ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AMZN vs EBAY

Тикер 1
Тикер 2
AMZN26
12EBAY
AMZN против EBAY — два эмитента индустрии «Специализированная торговля», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AMZN крупнее в 59,4× (2,95 трлн $ vs 49,72 млрд $). Если ориентироваться на P/E, EBAY выглядит привлекательнее: 22,67 против 21,78. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. EBAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 48,28% против 30,50% у AMZN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EBAY — 18,50%, AMZN — 17,44%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. EBAY выплачивает дивиденды с доходностью 1,07% годовых, тогда как AMZN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 65/100 и 66/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 26:12 — убедительное преимущество AMZN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
AMZN
Amazon.com, Inc.
AMZNNASDAQ
$274,48+$2,22 (+0,82%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 2,95 трлн $
ETP Rank6.6
Стоимость
6.3
Качество
7.6
Рост
8.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0
EBAY
eBay Inc.
EBAYNASDAQ
$111,98+$1,84 (+1,67%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 49,72 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
4.0
Качество
7.5
Рост
5.9
Техника
7.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
5.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

AMZNEBAY

Фундаментальный анализ

EBAY торгуется с P/E 22,67, тогда как AMZN — с P/E 21,78. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMZN дешевле: 5,35 против 10,73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMZN оценён ниже: 12,20 vs 18,56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EBAY составляет 48,28%, что превышает показатель AMZN (30,50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EBAY впереди: 18,50% против 17,44% у AMZN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMZN — 0,40, EBAY — 1,50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMZNEBAY
ПоказательAMZNEBAYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E21,7822,67
P/B5,3510,73
P/S3,814,14
PEG0,253,07
EV/EBITDA12,2018,56
Рентабельность
ROE30,50%48,28%
ROA12,35%12,39%
Валовая маржа50,77%72,49%
Операц. маржа12,08%20,52%
Чистая маржа17,44%18,50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,401,50
Текущая ликв.1,031,02
Быстрая ликв.0,871,02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%1,07%
Коэфф. выплат0,00%24,30%
EPS$12,58$4,97
Балансовая стоим.$51,28$10,44

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 65/100 и 66/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AMZN — 64,7, EBAY — 50,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMZN на 10,9%, EBAY на 0,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMZN — 26,8 (выраженный тренд), EBAY — 12,2 (нет тренда). Волатильность: бета EBAY — 0,75, AMZN — 1,42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EBAY составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMZNEBAY
Общая оценка
65
66
Осцилляторы
66
55
Тренд
75
58
Объём
31
66
Волатильность
48
53
ИндикаторAMZNEBAYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)64,6550,33
Stochastic %K78,8551,38
CCI (20)107,7314,15
MFI47,2249,12
Williams %R-21,15-48,62
MACD гистограмма4,06-0,35
Momentum (10)42,372,59
Тренд
ADX26,8112,21
Цена vs EMA 9+3,69%+0,47%
Цена vs EMA 20+7,31%+0,10%
Цена vs SMA 50+10,88%+0,81%
Цена vs SMA 200+15,94%+15,39%
Объём
CMF-0,070,08
Volume Ratio67,93138,59
Волатильность и статистика
Beta1,420,75
ATR %3,34%3,44%
Sharpe (1г)0,780,57
RS Rating65,0057,00
52w от хая-4,42-6,14
BB ширина27,438,51

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMZN генерирует 716,92 млрд $, EBAY — 11,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AMZN — +12,40%, EBAY — +7,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AMZN — 77,67 млрд $, EBAY — 2,03 млрд $. AMZN генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMZN генерирует 7,70 млрд $, EBAY — 1,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAMZNEBAYЛидер
Выручка716,92 млрд $11,10 млрд $
Рост выручки (г/г)+12.40%+7.90%
Чистая прибыль77,67 млрд $2,03 млрд $
Рост прибыли (г/г)+31.10%+2.80%
EPS (TTM)$7,29$4,44
Операц. Cash Flow139,51 млрд $2,19 млрд $
Free Cash Flow7,70 млрд $1,66 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: EBAY обеспечивает 1,07% годовой доходности, AMZN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. EBAY выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как AMZN не имеет дивидендной истории.

ПоказательAMZNEBAYЛидер
Див. доходность—1,07%
Годовые дивиденды—$0,93
Коэфф. выплат—24,30%
Лет выплат08
CAGR дивидендов (5л)—5,25%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMZN показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6,47%), EBAY — в июле (+6,48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMZN — сентябрь (-2,99%), для EBAY — октябрь (-5,65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMZN: +20,90% против +12,30%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AMZN
+6,0
-2,6
+2,0
+6,5
+2,8
+2,7
+5,0
+2,4
-3,0
-0,9
+1,9
-1,8
EBAY
+3,2
-0,9
-0,2
+2,9
+2,1
+2,5
+6,5
+1,2
-1,8
-5,7
+1,5
+1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amazon.com, Inc. или eBay Inc.?
Мультипликатор P/E у обе компании ниже (22,67 vs 21,78), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AMZN или EBAY?
ROE AMZN — 30,50%, EBAY — 48,28%. EBAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Amazon.com, Inc. и eBay Inc.?
eBay Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,07%. Amazon.com, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Amazon.com, Inc. или eBay Inc.?
По объёму выручки: AMZN — 716,92 млрд $, EBAY — 11,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AMZN или EBAY?
Чистая маржа AMZN — 17,44%, EBAY — 18,50%. EBAY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AMZN или EBAY?
Технический скоринг: AMZN — 65/100, EBAY — 66/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AMZN или EBAY?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик AMZN выигрывает 26, EBAY — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией