ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AMZN vs CART

Тикер 1
Тикер 2
AMZN23
19CART
Amazon.com, Inc. (AMZN) и Maplebear Inc. (CART) представляют одну индустрию — «Специализированная торговля». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AMZN крупнее в 250,4× (2,95 трлн $ vs 11,79 млрд $). AMZN торгуется с P/E 21,78, тогда как CART — с P/E 26,41. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE AMZN — 30,50%, у CART — 17,63%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AMZN удерживает чистую маржу на уровне 17,44%, опережая CART (12,02%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 65/100 и 64/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 23:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
AMZN
Amazon.com, Inc.
AMZNNASDAQ
$274,48+$2,22 (+0,82%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 2,95 трлн $
ETP Rank6.6
Стоимость
6.3
Качество
7.6
Рост
8.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0
CART
Maplebear Inc.
CARTNASDAQ
$50,17+$5,14 (+11,41%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 11,79 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
4.8
Качество
9.5
Рост
5.8
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

AMZNCART

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AMZN — P/E 21,78 vs 26,41 у CART. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CART оценён ниже: 2,95 против 3,81. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA AMZN — 12,20, у CART — 14,94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AMZN (30,50% vs 17,63%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AMZN — 17,44%, у CART — 12,02%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMZN — 0,40, у CART — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMZNCART
ПоказательAMZNCARTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E21,7826,41
P/B5,355,08
P/S3,812,95
PEG0,258,10
EV/EBITDA12,2014,94
Рентабельность
ROE30,50%17,63%
ROA12,35%13,68%
Валовая маржа50,77%72,43%
Операц. маржа12,08%14,80%
Чистая маржа17,44%12,02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,400,01
Текущая ликв.1,032,28
Быстрая ликв.0,872,28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$12,58$2,04
Балансовая стоим.$51,28$9,88

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 65/100 и 64/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AMZN — 64,7, CART — 66,9. Обе акции находятся в одной зоне. AMZN и CART находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10,9% и +12,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMZN — 26,8 (выраженный тренд), CART — 14,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CART — 0,32, AMZN — 1,42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CART составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMZNCART
Общая оценка
65
64
Осцилляторы
66
63
Тренд
75
81
Объём
31
31
Волатильность
48
43
ИндикаторAMZNCARTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)64,6566,89
Stochastic %K78,8590,07
CCI (20)107,73179,57
MFI47,2252,58
Williams %R-21,15-9,93
MACD гистограмма4,060,26
Momentum (10)42,377,96
Тренд
ADX26,8114,76
Цена vs EMA 9+3,69%+8,71%
Цена vs EMA 20+7,31%+9,68%
Цена vs SMA 50+10,88%+12,09%
Цена vs SMA 200+15,94%+21,96%
Объём
CMF-0,07-0,07
Volume Ratio67,93388,25
Волатильность и статистика
Beta1,420,32
ATR %3,34%3,84%
Sharpe (1г)0,780,15
RS Rating65,0035,00
52w от хая-4,42-6,22
BB ширина27,4315,72

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMZN генерирует 716,92 млрд $, CART — 3,74 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AMZN — +12,40%, CART — +10,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AMZN — 77,67 млрд $, CART — 447 млн $. AMZN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMZN — 7,70 млрд $, CART — 911 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAMZNCARTЛидер
Выручка716,92 млрд $3,74 млрд $
Рост выручки (г/г)+12.40%+10.80%
Чистая прибыль77,67 млрд $447 млн $
Рост прибыли (г/г)+31.10%-2.20%
EPS (TTM)$7,29$1,71
Операц. Cash Flow139,51 млрд $972 млн $
Free Cash Flow7,70 млрд $911 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательAMZNCARTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMZN показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6,47%), CART — в марте (+4,65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMZN — сентябрь (-2,99%), CART — сентябрь (-3,60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMZN: +20,90% против +11,78%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AMZN
+6,0
-2,6
+2,0
+6,5
+2,8
+2,7
+5,0
+2,4
-3,0
-0,9
+1,9
-1,8
CART
-0,5
+4,5
+4,7
+0,5
-1,6
+4,4
+3,7
+0,5
-3,6
-0,4
+2,1
-2,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amazon.com, Inc. или Maplebear Inc.?
Мультипликатор P/E у Amazon.com, Inc. ниже (21,78 vs 26,41), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AMZN или CART?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AMZN — 30,50%, CART — 17,63%. Преимущество у AMZN.
Какие дивиденды у Amazon.com, Inc. и Maplebear Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Amazon.com, Inc. или Maplebear Inc.?
Выручка AMZN за TTM — 716,92 млрд $, CART — 3,74 млрд $. AMZN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AMZN или CART?
Чистая маржа AMZN — 17,44%, CART — 12,02%. AMZN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AMZN или CART?
Технический скоринг: AMZN — 65/100, CART — 64/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AMZN или CART?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:19 в пользу AMZN по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией