Сравнение AMZN vs DKS

Тикер 1

Тикер 2

AMZN26

14DKS

Сравнение Amazon.com, Inc. (AMZN) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Специализированная торговля». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AMZN крупнее в 156.7× (2,89 трлн $ vs 18,43 млрд $). По мультипликатору P/E DKS оценён рынком дешевле: 22.96 против 31.36 у AMZN (разница составляет 26.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE AMZN — 23.34%, у DKS — 19.45%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AMZN удерживает чистую маржу на уровне 12.22%, опережая DKS (4.93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: DKS обеспечивает 2.23% годовой доходности, AMZN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу AMZN: скоринг 74/100 vs 42/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. AMZN побеждает по числу метрик: 26 против 14 у DKS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Amazon.com, Inc.

AMZNNASDAQ

268,46 $+3,45 $ (+1,30%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 2,89 трлн $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.6

Качество

7.6

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

DICK'S Sporting Goods, Inc.

DKSNYSE

221,73 $+2,60 $ (+1,19%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 18,43 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

6.9

Качество

6.9

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AMZNDKS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DKS с P/E 22.96 (у AMZN — 31.36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу DKS: 1.06 vs 3.84 у AMZN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DKS — 3.52, у AMZN — 6.44. EV/EBITDA DKS — 17.25, у AMZN — 17.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AMZN (23.34% vs 19.45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AMZN — 12.22%, у DKS — 4.93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMZN — 0.47, у DKS — 1.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMZNDKS

Показатель	AMZN	DKS
Мультипликаторы оценки
P/E	31.36	22.96
P/B	6.44	3.52
P/S	3.84	1.06
PEG	0.89	-0.83
EV/EBITDA	17.24	17.25
Рентабельность
ROE	23.34%	19.45%
ROA	9.91%	4.88%
Валовая маржа	50.60%	32.92%
Операц. маржа	11.50%	7.52%
Чистая маржа	12.22%	4.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	1.40
Текущая ликв.	1.18	1.53
Быстрая ликв.	1.01	0.47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.23%
Коэфф. выплат	0.00%	48.73%
EPS	$8.45	$9.54
Балансовая стоим.	$41.14	$62.26

Технический анализ

По техническому скорингу AMZN сильнее: 74/100 против 42/100 у DKS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMZN составляет 60.8 (нейтральная зона), у DKS — 45.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AMZN и DKS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.5% и +4.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMZN — 31.7 (выраженный тренд), DKS — 17.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DKS менее волатилен — бета 1.32 против 1.40 у AMZN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DKS составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMZNDKS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMZN	DKS
Осцилляторы
RSI (14)	60.79	44.97
Stochastic %K	56.78	21.68
CCI (20)	-4.37	-159.85
MFI	57.68	39.09
Williams %R	-43.22	-78.32
MACD гистограмма	-2.32	-2.13
Momentum (10)	-2.71	-3.94
Тренд
ADX	31.70	17.59
Цена vs EMA 9	+1.09%	+1.14%
Цена vs EMA 20	+2.26%	+0.58%
Цена vs SMA 50	+11.48%	+4.66%
Цена vs SMA 200	+16.47%	+2.36%
Объём
CMF	0.07	-0.08
Volume Ratio	89.60	95.10
Волатильность и статистика
Beta	1.40	1.32
ATR %	2.56%	3.42%
Sharpe (1г)	0.87	0.45
RS Rating	65.00	60.00
52w от хая	-3.63	-7.66
BB ширина	6.94	9.87

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMZN — 716,92 млрд $, DKS — 17,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMZN — 77,67 млрд $, DKS — 849,24 млн $. AMZN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMZN — 7,70 млрд $, DKS — 481,58 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AMZN	DKS
Выручка	716,92 млрд $	17,22 млрд $
Чистая прибыль	77,67 млрд $	849,24 млн $
EPS (TTM)	$7.29	$10.22
Операц. Cash Flow	139,51 млрд $	1,62 млрд $
Free Cash Flow	7,70 млрд $	481,58 млн $

Дивиденды

DKS выплачивает дивиденды с доходностью 2.23% годовых, тогда как AMZN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DKS выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как AMZN не имеет дивидендной истории.

Показатель	AMZN	DKS
Див. доходность	—	2.23%
Годовые дивиденды	—	$1.25
Коэфф. выплат	—	48.73%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-29.35%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMZN приходится на апреле (+6.47%), а DKS — на ноябре (+7.19%). Наименее удачные месяцы: AMZN — сентябрь (-2.99%), DKS — октябрь (-2.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у DKS: +26.53% против +21.51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMZN

+6.0

-2.6

+2.0

+6.5

+3.0

+3.9

+4.3

+2.4

-3.0

-0.9

+1.9

-1.8

DKS

+4.9

+0.1

-0.9

+5.5

+0.6

+2.1

+6.1

+6.3

-1.9

-2.4

+7.2

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amazon.com, Inc. или DICK'S Sporting Goods, Inc.?

По P/E DICK'S Sporting Goods, Inc. оценена ниже: 22.96 против 31.36. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AMZN или DKS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AMZN — 23.34%, DKS — 19.45%. Преимущество у AMZN.

Какие дивиденды у Amazon.com, Inc. и DICK'S Sporting Goods, Inc.?

DICK'S Sporting Goods, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.23%. Amazon.com, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Amazon.com, Inc. или DICK'S Sporting Goods, Inc.?

Выручка AMZN за TTM — 716,92 млрд $, DKS — 17,22 млрд $. AMZN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AMZN или DKS?

Чистая маржа AMZN — 12.22%, DKS — 4.93%. AMZN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMZN или DKS?

Технический скоринг: AMZN — 74/100, DKS — 42/100. AMZN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMZN или DKS?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:14 в пользу AMZN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией