маржинальность — AMZN или GPC?
Какая акция лучше по технике — AMZN или GPC?
Что лучше купить — AMZN или GPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией