Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AMTM vs TXT

Тикер 1

Тикер 2

AMTM18

23TXT

AMTM против TXT — два эмитента индустрии «Авиация и оборона», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TXT крупнее в 2,5× (15,38 млрд $ vs 6,05 млрд $). TXT торгуется с P/E 16,87, тогда как AMTM — с P/E 41,28. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала TXT составляет 11,93%, что превышает показатель AMTM (3,27%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TXT впереди: 6,12% против 1,04% у AMTM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TXT выплачивает дивиденды с доходностью 0,09% годовых, тогда как AMTM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AMTM набирает 69 из 100 по техническому скорингу, TXT — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Amentum Holdings, Inc.

AMTMNYSE

$24,77+$0,93 (+3,90%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 6,05 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

8.3

Качество

4.5

Рост

9.3

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Textron Inc.

TXTNYSE

$89,43+$1,54 (+1,75%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 15,38 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.3

Качество

7.0

Рост

7.7

Техника

3.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AMTMTXT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TXT — P/E 16,87 vs 41,28 у AMTM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) AMTM оценён ниже: 0,43 против 1,01. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMTM дешевле: 1,31 против 1,94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMTM оценён ниже: 9,93 vs 11,99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11,93% против 3,27% у AMTM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TXT — 6,12%, AMTM — 1,04%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMTM — 0,85, TXT — 0,52. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMTMTXT

Показатель	AMTM	TXT
Мультипликаторы оценки
P/E	41,28	16,87
P/B	1,31	1,94
P/S	0,43	1,01
PEG	0,18	0,88
EV/EBITDA	9,93	11,99
Рентабельность
ROE	3,27%	11,93%
ROA	1,32%	5,17%
Валовая маржа	7,91%	11,97%
Операц. маржа	3,70%	8,27%
Чистая маржа	1,04%	6,12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,85	0,52
Текущая ликв.	1,48	1,52
Быстрая ликв.	1,48	0,50
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,09%
Коэфф. выплат	0,00%	1,92%
EPS	$0,61	$5,35
Балансовая стоим.	$19,27	$46,02

Технический анализ

Техническая картина в пользу AMTM: скоринг 69/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AMTM — 65,8, TXT — 49,2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AMTM выше на 12,8%, TXT — ниже на -1,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AMTM — 30,7 (выраженный тренд), TXT — 15,1 (нет тренда). Волатильность: бета TXT — 0,77, AMTM — 1,19. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AMTM составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMTMTXT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMTM	TXT
Осцилляторы
RSI (14)	65,81	49,20
Stochastic %K	98,75	36,63
CCI (20)	143,19	-36,88
MFI	73,08	43,81
Williams %R	-1,25	-63,37
MACD гистограмма	0,31	-0,18
Momentum (10)	2,22	-6,10
Тренд
ADX	30,69	15,11
Цена vs EMA 9	+6,08%	+0,81%
Цена vs EMA 20	+9,62%	-0,04%
Цена vs SMA 50	+12,81%	-1,30%
Цена vs SMA 200	-6,56%	-0,33%
Объём
CMF	0,05	-0,04
Volume Ratio	106,72	65,30
Волатильность и статистика
Beta	1,19	0,77
ATR %	3,83%	3,03%
Sharpe (1г)	0,02	0,49
RS Rating	29,00	52,00
52w от хая	-35,00	-11,95
BB ширина	23,43	12,48

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMTM генерирует 14,39 млрд $, TXT — 14,80 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AMTM — +71,60%, TXT — +8,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AMTM — 66 млн $, TXT — 921 млн $. TXT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMTM генерирует 516 млн $, TXT — 884 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMTM	TXT	Лидер
Выручка	14,39 млрд $	14,80 млрд $
Рост выручки (г/г)	+71.60%	+8.00%
Чистая прибыль	66 млн $	921 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	+11.80%	—
EPS (TTM)	$0,27	$5,11
Операц. Cash Flow	543 млн $	1,27 млрд $
Free Cash Flow	516 млн $	884 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TXT обеспечивает 0,09% годовой доходности, AMTM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TXT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AMTM не имеет дивидендной истории.

Показатель	AMTM	TXT
Див. доходность	—	0,09%
Годовые дивиденды	—	$0,06
Коэфф. выплат	—	1,92%
Лет выплат	0	13
CAGR дивидендов (5л)	—	-5,59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMTM показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+10,84%), TXT — в ноябре (+4,94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMTM — февраль (-10,25%), для TXT — март (-3,41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMTM: +11,27% против +10,28%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMTM

+7,1

-10,3

-8,2

+10,8

-7,1

+4,0

+7,2

+3,3

+2,6

+2,3

+4,0

-4,5

TXT

-0,4

+2,0

-3,4

+1,6

+0,7

+2,1

+3,2

+1,4

+1,0

-2,8

+4,9

-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amentum Holdings, Inc. или Textron Inc.?

Мультипликатор P/E у Textron Inc. ниже (16,87 vs 41,28), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMTM или TXT?

ROE AMTM — 3,27%, TXT — 11,93%. TXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Amentum Holdings, Inc. и Textron Inc.?

Textron Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,09%. Amentum Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Amentum Holdings, Inc. или Textron Inc.?

По объёму выручки: AMTM — 14,39 млрд $, TXT — 14,80 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMTM или TXT?

Чистая маржа AMTM — 1,04%, TXT — 6,12%. TXT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMTM или TXT?

Технический скоринг: AMTM — 69/100, TXT — 30/100. AMTM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMTM или TXT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик AMTM выигрывает 18, TXT — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией