Сравнение AMZN vs GPC

Тикер 1

Тикер 2

AMZN33

9GPC

Amazon.com, Inc. (AMZN) и Genuine Parts Company (GPC) — прямые конкуренты в индустрии «Специализированная торговля», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации AMZN крупнее в 212.6× (2,89 трлн $ vs 13,58 млрд $). Если ориентироваться на P/E, AMZN выглядит привлекательнее: 31.36 против 217.51. Премия к оценке GPC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует AMZN (23.34% vs 1.31%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AMZN — 12.22%, у GPC — 0.24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: GPC обеспечивает 4.37% годовой доходности, AMZN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу AMZN сильнее: 58/100 против 20/100 у GPC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте AMZN уверенно лидирует со счётом 33:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Amazon.com, Inc.

AMZNNASDAQ

268,46 $+3,45 $ (+1,30%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 2,89 трлн $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.6

Качество

7.6

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Genuine Parts Company

GPCNYSE

97,62 $+2,65 $ (+2,79%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 13,58 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

5.1

Качество

4.5

Рост

3.2

Техника

1.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

AMZNGPC

Фундаментальный анализ

AMZN торгуется с P/E 31.36, тогда как GPC — с P/E 217.51. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) GPC дешевле: 0.53 против 3.84. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GPC — 2.92, у AMZN — 6.44. EV/EBITDA AMZN — 17.24, у GPC — 25.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AMZN — 23.34%, у GPC — 1.31%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AMZN удерживает чистую маржу на уровне 12.22%, опережая GPC (0.24%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMZN — 0.47, у GPC — 1.50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMZNGPC

Показатель	AMZN	GPC
Мультипликаторы оценки
P/E	31.36	217.51
P/B	6.44	2.92
P/S	3.84	0.53
PEG	0.89	-2.34
EV/EBITDA	17.24	25.53
Рентабельность
ROE	23.34%	1.31%
ROA	9.91%	0.29%
Валовая маржа	50.60%	36.17%
Операц. маржа	11.50%	4.42%
Чистая маржа	12.22%	0.24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	1.50
Текущая ликв.	1.18	1.09
Быстрая ликв.	1.01	0.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	4.37%
Коэфф. выплат	0.00%	950.66%
EPS	$8.45	$0.44
Балансовая стоим.	$41.14	$32.64

Технический анализ

AMZN набирает 58 из 100 по техническому скорингу, GPC — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMZN — 55.2 (нейтральная зона), GPC — 33.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AMZN торгуется выше SMA 50 (10.6%), тогда как GPC ниже этой средней (-9.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AMZN выше SMA 200 (+15.1%), GPC — ниже (-23.9%). Долгосрочный тренд в пользу AMZN. ADX: AMZN — 32.8 (выраженный тренд), GPC — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GPC стабильнее (0.84 vs 1.40). Дневная волатильность (ATR%) GPC составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMZNGPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMZN	GPC
Осцилляторы
RSI (14)	55.18	33.62
Stochastic %K	31.28	24.49
CCI (20)	-51.97	-129.30
MFI	58.89	18.00
Williams %R	-68.72	-75.51
MACD гистограмма	-2.74	-1.03
Momentum (10)	-12.49	-10.52
Тренд
ADX	32.77	23.70
Цена vs EMA 9	+0.06%	-2.00%
Цена vs EMA 20	+1.19%	-5.70%
Цена vs SMA 50	+10.56%	-9.23%
Цена vs SMA 200	+15.06%	-23.85%
Объём
CMF	0.07	-0.41
Volume Ratio	41.55	84.93
Волатильность и статистика
Beta	1.40	0.84
ATR %	2.55%	3.19%
Sharpe (1г)	0.81	-0.86
RS Rating	65.00	17.00
52w от хая	-4.86	-36.08
BB ширина	7.94	20.57

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AMZN — 716,92 млрд $, GPC — 24,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AMZN — 77,67 млрд $, GPC — 65,94 млн $. AMZN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMZN — 7,70 млрд $, GPC — 420,92 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AMZN	GPC
Выручка	716,92 млрд $	24,30 млрд $
Чистая прибыль	77,67 млрд $	65,94 млн $
EPS (TTM)	$7.29	$0.47
Операц. Cash Flow	139,51 млрд $	890,76 млн $
Free Cash Flow	7,70 млрд $	420,92 млн $

Дивиденды

GPC выплачивает дивиденды с доходностью 4.37% годовых, тогда как AMZN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GPC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AMZN не имеет дивидендной истории.

Показатель	AMZN	GPC
Див. доходность	—	4.37%
Годовые дивиденды	—	$2.13
Коэфф. выплат	—	950.66%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-8.20%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMZN — апреле (+6.47%), для GPC — ноябре (+4.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AMZN — сентябрь (-2.99%), GPC — октябрь (-3.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMZN: +21.51% против +6.07%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMZN

+6.0

-2.6

+2.0

+6.5

+3.0

+3.9

+4.3

+2.4

-3.0

-0.9

+1.9

-1.8

GPC

+0.9

-0.0

-2.0

+2.8

+0.8

+0.9

+1.4

+0.6

-3.1

+4.5

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amazon.com, Inc. или Genuine Parts Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Amazon.com, Inc.: P/E 31.36 против 217.51. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AMZN или GPC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AMZN — 23.34%, GPC — 1.31%. Преимущество у AMZN.

Какие дивиденды у Amazon.com, Inc. и Genuine Parts Company?

Genuine Parts Company выплачивает дивиденды с доходностью 4.37%. Amazon.com, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Amazon.com, Inc. или Genuine Parts Company?

Выручка AMZN за TTM — 716,92 млрд $, GPC — 24,30 млрд $. AMZN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AMZN или GPC?

Чистая маржа AMZN — 12.22%, GPC — 0.24%. AMZN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMZN или GPC?

Технический скоринг: AMZN — 58/100, GPC — 20/100. AMZN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMZN или GPC?

Однозначного ответа нет. Счёт 33:9 в пользу AMZN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией