Сравнение AMTM vs TXT

Тикер 1

Тикер 2

AMTM11

29TXT

AMTM против TXT — два эмитента индустрии «Авиация и оборона», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TXT крупнее в 2.8× (15,69 млрд $ vs 5,65 млрд $). TXT торгуется с P/E 16.89, тогда как AMTM — с P/E 37.09. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала TXT составляет 12.13%, что превышает показатель AMTM (3.27%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TXT впереди: 6.15% против 1.04% у AMTM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TXT выплачивает дивиденды с доходностью 0.09% годовых, тогда как AMTM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TXT набирает 50 из 100 по техническому скорингу, AMTM — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. TXT побеждает по числу метрик: 29 против 11 у AMTM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Amentum Holdings, Inc.

AMTMNYSE

23,16 $+0,66 $ (+2,91%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 5,65 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.6

Качество

4.5

Рост

9.3

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Textron Inc.

TXTNYSE

90,24 $+0,72 $ (+0,80%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 15,69 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

9.5

Качество

7.5

Рост

7.7

Техника

5.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AMTMTXT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TXT — P/E 16.89 vs 37.09 у AMTM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) AMTM оценён ниже: 0.39 против 1.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMTM дешевле: 1.19 против 1.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMTM оценён ниже: 9.06 vs 11.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.13% против 3.27% у AMTM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TXT — 6.15%, AMTM — 1.04%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMTM — 0.85, TXT — 0.48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMTMTXT

Показатель	AMTM	TXT
Мультипликаторы оценки
P/E	37.09	16.89
P/B	1.19	1.97
P/S	0.39	1.02
PEG	0.16	0.97
EV/EBITDA	9.06	11.17
Рентабельность
ROE	3.27%	12.13%
ROA	1.32%	5.15%
Валовая маржа	7.91%	14.41%
Операц. маржа	3.70%	8.37%
Чистая маржа	1.04%	6.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.85	0.48
Текущая ликв.	1.48	1.48
Быстрая ликв.	1.48	0.51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.09%
Коэфф. выплат	0.00%	1.93%
EPS	$0.61	$5.30
Балансовая стоим.	$19.27	$45.42

Технический анализ

Техническая картина в пользу TXT: скоринг 50/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AMTM — 36.8, TXT — 46.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AMTM на -10.8%, TXT на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TXT выше SMA 200 (+2.5%), AMTM — ниже (-14.5%). Долгосрочный тренд в пользу TXT. Сила тренда по ADX: AMTM — 30.1 (выраженный тренд), TXT — 13.0 (нет тренда). AMTM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TXT. Волатильность: бета TXT — 0.85, AMTM — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AMTM составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMTMTXT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMTM	TXT
Осцилляторы
RSI (14)	36.77	46.75
Stochastic %K	25.29	18.35
CCI (20)	-104.07	-67.86
MFI	26.73	48.80
Williams %R	-74.71	-81.65
MACD гистограмма	-0.09	-0.29
Momentum (10)	-1.40	-3.57
Тренд
ADX	30.15	13.02
Цена vs EMA 9	-0.77%	-0.71%
Цена vs EMA 20	-4.59%	-1.20%
Цена vs SMA 50	-10.84%	-0.96%
Цена vs SMA 200	-14.48%	+2.52%
Объём
CMF	-0.27	0.00
Volume Ratio	90.20	56.81
Волатильность и статистика
Beta	1.24	0.85
ATR %	4.56%	2.71%
Sharpe (1г)	0.37	0.58
RS Rating	46.00	59.00
52w от хая	-39.23	-11.86
BB ширина	20.04	9.06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMTM генерирует 14,39 млрд $, TXT — 14,80 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMTM — 66 млн $, TXT — 921 млн $. TXT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMTM генерирует 516 млн $, TXT — 884 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMTM	TXT
Выручка	14,39 млрд $	14,80 млрд $
Чистая прибыль	66 млн $	921 млн $
EPS (TTM)	$0.27	$5.11
Операц. Cash Flow	543 млн $	1,27 млрд $
Free Cash Flow	516 млн $	884 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TXT обеспечивает 0.09% годовой доходности, AMTM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TXT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AMTM не имеет дивидендной истории.

Показатель	AMTM	TXT
Див. доходность	—	0.09%
Годовые дивиденды	—	$0.04
Коэфф. выплат	—	1.93%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-12.94%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMTM показывает лучшую среднюю доходность в июне (+22.20%), TXT — в ноябре (+4.94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMTM — февраль (-10.25%), для TXT — март (-3.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMTM: +29.07% против +11.67%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMTM

+7.1

-10.3

-8.2

+10.8

-4.8

+22.2

+4.5

+3.3

+2.6

+2.3

+4.0

-4.5

TXT

-0.4

+2.0

-3.4

+1.6

+1.1

+2.1

+4.2

+1.4

+1.0

-2.8

+4.9

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amentum Holdings, Inc. или Textron Inc.?

Мультипликатор P/E у Textron Inc. ниже (16.89 vs 37.09), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMTM или TXT?

ROE AMTM — 3.27%, TXT — 12.13%. TXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Amentum Holdings, Inc. и Textron Inc.?

Textron Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.09%. Amentum Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Amentum Holdings, Inc. или Textron Inc.?

По объёму выручки: AMTM — 14,39 млрд $, TXT — 14,80 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMTM или TXT?

Чистая маржа AMTM — 1.04%, TXT — 6.15%. TXT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMTM или TXT?

Технический скоринг: AMTM — 14/100, TXT — 50/100. TXT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMTM или TXT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AMTM выигрывает 11, TXT — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией