Сравнение AMTM vs RKLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RKLB (P/E -227,34) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AMTM показывает P/E 23,45. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) AMTM дешевле: 0,34 против 47,38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AMTM — 1,01, у RKLB — 11,35. ROE RKLB отрицательный (-7,56%), что говорит об убыточности. AMTM генерирует прибыль с ROE 4,44%. По этому критерию преимущество однозначно. RKLB убыточен — чистая маржа -21,51%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMTM — 0,81, у RKLB — 0,04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMTM | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,45 | -227,34 | |
| P/B | 1,01 | 11,35 | |
| P/S | 0,34 | 47,38 | |
| PEG | 0,04 | -4,50 | |
| EV/EBITDA | 8,50 | -281,99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,44% | -7,56% | |
| ROA | 1,82% | -3,95% | |
| Валовая маржа | 8,73% | 37,26% | |
| Операц. маржа | 4,10% | -29,06% | |
| Чистая маржа | 1,44% | -21,51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,81 | 0,04 | |
| Текущая ликв. | 1,52 | 5,48 | |
| Быстрая ликв. | 1,52 | 4,98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,84 | -$0,26 | |
| Балансовая стоим. | $19,63 | $5,55 | |
Технический анализ
AMTM набирает 26 из 100 по техническому скорингу, RKLB — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMTM — 38,2 (нейтральная зона), RKLB — 37,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AMTM на -8,9%, RKLB на -12,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AMTM — 18,4 (нет тренда), RKLB — 21,2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AMTM стабильнее (1,23 vs 3,69). Дневная волатильность (ATR%) RKLB составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMTM | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38,22 | 37,77 | |
| Stochastic %K | 10,23 | 15,43 | |
| CCI (20) | -135,01 | -67,39 | |
| MFI | 13,39 | 36,01 | |
| Williams %R | -89,77 | -84,57 | |
| MACD гистограмма | -0,06 | -0,13 | |
| Momentum (10) | -0,97 | -4,58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,37 | 21,23 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,98% | -1,92% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,57% | -6,22% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,87% | -12,94% | |
| Цена vs SMA 200 | -25,97% | -21,23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | -0,21 | |
| Volume Ratio | 48,52 | 93,28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,23 | 3,69 | |
| ATR % | 3,75% | 6,24% | |
| Sharpe (1г) | -0,32 | 0,69 | |
| RS Rating | 20,00 | 69,00 | |
| 52w от хая | -48,94 | -58,31 | |
| BB ширина | 11,42 | 36,71 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMTM — 14,39 млрд $, RKLB — 601,80 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AMTM растёт быстрее по выручке: +71,60% год к году против +38,00% у RKLB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: AMTM зарабатывает 66 млн $, а RKLB фиксирует убыток (-198,21 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AMTM — 516 млн $, RKLB — -321,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMTM | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,39 млрд $ | 601,80 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +71.60% | +38.00% | |
| Чистая прибыль | 66 млн $ | -198,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,27 | -$0,37 | |
| Операц. Cash Flow | 543 млн $ | -165,52 млн $ | |
| Free Cash Flow | 516 млн $ | -321,81 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AMTM | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMTM — апреле (+10,84%), для RKLB — ноябре (+17,46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AMTM — февраль (-10,25%), RKLB — март (-9,67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RKLB: +80,10% против +2,75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amentum Holdings, Inc. или Rocket Lab USA, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMTM или RKLB?
Какие дивиденды у Amentum Holdings, Inc. и Rocket Lab USA, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amentum Holdings, Inc. или Rocket Lab USA, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AMTM или RKLB?
Что лучше купить — AMTM или RKLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией