ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AMTM vs SARO

Тикер 1
Тикер 2
AMTM11
28SARO
Amentum Holdings, Inc. (AMTM) и StandardAero, Inc. (SARO) представляют одну индустрию — «Авиация и оборона». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SARO крупнее в 1.5× (8,68 млрд $ vs 5,65 млрд $). По мультипликатору P/E SARO оценён рынком дешевле: 29.42 против 37.09 у AMTM (разница составляет 20.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует SARO (11.26% vs 3.27%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SARO — 4.71%, у AMTM — 1.04%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. SARO набирает 54 из 100 по техническому скорингу, AMTM — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:11 в пользу SARO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
AMTM
Amentum Holdings, Inc.
AMTMNYSE
23,16 $+0,66 $ (+2,91%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 5,65 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
8.6
Качество
4.5
Рост
9.3
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0
SARO
StandardAero, Inc.
SARONYSE
26,11 $-0,36 $ (-1,36%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 8,68 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
8.4
Качество
6.3
Рост
9.2
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

AMTMSARO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SARO с P/E 29.42 (у AMTM — 37.09). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) AMTM оценён ниже: 0.39 против 1.41. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AMTM — 1.19, у SARO — 3.22. EV/EBITDA AMTM — 9.06, у SARO — 14.65. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SARO — 11.26%, у AMTM — 3.27%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SARO удерживает чистую маржу на уровне 4.71%, опережая AMTM (1.04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMTM — 0.85, у SARO — 0.91. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMTMSARO
ПоказательAMTMSAROЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E37.0929.42
P/B1.193.22
P/S0.391.41
PEG0.160.09
EV/EBITDA9.0614.65
Рентабельность
ROE3.27%11.26%
ROA1.32%4.39%
Валовая маржа7.91%14.31%
Операц. маржа3.70%9.12%
Чистая маржа1.04%4.71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.850.91
Текущая ликв.1.482.12
Быстрая ликв.1.481.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$0.61$0.90
Балансовая стоим.$19.27$8.22

Технический анализ

Техническая картина в пользу SARO: скоринг 54/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AMTM — 29.7, SARO — 53.3. AMTM в зоне зона перепроданности, а SARO — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: SARO выше на 1.8%, AMTM — ниже на -13.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AMTM — 30.2 (выраженный тренд), SARO — 23.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AMTM — 1.25, SARO — 1.30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AMTM составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMTMSARO
Общая оценка
20
54
Осцилляторы
45
58
Тренд
22
44
Объём
25
50
Волатильность
50
55
ИндикаторAMTMSAROЛидер
Осцилляторы
RSI (14)29.6853.29
Stochastic %K8.7772.35
CCI (20)-135.6854.62
MFI22.1367.63
Williams %R-91.23-27.65
MACD гистограмма-0.160.11
Momentum (10)-2.380.13
Тренд
ADX30.2123.31
Цена vs EMA 9-3.80%+2.35%
Цена vs EMA 20-7.76%+2.58%
Цена vs SMA 50-13.71%+1.78%
Цена vs SMA 200-16.95%-4.68%
Объём
CMF-0.360.04
Volume Ratio14.4235.16
Волатильность и статистика
Beta1.251.30
ATR %4.67%4.02%
Sharpe (1г)0.18-0.30
RS Rating46.0027.00
52w от хая-40.96-23.23
BB ширина21.0813.61

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMTM генерирует 14,39 млрд $, SARO — 6,06 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMTM — 66 млн $, SARO — 277,42 млн $. SARO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMTM — 516 млн $, SARO — 234,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAMTMSAROЛидер
Выручка14,39 млрд $6,06 млрд $
Чистая прибыль66 млн $277,42 млн $
EPS (TTM)$0.27$0.84
Операц. Cash Flow543 млн $316,70 млн $
Free Cash Flow516 млн $234,30 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательAMTMSAROЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMTM показывает лучшую среднюю доходность в июне (+22.20%), SARO — в мае (+8.19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMTM — февраль (-10.25%), SARO — март (-9.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AMTM
+7.1
-10.3
-8.2
+10.8
-4.8
+22.2
+4.5
+3.3
+2.6
+2.3
+4.0
-4.5
SARO
+6.8
+1.9
-9.1
-2.3
+8.2
+6.8
-6.8
-4.9
+2.3
-3.3
-3.8
+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amentum Holdings, Inc. или StandardAero, Inc.?
Мультипликатор P/E у StandardAero, Inc. ниже (29.42 vs 37.09), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AMTM или SARO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AMTM — 3.27%, SARO — 11.26%. Преимущество у SARO.
Какие дивиденды у Amentum Holdings, Inc. и StandardAero, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Amentum Holdings, Inc. или StandardAero, Inc.?
Выручка AMTM за TTM — 14,39 млрд $, SARO — 6,06 млрд $. AMTM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AMTM или SARO?
Чистая маржа AMTM — 1.04%, SARO — 4.71%. SARO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AMTM или SARO?
Технический скоринг: AMTM — 20/100, SARO — 54/100. SARO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AMTM или SARO?
Однозначного ответа нет. Счёт 11:28 в пользу SARO по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией