ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение AMZN vs BBY

Тикер 1
Тикер 2
AMZN20
20BBY
Инвесторы часто выбирают между AMZN и BBY — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Специализированная торговля». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации AMZN крупнее в 155,1× (2,83 трлн $ vs 18,21 млрд $). По мультипликатору P/E BBY оценён рынком дешевле: 15,97 против 20,85 у AMZN. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала BBY составляет 40,05%, что превышает показатель AMZN (30,50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMZN впереди: 17,44% против 2,73% у BBY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BBY выплачивает дивиденды с доходностью 4,42% годовых, тогда как AMZN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу BBY сильнее: 67/100 против 56/100 у AMZN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между AMZN и BBY зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
AMZN
Amazon.com, Inc.
AMZNNASDAQ
$262,65-$2,48 (-0,94%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 2,83 трлн $
ETP Rank6.8
Стоимость
6.6
Качество
7.6
Рост
8.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0
BBY
Best Buy Co., Inc.
BBYNYSE
$86,42+$1,07 (+1,25%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 18,21 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
8.0
Качество
7.7
Рост
6.1
Техника
7.0
Дивиденды
8.1
Прогнозы
4.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

AMZNBBY

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BBY с P/E 15,97 (у AMZN — 20,85). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) BBY дешевле: 0,44 против 3,64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA BBY оценён ниже: 8,51 vs 11,69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BBY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 40,05% против 30,50% у AMZN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AMZN — 17,44%, BBY — 2,73%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMZN — 0,40, BBY — 1,34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMZNBBY
ПоказательAMZNBBYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E20,8515,97
P/B5,125,90
P/S3,640,44
PEG0,240,51
EV/EBITDA11,698,51
Рентабельность
ROE30,50%40,05%
ROA12,35%7,68%
Валовая маржа50,77%22,52%
Операц. маржа12,08%4,26%
Чистая маржа17,44%2,73%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,401,34
Текущая ликв.1,031,12
Быстрая ликв.0,870,40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%4,42%
Коэфф. выплат0,00%70,08%
EPS$12,58$5,43
Балансовая стоим.$51,28$14,65

Технический анализ

BBY набирает 67 из 100 по техническому скорингу, AMZN — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMZN — 53,5 (нейтральная зона), BBY — 58,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMZN на 5,8%, BBY на 6,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMZN — 27,3 (выраженный тренд), BBY — 19,0 (нет тренда). По бете BBY стабильнее (0,72 vs 1,42). Дневная волатильность (ATR%) BBY составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMZNBBY
Общая оценка
56
67
Осцилляторы
56
58
Тренд
63
72
Объём
38
44
Волатильность
53
58
ИндикаторAMZNBBYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53,5357,97
Stochastic %K59,1360,50
CCI (20)24,4653,32
MFI52,6946,82
Williams %R-40,87-39,50
MACD гистограмма0,37-0,46
Momentum (10)-8,930,16
Тренд
ADX27,2918,96
Цена vs EMA 9-1,47%+2,29%
Цена vs EMA 20+0,74%+2,68%
Цена vs SMA 50+5,82%+6,83%
Цена vs SMA 200+10,34%+21,72%
Объём
CMF-0,160,03
Volume Ratio57,82107,92
Волатильность и статистика
Beta1,420,72
ATR %3,07%3,11%
Sharpe (1г)0,520,55
RS Rating56,0060,00
52w от хая-8,54-5,31
BB ширина29,2911,55

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AMZN — 716,92 млрд $, BBY — 41,69 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AMZN растёт быстрее по выручке: +12,40% год к году против +0,40% у BBY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AMZN — 77,67 млрд $, BBY — 1,07 млрд $. AMZN генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMZN генерирует 7,70 млрд $, BBY — 1,26 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAMZNBBYЛидер
Выручка716,92 млрд $41,69 млрд $
Рост выручки (г/г)+12.40%+0.40%
Чистая прибыль77,67 млрд $1,07 млрд $
Рост прибыли (г/г)+31.10%+15.30%
EPS (TTM)$7,29$5,06
Операц. Cash Flow139,51 млрд $1,96 млрд $
Free Cash Flow7,70 млрд $1,26 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: BBY обеспечивает 4,42% годовой доходности, AMZN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BBY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AMZN не имеет дивидендной истории.

ПоказательAMZNBBYЛидер
Див. доходность—4,42%
Годовые дивиденды—$1,92
Коэфф. выплат—70,08%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—-7,27%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMZN — апреле (+6,47%), для BBY — июле (+4,37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMZN — сентябрь (-2,99%), для BBY — декабрь (-3,13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMZN: +20,90% против +13,76%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AMZN
+6,0
-2,6
+2,0
+6,5
+2,8
+2,7
+5,0
+2,4
-3,0
-0,9
+1,9
-1,8
BBY
+1,1
+0,8
-1,8
+2,9
+2,7
+1,1
+4,4
+3,5
-1,6
+0,7
+3,1
-3,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amazon.com, Inc. или Best Buy Co., Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Best Buy Co., Inc.: P/E 15,97 против 20,85. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — AMZN или BBY?
ROE AMZN — 30,50%, BBY — 40,05%. BBY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Amazon.com, Inc. и Best Buy Co., Inc.?
Best Buy Co., Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 4,42%. Amazon.com, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Amazon.com, Inc. или Best Buy Co., Inc.?
По объёму выручки: AMZN — 716,92 млрд $, BBY — 41,69 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AMZN или BBY?
Чистая маржа AMZN — 17,44%, BBY — 2,73%. AMZN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AMZN или BBY?
Технический скоринг: AMZN — 56/100, BBY — 67/100. BBY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AMZN или BBY?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик AMZN выигрывает 20, BBY — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией