Сравнение AMTM vs SARO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SARO с P/E 27,39 (у AMTM — 26,11). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) AMTM оценён ниже: 0,37 против 1,43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AMTM — 1,13, у SARO — 3,21. EV/EBITDA AMTM — 5,11, у SARO — 13,66. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SARO — 12,12%, у AMTM — 4,44%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SARO удерживает чистую маржу на уровне 5,12%, опережая AMTM (1,44%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMTM — 0,01, у SARO — 0,93. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMTM | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,11 | 27,39 | |
| P/B | 1,13 | 3,21 | |
| P/S | 0,37 | 1,43 | |
| PEG | 0,05 | 0,19 | |
| EV/EBITDA | 5,11 | 13,66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,44% | 12,12% | |
| ROA | 1,82% | 4,73% | |
| Валовая маржа | 8,73% | 14,66% | |
| Операц. маржа | 4,10% | 9,54% | |
| Чистая маржа | 1,44% | 5,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,93 | |
| Текущая ликв. | 1,52 | 2,13 | |
| Быстрая ликв. | 1,52 | 1,59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,84 | $0,99 | |
| Балансовая стоим. | $19,63 | $8,44 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 43/100 и 40/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AMTM — 45,1, SARO — 40,7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AMTM на -1,0%, SARO на -2,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AMTM — 26,5 (выраженный тренд), SARO — 15,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AMTM — 1,23, SARO — 1,31. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AMTM составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMTM | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,08 | 40,68 | |
| Stochastic %K | 10,73 | 2,38 | |
| CCI (20) | -38,45 | -95,75 | |
| MFI | 46,30 | 37,26 | |
| Williams %R | -89,27 | -97,62 | |
| MACD гистограмма | -0,09 | -0,31 | |
| Momentum (10) | -0,06 | -1,86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,46 | 15,73 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,27% | -4,70% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,19% | -5,23% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,00% | -2,89% | |
| Цена vs SMA 200 | -18,26% | -2,88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 90,42 | 230,56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,23 | 1,31 | |
| ATR % | 4,90% | 3,98% | |
| Sharpe (1г) | -0,32 | -0,07 | |
| RS Rating | 24,00 | 31,00 | |
| 52w от хая | -43,14 | -21,35 | |
| BB ширина | 20,35 | 17,83 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMTM генерирует 14,39 млрд $, SARO — 6,06 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AMTM — +71,60%, SARO — +15,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AMTM — 66 млн $, SARO — 277,42 млн $. SARO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMTM — 516 млн $, SARO — 203,89 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMTM | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,39 млрд $ | 6,06 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +71.60% | +15.80% | |
| Чистая прибыль | 66 млн $ | 277,42 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +2427.90% | — |
| EPS (TTM) | $0,27 | $0,84 | |
| Операц. Cash Flow | 543 млн $ | 316,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 516 млн $ | 203,89 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AMTM | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMTM показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+10,84%), SARO — в мае (+12,47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMTM — февраль (-10,25%), SARO — март (-9,11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMTM: +11,27% против +4,71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amentum Holdings, Inc. или StandardAero, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMTM или SARO?
Какие дивиденды у Amentum Holdings, Inc. и StandardAero, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amentum Holdings, Inc. или StandardAero, Inc.?
У кого выше маржинальность — AMTM или SARO?
Какая акция лучше по технике — AMTM или SARO?
Что лучше купить — AMTM или SARO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией