ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AMZN vs BBWI

Тикер 1
Тикер 2
AMZN28
14BBWI
Amazon.com, Inc. (AMZN) и Bath & Body Works, Inc. (BBWI) представляют одну индустрию — «Специализированная торговля». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AMZN крупнее в 768,2× (2,99 трлн $ vs 3,89 млрд $). Стоимостная оценка в пользу BBWI — P/E 5,57 vs 22,07 у AMZN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE BBWI отрицательный (-52,38%), что говорит об убыточности. AMZN генерирует прибыль с ROE 30,50%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа AMZN — 17,44%, у BBWI — 10,03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: BBWI обеспечивает 4,14% годовой доходности, AMZN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AMZN набирает 63 из 100 по техническому скорингу, BBWI — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте AMZN уверенно лидирует со счётом 28:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
AMZN
Amazon.com, Inc.
AMZNNASDAQ
$278,09+$3,61 (+1,32%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 2,99 трлн $
ETP Rank6.6
Стоимость
6.3
Качество
7.6
Рост
8.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0
BBWI
Bath & Body Works, Inc.
BBWINYSE
$19,32-$1,04 (-5,11%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 3,89 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
10.0
Качество
6.4
Рост
3.1
Техника
3.0
Дивиденды
8.7
Прогнозы
5.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

AMZNBBWI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E BBWI оценён рынком дешевле: 5,57 против 22,07 у AMZN. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) BBWI оценён ниже: 0,54 против 3,86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA BBWI — 5,46, у AMZN — 12,35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BBWI отрицательный (-52,38%), что говорит об убыточности. AMZN генерирует прибыль с ROE 30,50%. По этому критерию преимущество однозначно. AMZN удерживает чистую маржу на уровне 17,44%, опережая BBWI (10,03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMZN — 0,40, у BBWI — -4,16. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMZNBBWI
ПоказательAMZNBBWIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E22,075,57
P/B5,42-3,44
P/S3,860,54
PEG0,25-0,72
EV/EBITDA12,355,46
Рентабельность
ROE30,50%-52,38%
ROA12,35%14,65%
Валовая маржа50,77%43,19%
Операц. маржа12,08%15,85%
Чистая маржа17,44%10,03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,40-4,16
Текущая ликв.1,031,38
Быстрая ликв.0,870,81
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%4,14%
Коэфф. выплат0,00%22,56%
EPS$12,58$3,60
Балансовая стоим.$51,28-$5,60

Технический анализ

Техническая картина в пользу AMZN: скоринг 63/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AMZN — 66,3, BBWI — 42,1. Обе акции находятся в одной зоне. AMZN торгуется выше SMA 50 (12,3%), тогда как BBWI ниже этой средней (-4,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AMZN выше SMA 200 (+17,3%), BBWI — ниже (-5,8%). Долгосрочный тренд в пользу AMZN. ADX: AMZN — 27,8 (выраженный тренд), BBWI — 9,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AMZN — 1,42, BBWI — 1,46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BBWI составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMZNBBWI
Общая оценка
63
38
Осцилляторы
58
45
Тренд
75
31
Объём
38
53
Волатильность
48
53
ИндикаторAMZNBBWIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)66,3442,14
Stochastic %K84,878,00
CCI (20)101,15-123,94
MFI51,6049,13
Williams %R-15,13-92,00
MACD гистограмма3,87-0,07
Momentum (10)46,70-1,17
Тренд
ADX27,839,72
Цена vs EMA 9+4,00%-4,38%
Цена vs EMA 20+7,83%-4,92%
Цена vs SMA 50+12,30%-4,53%
Цена vs SMA 200+17,31%-5,82%
Объём
CMF-0,03-0,13
Volume Ratio74,75150,17
Волатильность и статистика
Beta1,421,46
ATR %3,23%4,61%
Sharpe (1г)0,78-0,46
RS Rating65,009,00
52w от хая-3,16-40,22
BB ширина28,6710,07

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMZN генерирует 716,92 млрд $, BBWI — 7,29 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AMZN — +12,40%, BBWI — -0,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AMZN — 77,67 млрд $, BBWI — 649 млн $. AMZN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMZN — 7,70 млрд $, BBWI — 865 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAMZNBBWIЛидер
Выручка716,92 млрд $7,29 млрд $
Рост выручки (г/г)+12.40%-0.20%
Чистая прибыль77,67 млрд $649 млн $
Рост прибыли (г/г)+31.10%-18.70%
EPS (TTM)$7,29$3,07
Операц. Cash Flow139,51 млрд $1,10 млрд $
Free Cash Flow7,70 млрд $865 млн $

Дивиденды

BBWI выплачивает дивиденды с доходностью 4,14% годовых, тогда как AMZN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BBWI выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как AMZN не имеет дивидендной истории.

ПоказательAMZNBBWIЛидер
Див. доходность—4,14%
Годовые дивиденды—$0,60
Коэфф. выплат—22,56%
Лет выплат014
CAGR дивидендов (5л)—7,33%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMZN показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6,47%), BBWI — в ноябре (+9,60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMZN — сентябрь (-2,99%), BBWI — март (-8,36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMZN: +20,90% против +0,16%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AMZN
+6,0
-2,6
+2,0
+6,5
+2,8
+2,7
+5,0
+2,4
-3,0
-0,9
+1,9
-1,8
BBWI
+0,4
-1,5
-8,4
+1,3
+0,5
-0,3
+4,5
-5,0
+0,6
-1,7
+9,6
+0,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amazon.com, Inc. или Bath & Body Works, Inc.?
Мультипликатор P/E у Bath & Body Works, Inc. ниже (5,57 vs 22,07), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AMZN или BBWI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AMZN — 30,50%, BBWI — -52,38%. Преимущество у AMZN.
Какие дивиденды у Amazon.com, Inc. и Bath & Body Works, Inc.?
Bath & Body Works, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 4,14%. Amazon.com, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Amazon.com, Inc. или Bath & Body Works, Inc.?
Выручка AMZN за TTM — 716,92 млрд $, BBWI — 7,29 млрд $. AMZN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AMZN или BBWI?
Чистая маржа AMZN — 17,44%, BBWI — 10,03%. AMZN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AMZN или BBWI?
Технический скоринг: AMZN — 63/100, BBWI — 38/100. AMZN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AMZN или BBWI?
Однозначного ответа нет. Счёт 28:14 в пользу AMZN по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией