Сравнение AMZN vs BBY

Тикер 1

Тикер 2

AMZN23

18BBY

Инвесторы часто выбирают между AMZN и BBY — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Специализированная торговля». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации AMZN крупнее в 224.1× (2,89 трлн $ vs 12,88 млрд $). По мультипликатору P/E BBY оценён рынком дешевле: 12.04 против 31.36 у AMZN (разница составляет 61.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала BBY составляет 38.54%, что превышает показатель AMZN (23.34%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMZN впереди: 12.22% против 2.56% у BBY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BBY выплачивает дивиденды с доходностью 6.25% годовых, тогда как AMZN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу AMZN сильнее: 74/100 против 44/100 у BBY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 23:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между AMZN и BBY зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Amazon.com, Inc.

AMZNNASDAQ

268,46 $+3,45 $ (+1,30%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 2,89 трлн $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.6

Качество

7.6

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Best Buy Co., Inc.

BBYNYSE

61,15 $+0,17 $ (+0,28%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 12,88 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.0

Качество

7.4

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

8.5

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AMZNBBY

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BBY с P/E 12.04 (у AMZN — 31.36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) BBY дешевле: 0.31 против 3.84. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BBY дешевле: 4.34 против 6.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BBY оценён ниже: 7.31 vs 17.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BBY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 38.54% против 23.34% у AMZN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AMZN — 12.22%, BBY — 2.56%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMZN — 0.47, BBY — 1.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMZNBBY

Показатель	AMZN	BBY
Мультипликаторы оценки
P/E	31.36	12.04
P/B	6.44	4.34
P/S	3.84	0.31
PEG	0.89	0.70
EV/EBITDA	17.24	7.31
Рентабельность
ROE	23.34%	38.54%
ROA	9.91%	7.29%
Валовая маржа	50.60%	22.47%
Операц. маржа	11.50%	3.33%
Чистая маржа	12.22%	2.56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	1.39
Текущая ликв.	1.18	1.11
Быстрая ликв.	1.01	0.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	6.25%
Коэфф. выплат	0.00%	74.93%
EPS	$8.45	$5.07
Балансовая стоим.	$41.14	$14.05

Технический анализ

AMZN набирает 74 из 100 по техническому скорингу, BBY — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMZN — 60.8 (нейтральная зона), BBY — 54.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AMZN выше на 11.5%, BBY — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AMZN выше SMA 200 (+16.5%), BBY — ниже (-12.7%). Долгосрочный тренд в пользу AMZN. Сила тренда по ADX: AMZN — 31.7 (выраженный тренд), BBY — 13.9 (нет тренда). AMZN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от BBY. По бете BBY стабильнее (0.97 vs 1.40). Дневная волатильность (ATR%) BBY составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMZNBBY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMZN	BBY
Осцилляторы
RSI (14)	60.79	54.29
Stochastic %K	56.78	95.15
CCI (20)	-4.37	55.33
MFI	57.68	56.70
Williams %R	-43.22	-4.85
MACD гистограмма	-2.32	0.36
Momentum (10)	-2.71	2.29
Тренд
ADX	31.70	13.86
Цена vs EMA 9	+1.09%	+4.24%
Цена vs EMA 20	+2.26%	+3.11%
Цена vs SMA 50	+11.48%	-0.97%
Цена vs SMA 200	+16.47%	-12.65%
Объём
CMF	0.07	-0.17
Volume Ratio	89.60	116.43
Волатильность и статистика
Beta	1.40	0.97
ATR %	2.56%	3.36%
Sharpe (1г)	0.87	-0.41
RS Rating	65.00	26.00
52w от хая	-3.63	-28.25
BB ширина	6.94	10.75

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AMZN — 716,92 млрд $, BBY — 41,69 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AMZN — 77,67 млрд $, BBY — 1,07 млрд $. AMZN генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMZN генерирует 7,70 млрд $, BBY — 1,26 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMZN	BBY
Выручка	716,92 млрд $	41,69 млрд $
Чистая прибыль	77,67 млрд $	1,07 млрд $
EPS (TTM)	$7.29	$5.06
Операц. Cash Flow	139,51 млрд $	1,96 млрд $
Free Cash Flow	7,70 млрд $	1,26 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: BBY обеспечивает 6.25% годовой доходности, AMZN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BBY выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как AMZN не имеет дивидендной истории.

Показатель	AMZN	BBY
Див. доходность	—	6.25%
Годовые дивиденды	—	$0.96
Коэфф. выплат	—	74.93%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-19.27%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMZN — апреле (+6.47%), для BBY — июле (+3.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMZN — сентябрь (-2.99%), для BBY — декабрь (-3.13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMZN: +21.51% против +10.30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMZN

+6.0

-2.6

+2.0

+6.5

+3.0

+3.9

+4.3

+2.4

-3.0

-0.9

+1.9

-1.8

BBY

+1.1

+0.8

-1.8

+2.9

+0.0

+1.0

+3.6

+3.5

-1.6

+0.7

+3.1

-3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amazon.com, Inc. или Best Buy Co., Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Best Buy Co., Inc.: P/E 12.04 против 31.36. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AMZN или BBY?

ROE AMZN — 23.34%, BBY — 38.54%. BBY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Amazon.com, Inc. и Best Buy Co., Inc.?

Best Buy Co., Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 6.25%. Amazon.com, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Amazon.com, Inc. или Best Buy Co., Inc.?

По объёму выручки: AMZN — 716,92 млрд $, BBY — 41,69 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMZN или BBY?

Чистая маржа AMZN — 12.22%, BBY — 2.56%. AMZN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMZN или BBY?

Технический скоринг: AMZN — 74/100, BBY — 44/100. AMZN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMZN или BBY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AMZN выигрывает 23, BBY — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией