Сравнение AMZN vs CASY

Тикер 1

Тикер 2

AMZN25

15CASY

Amazon.com, Inc. (AMZN) и Casey's General Stores, Inc. (CASY) представляют одну индустрию — «Специализированная торговля». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AMZN крупнее в 94.5× (2,89 трлн $ vs 30,57 млрд $). Если ориентироваться на P/E, AMZN выглядит привлекательнее: 31.36 против 48.57. Премия к оценке CASY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE AMZN — 23.34%, у CASY — 17.55%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AMZN удерживает чистую маржу на уровне 12.22%, опережая CASY (3.83%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: CASY обеспечивает 0.27% годовой доходности, AMZN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 71/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. AMZN побеждает по числу метрик: 25 против 15 у CASY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Amazon.com, Inc.

AMZNNASDAQ

268,46 $+3,45 $ (+1,30%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 2,89 трлн $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.6

Качество

7.6

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Casey's General Stores, Inc.

CASYNASDAQ

824,80 $-27,71 $ (-3,25%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 30,57 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.2

Качество

7.5

Рост

6.3

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AMZNCASY

Фундаментальный анализ

AMZN торгуется с P/E 31.36, тогда как CASY — с P/E 48.57. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) CASY оценён ниже: 1.86 против 3.84. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AMZN — 6.44, у CASY — 8.19. EV/EBITDA AMZN — 17.24, у CASY — 22.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AMZN (23.34% vs 17.55%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AMZN — 12.22%, у CASY — 3.83%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMZN — 0.47, у CASY — 0.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMZNCASY

Показатель	AMZN	CASY
Мультипликаторы оценки
P/E	31.36	48.57
P/B	6.44	8.19
P/S	3.84	1.86
PEG	0.89	2.27
EV/EBITDA	17.24	22.53
Рентабельность
ROE	23.34%	17.55%
ROA	9.91%	7.57%
Валовая маржа	50.60%	23.89%
Операц. маржа	11.50%	6.29%
Чистая маржа	12.22%	3.83%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	0.75
Текущая ликв.	1.18	1.04
Быстрая ликв.	1.01	0.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.27%
Коэфф. выплат	0.00%	12.40%
EPS	$8.45	$17.55
Балансовая стоим.	$41.14	$104.05

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 71/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AMZN — 60.8, CASY — 60.6. Обе акции находятся в одной зоне. AMZN и CASY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.5% и +11.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMZN — 31.7 (выраженный тренд), CASY — 40.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CASY — 0.41, AMZN — 1.40. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AMZNCASY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMZN	CASY
Осцилляторы
RSI (14)	60.79	60.60
Stochastic %K	56.78	39.21
CCI (20)	-4.37	47.56
MFI	57.68	51.31
Williams %R	-43.22	-60.79
MACD гистограмма	-2.32	-4.60
Momentum (10)	-2.71	-5.63
Тренд
ADX	31.70	39.97
Цена vs EMA 9	+1.09%	-0.48%
Цена vs EMA 20	+2.26%	+1.79%
Цена vs SMA 50	+11.48%	+10.98%
Цена vs SMA 200	+16.47%	+37.45%
Объём
CMF	0.07	0.11
Volume Ratio	89.60	94.32
Волатильность и статистика
Beta	1.40	0.41
ATR %	2.56%	2.46%
Sharpe (1г)	0.87	2.39
RS Rating	65.00	89.00
52w от хая	-3.63	-5.38
BB ширина	6.94	15.14

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMZN генерирует 716,92 млрд $, CASY — 15,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMZN — 77,67 млрд $, CASY — 546,52 млн $. AMZN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMZN — 7,70 млрд $, CASY — 584,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AMZN	CASY
Выручка	716,92 млрд $	15,94 млрд $
Чистая прибыль	77,67 млрд $	546,52 млн $
EPS (TTM)	$7.29	$14.72
Операц. Cash Flow	139,51 млрд $	1,09 млрд $
Free Cash Flow	7,70 млрд $	584,63 млн $

Дивиденды

CASY выплачивает дивиденды с доходностью 0.27% годовых, тогда как AMZN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CASY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AMZN не имеет дивидендной истории.

Показатель	AMZN	CASY
Див. доходность	—	0.27%
Годовые дивиденды	—	$1.14
Коэфф. выплат	—	12.40%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-3.61%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMZN показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6.47%), CASY — в ноябре (+4.97%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMZN — сентябрь (-2.99%), CASY — декабрь (-3.50%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CASY: +21.94% против +21.51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMZN

+6.0

-2.6

+2.0

+6.5

+3.0

+3.9

+4.3

+2.4

-3.0

-0.9

+1.9

-1.8

CASY

+3.0

+0.4

+1.0

+3.3

+1.3

+4.0

+3.5

+0.9

+2.2

+1.0

+5.0

-3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amazon.com, Inc. или Casey's General Stores, Inc.?

Мультипликатор P/E у Amazon.com, Inc. ниже (31.36 vs 48.57), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMZN или CASY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AMZN — 23.34%, CASY — 17.55%. Преимущество у AMZN.

Какие дивиденды у Amazon.com, Inc. и Casey's General Stores, Inc.?

Casey's General Stores, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.27%. Amazon.com, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Amazon.com, Inc. или Casey's General Stores, Inc.?

Выручка AMZN за TTM — 716,92 млрд $, CASY — 15,94 млрд $. AMZN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AMZN или CASY?

Чистая маржа AMZN — 12.22%, CASY — 3.83%. AMZN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMZN или CASY?

Технический скоринг: AMZN — 74/100, CASY — 71/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMZN или CASY?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:15 в пользу AMZN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией