Сравнение AMTM vs TDG

Тикер 1

Тикер 2

AMTM11

31TDG

Amentum Holdings, Inc. (AMTM) и TransDigm Group Incorporated (TDG) представляют одну индустрию — «Авиация и оборона». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации TDG крупнее в 12.0× (67,64 млрд $ vs 5,65 млрд $). По мультипликатору P/E TDG оценён рынком дешевле: 34.47 против 37.09 у AMTM (разница составляет 7.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE TDG отрицательный (-24.26%), что говорит об убыточности. AMTM генерирует прибыль с ROE 3.27%. По этому критерию преимущество однозначно. TDG удерживает чистую маржу на уровне 21.29%, опережая AMTM (1.04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: TDG обеспечивает 7.51% годовой доходности, AMTM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TDG набирает 32 из 100 по техническому скорингу, AMTM — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 31:11 — убедительное преимущество TDG. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Amentum Holdings, Inc.

AMTMNYSE

23,16 $+0,66 $ (+2,91%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 5,65 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.6

Качество

4.5

Рост

9.3

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

TransDigm Group Incorporated

TDGNYSE

1 209,32 $+11,24 $ (+0,94%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 67,64 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.8

Качество

6.6

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

AMTMTDG

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TDG с P/E 34.47 (у AMTM — 37.09). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) AMTM оценён ниже: 0.39 против 7.05. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA AMTM — 9.06, у TDG — 19.91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TDG отрицательный (-24.26%), что говорит об убыточности. AMTM генерирует прибыль с ROE 3.27%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа TDG — 21.29%, у AMTM — 1.04%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMTM — 0.85, у TDG — -3.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMTMTDG

Показатель	AMTM	TDG
Мультипликаторы оценки
P/E	37.09	34.47
P/B	1.19	-7.42
P/S	0.39	7.05
PEG	0.16	4.22
EV/EBITDA	9.06	19.91
Рентабельность
ROE	3.27%	-24.26%
ROA	1.32%	7.95%
Валовая маржа	7.91%	59.02%
Операц. маржа	3.70%	46.51%
Чистая маржа	1.04%	21.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.85	-3.40
Текущая ликв.	1.48	3.52
Быстрая ликв.	1.48	2.53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	7.51%
Коэфф. выплат	0.00%	261.59%
EPS	$0.61	$34.76
Балансовая стоим.	$19.27	$-161.41

Технический анализ

Техническая картина в пользу TDG: скоринг 32/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AMTM — 36.8, TDG — 50.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TDG выше на 0.3%, AMTM — ниже на -10.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AMTM — 30.1 (выраженный тренд), TDG — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TDG — 0.74, AMTM — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AMTM составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMTMTDG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMTM	TDG
Осцилляторы
RSI (14)	36.77	50.93
Stochastic %K	25.29	46.01
CCI (20)	-104.07	26.80
MFI	26.73	55.40
Williams %R	-74.71	-53.99
MACD гистограмма	-0.09	0.94
Momentum (10)	-1.40	-35.28
Тренд
ADX	30.15	16.78
Цена vs EMA 9	-0.77%	+0.98%
Цена vs EMA 20	-4.59%	+0.70%
Цена vs SMA 50	-10.84%	+0.31%
Цена vs SMA 200	-14.48%	-8.10%
Объём
CMF	-0.27	-0.24
Volume Ratio	90.20	73.64
Волатильность и статистика
Beta	1.24	0.74
ATR %	4.56%	3.08%
Sharpe (1г)	0.37	-0.57
RS Rating	46.00	25.00
52w от хая	-39.23	-26.22
BB ширина	20.04	9.59

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMTM генерирует 14,39 млрд $, TDG — 8,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMTM — 66 млн $, TDG — 2,07 млрд $. TDG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMTM — 516 млн $, TDG — 1,82 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AMTM	TDG
Выручка	14,39 млрд $	8,83 млрд $
Чистая прибыль	66 млн $	2,07 млрд $
EPS (TTM)	$0.27	$32.08
Операц. Cash Flow	543 млн $	2,04 млрд $
Free Cash Flow	516 млн $	1,82 млрд $

Дивиденды

TDG выплачивает дивиденды с доходностью 7.51% годовых, тогда как AMTM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TDG выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как AMTM не имеет дивидендной истории.

Показатель	AMTM	TDG
Див. доходность	—	7.51%
Годовые дивиденды	—	$90.00
Коэфф. выплат	—	261.59%
Лет выплат	0.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	32.55%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMTM показывает лучшую среднюю доходность в июне (+22.20%), TDG — в мае (+6.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMTM — февраль (-10.25%), TDG — март (-4.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMTM: +29.07% против +20.50%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMTM

+7.1

-10.3

-8.2

+10.8

-4.8

+22.2

+4.5

+3.3

+2.6

+2.3

+4.0

-4.5

TDG

+5.1

+0.4

-4.9

+5.0

+6.2

+1.4

+4.3

+0.4

-1.3

+3.9

+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amentum Holdings, Inc. или TransDigm Group Incorporated?

Мультипликатор P/E у TransDigm Group Incorporated ниже (34.47 vs 37.09), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMTM или TDG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AMTM — 3.27%, TDG — -24.26%. Преимущество у AMTM.

Какие дивиденды у Amentum Holdings, Inc. и TransDigm Group Incorporated?

TransDigm Group Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 7.51%. Amentum Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Amentum Holdings, Inc. или TransDigm Group Incorporated?

Выручка AMTM за TTM — 14,39 млрд $, TDG — 8,83 млрд $. AMTM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AMTM или TDG?

Чистая маржа AMTM — 1.04%, TDG — 21.29%. TDG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMTM или TDG?

Технический скоринг: AMTM — 14/100, TDG — 32/100. TDG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMTM или TDG?

Однозначного ответа нет. Счёт 11:31 в пользу TDG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией