Сравнение AMZN vs GME
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GME выглядит привлекательнее: 24.12 против 31.36. Премия к оценке AMZN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу GME: 2.79 vs 3.84 у AMZN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GME дешевле: 1.85 против 6.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMZN оценён ниже: 17.24 vs 26.75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AMZN составляет 23.34%, что превышает показатель GME (8.00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMZN впереди: 12.22% против 11.53% у GME. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMZN — 0.47, GME — 0.80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AMZN | GME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.36 | 24.12 | |
| P/B | 6.44 | 1.85 | |
| P/S | 3.84 | 2.79 | |
| PEG | 0.89 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 17.24 | 26.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.34% | 8.00% | |
| ROA | 9.91% | 4.00% | |
| Валовая маржа | 50.60% | 32.95% | |
| Операц. маржа | 11.50% | 6.66% | |
| Чистая маржа | 12.22% | 11.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.80 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 15.30 | |
| Быстрая ликв. | 1.01 | 14.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $8.45 | $0.93 | |
| Балансовая стоим. | $41.14 | $12.16 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AMZN сильнее: 74/100 против 22/100 у GME. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMZN составляет 60.8 (нейтральная зона), у GME — 44.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AMZN выше на 11.5%, GME — ниже на -4.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AMZN выше SMA 200 (+16.5%), GME — ниже (-2.9%). Долгосрочный тренд в пользу AMZN. Сила тренда по ADX: AMZN — 31.7 (выраженный тренд), GME — 19.1 (нет тренда). AMZN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от GME. GME менее волатилен — бета 0.98 против 1.40 у AMZN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GME составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMZN | GME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.79 | 44.30 | |
| Stochastic %K | 56.78 | 20.69 | |
| CCI (20) | -4.37 | -76.01 | |
| MFI | 57.68 | 28.20 | |
| Williams %R | -43.22 | -79.31 | |
| MACD гистограмма | -2.32 | -0.25 | |
| Momentum (10) | -2.71 | -2.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.70 | 19.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.09% | -0.03% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.26% | -2.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.48% | -4.56% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.47% | -2.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 89.60 | 63.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 0.98 | |
| ATR % | 2.56% | 4.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.87 | -0.37 | |
| RS Rating | 65.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -3.63 | -37.03 | |
| BB ширина | 6.94 | 24.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMZN — 716,92 млрд $, GME — 3,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMZN — 77,67 млрд $, GME — 418,40 млн $. AMZN генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMZN генерирует 7,70 млрд $, GME — 597,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMZN | GME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 716,92 млрд $ | 3,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 77,67 млрд $ | 418,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.29 | $0.93 | |
| Операц. Cash Flow | 139,51 млрд $ | 614,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,70 млрд $ | 597,30 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. GME выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как AMZN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMZN | GME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.38 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -22.05% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMZN приходится на апреле (+6.47%), а GME — на январе (+154.56%). Слабые месяцы: для AMZN — сентябрь (-2.99%), для GME — июнь (-7.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у GME: +173.96% против +21.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amazon.com, Inc. или GameStop Corp.?
У кого выше рентабельность — AMZN или GME?
Какие дивиденды у Amazon.com, Inc. и GameStop Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Amazon.com, Inc. или GameStop Corp.?
У кого выше маржинальность — AMZN или GME?
Какая акция лучше по технике — AMZN или GME?
Что лучше купить — AMZN или GME?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией