Сравнение AMZN vs CART

Тикер 1

Тикер 2

AMZN18

20CART

Amazon.com, Inc. (AMZN) и Instacart (Maplebear Inc.) (CART) представляют одну индустрию — «Специализированная торговля». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AMZN крупнее в 306.5× (2,89 трлн $ vs 9,42 млрд $). CART торгуется с P/E 20.38, тогда как AMZN — с P/E 31.36. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE AMZN — 23.34%, у CART — 16.35%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CART удерживает чистую маржу на уровне 12.55%, опережая AMZN (12.22%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. CART набирает 68 из 100 по техническому скорингу, AMZN — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Amazon.com, Inc.

AMZNNASDAQ

268,46 $+3,45 $ (+1,30%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 2,89 трлн $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.6

Качество

7.6

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Instacart (Maplebear Inc.)

CARTNASDAQ

40,09 $-1,21 $ (-2,93%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 9,42 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.6

Качество

9.5

Рост

5.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AMZNCART

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CART — P/E 20.38 vs 31.36 у AMZN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) CART оценён ниже: 2.51 против 3.84. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CART — 3.81, у AMZN — 6.44. EV/EBITDA CART — 12.99, у AMZN — 17.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AMZN (23.34% vs 16.35%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CART — 12.55%, у AMZN — 12.22%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMZN — 0.47, у CART — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMZNCART

Показатель	AMZN	CART
Мультипликаторы оценки
P/E	31.36	20.38
P/B	6.44	3.81
P/S	3.84	2.51
PEG	0.89	1.38
EV/EBITDA	17.24	12.99
Рентабельность
ROE	23.34%	16.35%
ROA	9.91%	13.72%
Валовая маржа	50.60%	72.96%
Операц. маржа	11.50%	14.80%
Чистая маржа	12.22%	12.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	0.01
Текущая ликв.	1.18	2.36
Быстрая ликв.	1.01	2.36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$8.45	$2.03
Балансовая стоим.	$41.14	$10.84

Технический анализ

Техническая картина в пользу CART: скоринг 68/100 vs 58/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AMZN — 55.2, CART — 52.2. Обе акции находятся в одной зоне. AMZN и CART находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.6% и +3.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMZN — 32.8 (выраженный тренд), CART — 18.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CART — 0.20, AMZN — 1.40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CART составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMZNCART

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMZN	CART
Осцилляторы
RSI (14)	55.18	52.20
Stochastic %K	31.28	53.77
CCI (20)	-51.97	-16.53
MFI	58.89	53.51
Williams %R	-68.72	-46.23
MACD гистограмма	-2.74	-0.06
Momentum (10)	-12.49	1.14
Тренд
ADX	32.77	18.02
Цена vs EMA 9	+0.06%	+1.43%
Цена vs EMA 20	+1.19%	+1.29%
Цена vs SMA 50	+10.56%	+3.46%
Цена vs SMA 200	+15.06%	+1.18%
Объём
CMF	0.07	0.11
Volume Ratio	41.55	62.16
Волатильность и статистика
Beta	1.40	0.20
ATR %	2.55%	4.95%
Sharpe (1г)	0.81	-0.23
RS Rating	65.00	34.00
52w от хая	-4.86	-22.80
BB ширина	7.94	15.55

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMZN генерирует 716,92 млрд $, CART — 3,74 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMZN — 77,67 млрд $, CART — 447 млн $. AMZN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMZN — 7,70 млрд $, CART — 911 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AMZN	CART
Выручка	716,92 млрд $	3,74 млрд $
Чистая прибыль	77,67 млрд $	447 млн $
EPS (TTM)	$7.29	$1.71
Операц. Cash Flow	139,51 млрд $	972 млн $
Free Cash Flow	7,70 млрд $	911 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	AMZN	CART
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMZN показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6.47%), CART — в июле (+5.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMZN — сентябрь (-2.99%), CART — сентябрь (-3.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMZN: +21.51% против +12.01%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMZN

+6.0

-2.6

+2.0

+6.5

+3.0

+3.9

+4.3

+2.4

-3.0

-0.9

+1.9

-1.8

CART

-0.5

+4.5

+4.7

+0.5

+0.4

+0.6

+5.8

+0.5

-3.6

-0.4

+2.1

-2.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amazon.com, Inc. или Instacart (Maplebear Inc.)?

Мультипликатор P/E у Instacart (Maplebear Inc.) ниже (20.38 vs 31.36), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMZN или CART?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AMZN — 23.34%, CART — 16.35%. Преимущество у AMZN.

Какие дивиденды у Amazon.com, Inc. и Instacart (Maplebear Inc.)?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Amazon.com, Inc. или Instacart (Maplebear Inc.)?

Выручка AMZN за TTM — 716,92 млрд $, CART — 3,74 млрд $. AMZN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AMZN или CART?

Чистая маржа AMZN — 12.22%, CART — 12.55%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — AMZN или CART?

Технический скоринг: AMZN — 58/100, CART — 68/100. CART имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMZN или CART?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:20 в пользу CART по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией