Сравнение AMTM vs WWD

Тикер 1

Тикер 2

AMTM13

28WWD

Обе компании работают в индустрии «Авиация и оборона»: Amentum Holdings, Inc. (AMTM) и Woodward, Inc. (WWD). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации WWD крупнее в 3.7× (21,20 млрд $ vs 5,65 млрд $). Стоимостная оценка в пользу AMTM — P/E 37.09 vs 41.43 у WWD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала WWD составляет 20.25%, что превышает показатель AMTM (3.27%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WWD впереди: 12.85% против 1.04% у AMTM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. WWD выплачивает дивиденды с доходностью 0.33% годовых, тогда как AMTM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу WWD: скоринг 42/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. WWD побеждает по числу метрик: 28 против 13 у AMTM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Amentum Holdings, Inc.

AMTMNYSE

23,16 $+0,66 $ (+2,91%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 5,65 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.6

Качество

4.5

Рост

9.3

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Woodward, Inc.

WWDNASDAQ

355,76 $-0,62 $ (-0,17%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 21,20 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

4.3

Качество

8.3

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

AMTMWWD

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AMTM оценён рынком дешевле: 37.09 против 41.43 у WWD (разница составляет 10.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу AMTM: 0.39 vs 5.31 у WWD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMTM дешевле: 1.19 против 8.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMTM оценён ниже: 9.06 vs 29.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WWD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.25% против 3.27% у AMTM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WWD — 12.85%, AMTM — 1.04%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMTM — 0.85, WWD — 0.45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMTMWWD

Показатель	AMTM	WWD
Мультипликаторы оценки
P/E	37.09	41.43
P/B	1.19	8.43
P/S	0.39	5.31
PEG	0.16	1.20
EV/EBITDA	9.06	29.03
Рентабельность
ROE	3.27%	20.25%
ROA	1.32%	10.34%
Валовая маржа	7.91%	28.38%
Операц. маржа	3.70%	14.95%
Чистая маржа	1.04%	12.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.85	0.45
Текущая ликв.	1.48	1.73
Быстрая ликв.	1.48	1.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.33%
Коэфф. выплат	0.00%	13.50%
EPS	$0.61	$8.60
Балансовая стоим.	$19.27	$42.28

Технический анализ

По техническому скорингу WWD сильнее: 42/100 против 14/100 у AMTM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMTM составляет 36.8 (нейтральная зона), у WWD — 44.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AMTM на -10.8%, WWD на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. WWD выше SMA 200 (+13.8%), AMTM — ниже (-14.5%). Долгосрочный тренд в пользу WWD. Сила тренда по ADX: AMTM — 30.1 (выраженный тренд), WWD — 23.1 (слабый тренд). AMTM менее волатилен — бета 1.24 против 1.30 у WWD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AMTM составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMTMWWD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMTM	WWD
Осцилляторы
RSI (14)	36.77	44.20
Stochastic %K	25.29	30.24
CCI (20)	-104.07	-72.19
MFI	26.73	42.17
Williams %R	-74.71	-69.76
MACD гистограмма	-0.09	-1.39
Momentum (10)	-1.40	-15.01
Тренд
ADX	30.15	23.15
Цена vs EMA 9	-0.77%	-0.47%
Цена vs EMA 20	-4.59%	-1.96%
Цена vs SMA 50	-10.84%	-3.66%
Цена vs SMA 200	-14.48%	+13.79%
Объём
CMF	-0.27	0.10
Volume Ratio	90.20	76.51
Волатильность и статистика
Beta	1.24	1.30
ATR %	4.56%	3.64%
Sharpe (1г)	0.37	1.58
RS Rating	46.00	83.00
52w от хая	-39.23	-12.59
BB ширина	20.04	9.46

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMTM — 14,39 млрд $, WWD — 3,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMTM — 66 млн $, WWD — 442,11 млн $. WWD генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMTM генерирует 516 млн $, WWD — 340,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMTM	WWD
Выручка	14,39 млрд $	3,57 млрд $
Чистая прибыль	66 млн $	442,11 млн $
EPS (TTM)	$0.27	$7.42
Операц. Cash Flow	543 млн $	471,29 млн $
Free Cash Flow	516 млн $	340,37 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: WWD обеспечивает 0.33% годовой доходности, AMTM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WWD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AMTM не имеет дивидендной истории.

Показатель	AMTM	WWD
Див. доходность	—	0.33%
Годовые дивиденды	—	$0.64
Коэфф. выплат	—	13.50%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-0.26%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMTM приходится на июне (+22.20%), а WWD — на ноябре (+9.41%). Слабые месяцы: для AMTM — февраль (-10.25%), для WWD — март (-4.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMTM: +29.07% против +19.08%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMTM

+7.1

-10.3

-8.2

+10.8

-4.8

+22.2

+4.5

+3.3

+2.6

+2.3

+4.0

-4.5

WWD

+2.2

+1.4

-4.0

+2.0

+5.4

+1.6

+1.8

+0.7

-0.7

-0.8

+9.4

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amentum Holdings, Inc. или Woodward, Inc.?

По P/E Amentum Holdings, Inc. оценена ниже: 37.09 против 41.43. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AMTM или WWD?

ROE AMTM — 3.27%, WWD — 20.25%. WWD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Amentum Holdings, Inc. и Woodward, Inc.?

Woodward, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.33%. Amentum Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Amentum Holdings, Inc. или Woodward, Inc.?

По объёму выручки: AMTM — 14,39 млрд $, WWD — 3,57 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMTM или WWD?

Чистая маржа AMTM — 1.04%, WWD — 12.85%. WWD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMTM или WWD?

Технический скоринг: AMTM — 14/100, WWD — 42/100. WWD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMTM или WWD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AMTM выигрывает 13, WWD — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией