Сравнение AMZN vs FND

Тикер 1

Тикер 2

AMZN27

11FND

Amazon.com, Inc. (AMZN) и Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) представляют одну индустрию — «Специализированная торговля». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AMZN крупнее в 551.8× (2,89 трлн $ vs 5,23 млрд $). По мультипликатору P/E FND оценён рынком дешевле: 25.41 против 31.36 у AMZN (разница составляет 19.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE AMZN — 23.34%, у FND — 8.38%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AMZN удерживает чистую маржу на уровне 12.22%, опережая FND (4.27%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. AMZN набирает 58 из 100 по техническому скорингу, FND — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. AMZN побеждает по числу метрик: 27 против 11 у FND. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Amazon.com, Inc.

AMZNNASDAQ

268,46 $+3,45 $ (+1,30%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 2,89 трлн $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.6

Качество

7.6

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Floor & Decor Holdings, Inc.

FNDNYSE

48,42 $+1,38 $ (+2,93%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 5,23 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

7.2

Качество

4.9

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

AMZNFND

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FND с P/E 25.41 (у AMZN — 31.36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) FND оценён ниже: 1.09 против 3.84. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FND — 2.06, у AMZN — 6.44. EV/EBITDA FND — 13.53, у AMZN — 17.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AMZN (23.34% vs 8.38%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AMZN — 12.22%, у FND — 4.27%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMZN — 0.47, у FND — 0.82. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMZNFND

Показатель	AMZN	FND
Мультипликаторы оценки
P/E	31.36	25.41
P/B	6.44	2.06
P/S	3.84	1.09
PEG	0.89	-9.66
EV/EBITDA	17.24	13.53
Рентабельность
ROE	23.34%	8.38%
ROA	9.91%	3.58%
Валовая маржа	50.60%	41.21%
Операц. маржа	11.50%	5.71%
Чистая маржа	12.22%	4.27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	0.82
Текущая ликв.	1.18	1.15
Быстрая ликв.	1.01	0.33
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$8.45	$1.85
Балансовая стоим.	$41.14	$22.80

Технический анализ

Техническая картина в пользу AMZN: скоринг 58/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AMZN — 55.2, FND — 44.9. Обе акции находятся в одной зоне. AMZN торгуется выше SMA 50 (10.6%), тогда как FND ниже этой средней (-7.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AMZN выше SMA 200 (+15.1%), FND — ниже (-28.6%). Долгосрочный тренд в пользу AMZN. ADX: AMZN — 32.8 (выраженный тренд), FND — 17.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AMZN — 1.40, FND — 1.71. FND значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FND составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMZNFND

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMZN	FND
Осцилляторы
RSI (14)	55.18	44.94
Stochastic %K	31.28	43.43
CCI (20)	-51.97	-89.63
MFI	58.89	51.87
Williams %R	-68.72	-56.57
MACD гистограмма	-2.74	-0.21
Momentum (10)	-12.49	-3.98
Тренд
ADX	32.77	17.47
Цена vs EMA 9	+0.06%	+1.30%
Цена vs EMA 20	+1.19%	-2.10%
Цена vs SMA 50	+10.56%	-7.39%
Цена vs SMA 200	+15.06%	-28.57%
Объём
CMF	0.07	-0.13
Volume Ratio	41.55	92.16
Волатильность и статистика
Beta	1.40	1.71
ATR %	2.55%	5.79%
Sharpe (1г)	0.81	-1.02
RS Rating	65.00	8.00
52w от хая	-4.86	-49.09
BB ширина	7.94	20.30

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMZN генерирует 716,92 млрд $, FND — 4,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMZN — 77,67 млрд $, FND — 208,65 млн $. AMZN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMZN — 7,70 млрд $, FND — 64,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AMZN	FND
Выручка	716,92 млрд $	4,68 млрд $
Чистая прибыль	77,67 млрд $	208,65 млн $
EPS (TTM)	$7.29	$1.93
Операц. Cash Flow	139,51 млрд $	381,84 млн $
Free Cash Flow	7,70 млрд $	64,07 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	AMZN	FND
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMZN показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6.47%), FND — в апреле (+6.15%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMZN — сентябрь (-2.99%), FND — октябрь (-5.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMZN: +21.51% против +11.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMZN

+6.0

-2.6

+2.0

+6.5

+3.0

+3.9

+4.3

+2.4

-3.0

-0.9

+1.9

-1.8

FND

+4.1

+1.4

-5.3

+6.2

-2.9

+3.0

+4.5

+4.0

-2.6

-5.9

+4.7

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amazon.com, Inc. или Floor & Decor Holdings, Inc.?

Мультипликатор P/E у Floor & Decor Holdings, Inc. ниже (25.41 vs 31.36), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMZN или FND?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AMZN — 23.34%, FND — 8.38%. Преимущество у AMZN.

Какие дивиденды у Amazon.com, Inc. и Floor & Decor Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Amazon.com, Inc. или Floor & Decor Holdings, Inc.?

Выручка AMZN за TTM — 716,92 млрд $, FND — 4,68 млрд $. AMZN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AMZN или FND?

Чистая маржа AMZN — 12.22%, FND — 4.27%. AMZN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMZN или FND?

Технический скоринг: AMZN — 58/100, FND — 25/100. AMZN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMZN или FND?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:11 в пользу AMZN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией