Сравнение AMZN vs EBAY

Тикер 1

Тикер 2

AMZN16

25EBAY

AMZN против EBAY — два эмитента индустрии «Специализированная торговля», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AMZN крупнее в 55.5× (2,89 трлн $ vs 52,01 млрд $). Если ориентироваться на P/E, EBAY выглядит привлекательнее: 26.12 против 31.36. Премия к оценке AMZN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. EBAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 44.12% против 23.34% у AMZN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EBAY — 17.58%, AMZN — 12.22%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. EBAY выплачивает дивиденды с доходностью 0.99% годовых, тогда как AMZN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EBAY набирает 72 из 100 по техническому скорингу, AMZN — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте EBAY уверенно лидирует со счётом 25:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Amazon.com, Inc.

AMZNNASDAQ

268,46 $+3,45 $ (+1,30%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 2,89 трлн $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.6

Качество

7.6

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

eBay Inc.

EBAYNASDAQ

117,13 $-1,83 $ (-1,54%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 52,01 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

3.2

Качество

7.4

Рост

5.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

4.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AMZNEBAY

Фундаментальный анализ

EBAY торгуется с P/E 26.12, тогда как AMZN — с P/E 31.36. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) AMZN оценён ниже: 3.84 против 4.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMZN дешевле: 6.44 против 12.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMZN оценён ниже: 17.24 vs 20.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EBAY составляет 44.12%, что превышает показатель AMZN (23.34%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EBAY впереди: 17.58% против 12.22% у AMZN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMZN — 0.47, EBAY — 1.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMZNEBAY

Показатель	AMZN	EBAY
Мультипликаторы оценки
P/E	31.36	26.12
P/B	6.44	12.08
P/S	3.84	4.55
PEG	0.89	4.44
EV/EBITDA	17.24	20.31
Рентабельность
ROE	23.34%	44.12%
ROA	9.91%	11.40%
Валовая маржа	50.60%	72.01%
Операц. маржа	11.50%	19.58%
Чистая маржа	12.22%	17.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	1.60
Текущая ликв.	1.18	1.22
Быстрая ликв.	1.01	1.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.99%
Коэфф. выплат	0.00%	26.27%
EPS	$8.45	$4.55
Балансовая стоим.	$41.14	$9.85

Технический анализ

Техническая картина в пользу EBAY: скоринг 72/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMZN — 55.2, EBAY — 72.4. AMZN в зоне нейтральная зона, а EBAY — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMZN на 10.6%, EBAY на 18.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMZN — 32.8 (выраженный тренд), EBAY — 25.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета EBAY — 0.75, AMZN — 1.40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EBAY составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMZNEBAY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMZN	EBAY
Осцилляторы
RSI (14)	55.18	72.38
Stochastic %K	31.28	98.09
CCI (20)	-51.97	144.82
MFI	58.89	73.52
Williams %R	-68.72	-1.91
MACD гистограмма	-2.74	0.66
Momentum (10)	-12.49	10.81
Тренд
ADX	32.77	25.37
Цена vs EMA 9	+0.06%	+4.95%
Цена vs EMA 20	+1.19%	+8.91%
Цена vs SMA 50	+10.56%	+18.83%
Цена vs SMA 200	+15.06%	+29.19%
Объём
CMF	0.07	0.16
Volume Ratio	41.55	114.76
Волатильность и статистика
Beta	1.40	0.75
ATR %	2.55%	3.11%
Sharpe (1г)	0.81	1.36
RS Rating	65.00	82.00
52w от хая	-4.86	-0.29
BB ширина	7.94	20.81

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMZN генерирует 716,92 млрд $, EBAY — 11,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMZN — 77,67 млрд $, EBAY — 2,03 млрд $. AMZN генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMZN генерирует 7,70 млрд $, EBAY — 1,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMZN	EBAY
Выручка	716,92 млрд $	11,10 млрд $
Чистая прибыль	77,67 млрд $	2,03 млрд $
EPS (TTM)	$7.29	$4.44
Операц. Cash Flow	139,51 млрд $	2,19 млрд $
Free Cash Flow	7,70 млрд $	1,66 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: EBAY обеспечивает 0.99% годовой доходности, AMZN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. EBAY выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как AMZN не имеет дивидендной истории.

Показатель	AMZN	EBAY
Див. доходность	—	0.99%
Годовые дивиденды	—	$0.62
Коэфф. выплат	—	26.27%
Лет выплат	0.00%	8.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-2.95%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMZN показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6.47%), EBAY — в июле (+6.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMZN — сентябрь (-2.99%), для EBAY — октябрь (-5.65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMZN: +21.51% против +12.53%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMZN

+6.0

-2.6

+2.0

+6.5

+3.0

+3.9

+4.3

+2.4

-3.0

-0.9

+1.9

-1.8

EBAY

+3.2

-0.9

-0.2

+2.9

+1.8

+2.6

+6.9

+1.2

-1.8

-5.7

+1.5

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amazon.com, Inc. или eBay Inc.?

Мультипликатор P/E у eBay Inc. ниже (26.12 vs 31.36), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMZN или EBAY?

ROE AMZN — 23.34%, EBAY — 44.12%. EBAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Amazon.com, Inc. и eBay Inc.?

eBay Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.99%. Amazon.com, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Amazon.com, Inc. или eBay Inc.?

По объёму выручки: AMZN — 716,92 млрд $, EBAY — 11,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMZN или EBAY?

Чистая маржа AMZN — 12.22%, EBAY — 17.58%. EBAY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMZN или EBAY?

Технический скоринг: AMZN — 58/100, EBAY — 72/100. EBAY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMZN или EBAY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AMZN выигрывает 16, EBAY — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией