Сравнение AMZN vs BBBY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BBBY (P/E -5.94) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AMZN показывает P/E 31.36. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BBBY дешевле: 0.37 против 3.84. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BBBY дешевле: 1.80 против 6.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. BBBY работает в убыток — ROE -32.45%, тогда как AMZN показывает рентабельность 23.34%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BBBY (-5.76%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMZN — 0.47, BBBY — 0.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AMZN | BBBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.36 | -5.94 | |
| P/B | 6.44 | 1.80 | |
| P/S | 3.84 | 0.37 | |
| PEG | 0.89 | -0.03 | |
| EV/EBITDA | 17.24 | -6.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.34% | -32.45% | |
| ROA | 9.91% | -15.11% | |
| Валовая маржа | 50.60% | 24.81% | |
| Операц. маржа | 11.50% | -5.27% | |
| Чистая маржа | 12.22% | -5.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 1.03 | |
| Быстрая ликв. | 1.01 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $8.45 | $-0.88 | |
| Балансовая стоим. | $41.14 | $2.93 | |
Технический анализ
AMZN набирает 74 из 100 по техническому скорингу, BBBY — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMZN — 60.8 (нейтральная зона), BBBY — 61.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMZN на 11.5%, BBBY на 15.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. AMZN выше SMA 200 (+16.5%), BBBY — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу AMZN. Сила тренда по ADX: AMZN — 31.7 (выраженный тренд), BBBY — 29.5 (выраженный тренд). По бете AMZN стабильнее (1.40 vs 3.00). Дневная волатильность (ATR%) BBBY составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMZN | BBBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.79 | 61.71 | |
| Stochastic %K | 56.78 | 96.56 | |
| CCI (20) | -4.37 | 102.03 | |
| MFI | 57.68 | 52.04 | |
| Williams %R | -43.22 | -3.44 | |
| MACD гистограмма | -2.32 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -2.71 | 0.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.70 | 29.52 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.09% | +13.67% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.26% | +13.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.48% | +15.48% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.47% | -15.33% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.43 | |
| Volume Ratio | 89.60 | 67.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 3.00 | |
| ATR % | 2.56% | 7.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.87 | 0.25 | |
| RS Rating | 65.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -3.63 | -54.70 | |
| BB ширина | 6.94 | 27.98 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMZN — 716,92 млрд $, BBBY — 1,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BBBY убыточен (чистая прибыль -84,62 млн $), тогда как AMZN генерирует прибыль (77,67 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AMZN генерирует 7,70 млрд $, BBBY — -64,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMZN | BBBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 716,92 млрд $ | 1,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 77,67 млрд $ | -84,62 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.29 | $-1.41 | |
| Операц. Cash Flow | 139,51 млрд $ | -56,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,70 млрд $ | -64,11 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BBBY выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как AMZN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMZN | BBBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.17 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMZN — апреле (+6.47%), для BBBY — июле (+24.68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMZN — сентябрь (-2.99%), для BBBY — март (-10.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBBY: +38.77% против +21.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amazon.com, Inc. или Bed Bath & Beyond Inc.?
У кого выше рентабельность — AMZN или BBBY?
Какие дивиденды у Amazon.com, Inc. и Bed Bath & Beyond Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amazon.com, Inc. или Bed Bath & Beyond Inc.?
Какая акция лучше по технике — AMZN или BBBY?
Что лучше купить — AMZN или BBBY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией