Сравнение AMZN vs BBWI

Тикер 1

Тикер 2

AMZN28

14BBWI

Amazon.com, Inc. (AMZN) и Bath & Body Works, Inc. (BBWI) представляют одну индустрию — «Специализированная торговля». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AMZN крупнее в 828.0× (2,89 трлн $ vs 3,49 млрд $). Стоимостная оценка в пользу BBWI — P/E 5.50 vs 31.36 у AMZN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE BBWI отрицательный (-44.22%), что говорит об убыточности. AMZN генерирует прибыль с ROE 23.34%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа AMZN — 12.22%, у BBWI — 8.90%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: BBWI обеспечивает 4.74% годовой доходности, AMZN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AMZN набирает 74 из 100 по техническому скорингу, BBWI — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте AMZN уверенно лидирует со счётом 28:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Amazon.com, Inc.

AMZNNASDAQ

268,46 $+3,45 $ (+1,30%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 2,89 трлн $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.6

Качество

7.6

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Bath & Body Works, Inc.

BBWINYSE

17,32 $+0,44 $ (+2,61%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 3,49 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

10.0

Качество

6.4

Рост

3.1

Техника

1.0

Дивиденды

8.7

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AMZNBBWI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E BBWI оценён рынком дешевле: 5.50 против 31.36 у AMZN (разница составляет 82.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) BBWI оценён ниже: 0.47 против 3.84. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA BBWI — 5.27, у AMZN — 17.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BBWI отрицательный (-44.22%), что говорит об убыточности. AMZN генерирует прибыль с ROE 23.34%. По этому критерию преимущество однозначно. AMZN удерживает чистую маржу на уровне 12.22%, опережая BBWI (8.90%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMZN — 0.47, у BBWI — -3.87. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMZNBBWI

Показатель	AMZN	BBWI
Мультипликаторы оценки
P/E	31.36	5.50
P/B	6.44	-2.79
P/S	3.84	0.47
PEG	0.89	-0.33
EV/EBITDA	17.24	5.27
Рентабельность
ROE	23.34%	-44.22%
ROA	9.91%	12.80%
Валовая маржа	50.60%	43.73%
Операц. маржа	11.50%	15.44%
Чистая маржа	12.22%	8.90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	-3.87
Текущая ликв.	1.18	1.27
Быстрая ликв.	1.01	0.83
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	4.74%
Коэфф. выплат	0.00%	25.73%
EPS	$8.45	$3.07
Балансовая стоим.	$41.14	$-6.04

Технический анализ

Техническая картина в пользу AMZN: скоринг 74/100 vs 19/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMZN — 60.8, BBWI — 38.5. Обе акции находятся в одной зоне. AMZN торгуется выше SMA 50 (11.5%), тогда как BBWI ниже этой средней (-10.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AMZN выше SMA 200 (+16.5%), BBWI — ниже (-25.4%). Долгосрочный тренд в пользу AMZN. ADX: AMZN — 31.7 (выраженный тренд), BBWI — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AMZN — 1.40, BBWI — 1.52. BBWI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BBWI составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMZNBBWI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMZN	BBWI
Осцилляторы
RSI (14)	60.79	38.50
Stochastic %K	56.78	27.43
CCI (20)	-4.37	-164.89
MFI	57.68	36.65
Williams %R	-43.22	-72.57
MACD гистограмма	-2.32	-0.29
Momentum (10)	-2.71	-2.32
Тренд
ADX	31.70	18.09
Цена vs EMA 9	+1.09%	-3.64%
Цена vs EMA 20	+2.26%	-7.37%
Цена vs SMA 50	+11.48%	-10.22%
Цена vs SMA 200	+16.47%	-25.36%
Объём
CMF	0.07	-0.22
Volume Ratio	89.60	125.42
Волатильность и статистика
Beta	1.40	1.52
ATR %	2.56%	5.62%
Sharpe (1г)	0.87	-1.05
RS Rating	65.00	4.00
52w от хая	-3.63	-50.77
BB ширина	6.94	24.73

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMZN генерирует 716,92 млрд $, BBWI — 7,29 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMZN — 77,67 млрд $, BBWI — 649 млн $. AMZN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMZN — 7,70 млрд $, BBWI — 865 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AMZN	BBWI
Выручка	716,92 млрд $	7,29 млрд $
Чистая прибыль	77,67 млрд $	649 млн $
EPS (TTM)	$7.29	$3.07
Операц. Cash Flow	139,51 млрд $	1,10 млрд $
Free Cash Flow	7,70 млрд $	865 млн $

Дивиденды

BBWI выплачивает дивиденды с доходностью 4.74% годовых, тогда как AMZN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BBWI выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как AMZN не имеет дивидендной истории.

Показатель	AMZN	BBWI
Див. доходность	—	4.74%
Годовые дивиденды	—	$0.40
Коэфф. выплат	—	25.73%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-1.03%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMZN показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6.47%), BBWI — в ноябре (+9.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMZN — сентябрь (-2.99%), BBWI — март (-8.36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMZN

+6.0

-2.6

+2.0

+6.5

+3.0

+3.9

+4.3

+2.4

-3.0

-0.9

+1.9

-1.8

BBWI

+0.4

-1.5

-8.4

+1.3

+0.1

-2.7

+6.0

-5.0

+0.6

-1.7

+9.6

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amazon.com, Inc. или Bath & Body Works, Inc.?

Мультипликатор P/E у Bath & Body Works, Inc. ниже (5.50 vs 31.36), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMZN или BBWI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AMZN — 23.34%, BBWI — -44.22%. Преимущество у AMZN.

Какие дивиденды у Amazon.com, Inc. и Bath & Body Works, Inc.?

Bath & Body Works, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 4.74%. Amazon.com, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Amazon.com, Inc. или Bath & Body Works, Inc.?

Выручка AMZN за TTM — 716,92 млрд $, BBWI — 7,29 млрд $. AMZN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AMZN или BBWI?

Чистая маржа AMZN — 12.22%, BBWI — 8.90%. AMZN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMZN или BBWI?

Технический скоринг: AMZN — 74/100, BBWI — 19/100. AMZN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMZN или BBWI?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:14 в пользу AMZN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией