Сравнение AMZN vs CHWY

Тикер 1

Тикер 2

AMZN33

6CHWY

Обе компании работают в индустрии «Специализированная торговля»: Amazon.com, Inc. (AMZN) и Chewy, Inc. (CHWY). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации AMZN крупнее в 349.9× (2,89 трлн $ vs 8,25 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AMZN с P/E 31.36 (у CHWY — 37.52). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала CHWY составляет 51.43%, что превышает показатель AMZN (23.34%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMZN впереди: 12.22% против 1.77% у CHWY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу AMZN: скоринг 74/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 33:6 в пользу AMZN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Amazon.com, Inc.

AMZNNASDAQ

268,46 $+3,45 $ (+1,30%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 2,89 трлн $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.6

Качество

7.6

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Chewy, Inc.

CHWYNYSE

19,93 $-0,24 $ (-1,19%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 8,25 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

3.9

Качество

7.3

Рост

5.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AMZNCHWY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AMZN выглядит привлекательнее: 31.36 против 37.52. Премия к оценке CHWY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу CHWY: 0.66 vs 3.84 у AMZN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMZN дешевле: 6.44 против 16.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMZN оценён ниже: 17.24 vs 20.26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CHWY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 51.43% против 23.34% у AMZN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AMZN — 12.22%, CHWY — 1.77%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMZN — 0.47, CHWY — 1.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CHWY ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMZNCHWY

Показатель	AMZN	CHWY
Мультипликаторы оценки
P/E	31.36	37.52
P/B	6.44	16.79
P/S	3.84	0.66
PEG	0.89	-0.88
EV/EBITDA	17.24	20.26
Рентабельность
ROE	23.34%	51.43%
ROA	9.91%	6.20%
Валовая маржа	50.60%	29.52%
Операц. маржа	11.50%	2.10%
Чистая маржа	12.22%	1.77%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	1.12
Текущая ликв.	1.18	0.88
Быстрая ликв.	1.01	0.51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$8.45	$0.54
Балансовая стоим.	$41.14	$1.20

Технический анализ

По техническому скорингу AMZN сильнее: 74/100 против 27/100 у CHWY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMZN составляет 60.8 (нейтральная зона), у CHWY — 29.3 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Относительно SMA 50 ситуация различается: AMZN выше на 11.5%, CHWY — ниже на -19.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AMZN выше SMA 200 (+16.5%), CHWY — ниже (-36.4%). Долгосрочный тренд в пользу AMZN. Сила тренда по ADX: AMZN — 31.7 (выраженный тренд), CHWY — 31.1 (выраженный тренд). CHWY менее волатилен — бета 0.79 против 1.40 у AMZN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CHWY составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMZNCHWY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMZN	CHWY
Осцилляторы
RSI (14)	60.79	29.25
Stochastic %K	56.78	12.87
CCI (20)	-4.37	-138.45
MFI	57.68	15.59
Williams %R	-43.22	-87.13
MACD гистограмма	-2.32	-0.39
Momentum (10)	-2.71	-4.42
Тренд
ADX	31.70	31.15
Цена vs EMA 9	+1.09%	-6.48%
Цена vs EMA 20	+2.26%	-12.43%
Цена vs SMA 50	+11.48%	-19.26%
Цена vs SMA 200	+16.47%	-36.43%
Объём
CMF	0.07	-0.30
Volume Ratio	89.60	157.16
Волатильность и статистика
Beta	1.40	0.79
ATR %	2.56%	5.68%
Sharpe (1г)	0.87	-1.59
RS Rating	65.00	3.00
52w от хая	-3.63	-58.52
BB ширина	6.94	33.73

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMZN — 716,92 млрд $, CHWY — 12,60 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMZN — 77,67 млрд $, CHWY — 222,80 млн $. AMZN генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMZN генерирует 7,70 млрд $, CHWY — 562,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMZN	CHWY
Выручка	716,92 млрд $	12,60 млрд $
Чистая прибыль	77,67 млрд $	222,80 млн $
EPS (TTM)	$7.29	$0.53
Операц. Cash Flow	139,51 млрд $	691,60 млн $
Free Cash Flow	7,70 млрд $	562,40 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	AMZN	CHWY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMZN приходится на апреле (+6.47%), а CHWY — на июне (+11.09%). Слабые месяцы: для AMZN — сентябрь (-2.99%), для CHWY — сентябрь (-13.91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMZN: +21.51% против +8.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMZN

+6.0

-2.6

+2.0

+6.5

+3.0

+3.9

+4.3

+2.4

-3.0

-0.9

+1.9

-1.8

CHWY

-0.6

-2.5

-4.2

-4.0

+5.9

+11.1

-1.2

+0.1

-13.9

+4.1

+8.0

+5.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amazon.com, Inc. или Chewy, Inc.?

По P/E Amazon.com, Inc. оценена ниже: 31.36 против 37.52. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AMZN или CHWY?

ROE AMZN — 23.34%, CHWY — 51.43%. CHWY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Amazon.com, Inc. и Chewy, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Amazon.com, Inc. или Chewy, Inc.?

По объёму выручки: AMZN — 716,92 млрд $, CHWY — 12,60 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMZN или CHWY?

Чистая маржа AMZN — 12.22%, CHWY — 1.77%. AMZN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMZN или CHWY?

Технический скоринг: AMZN — 74/100, CHWY — 27/100. AMZN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMZN или CHWY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AMZN выигрывает 33, CHWY — 6. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией