Сравнение AMTM vs RKLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RKLB (P/E -445.19) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AMTM показывает P/E 37.09. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) AMTM дешевле: 0.39 против 114.36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AMTM — 1.19, у RKLB — 35.90. ROE RKLB отрицательный (-12.26%), что говорит об убыточности. AMTM генерирует прибыль с ROE 3.27%. По этому критерию преимущество однозначно. RKLB убыточен — чистая маржа -26.87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMTM — 0.85, у RKLB — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMTM | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.09 | -445.19 | |
| P/B | 1.19 | 35.90 | |
| P/S | 0.39 | 114.36 | |
| PEG | 0.16 | -30.88 | |
| EV/EBITDA | 9.06 | -472.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.27% | -12.26% | |
| ROA | 1.32% | -6.48% | |
| Валовая маржа | 7.91% | 36.56% | |
| Операц. маржа | 3.70% | -33.20% | |
| Чистая маржа | 1.04% | -26.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 1.48 | 4.47 | |
| Быстрая ликв. | 1.48 | 4.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.61 | $-0.30 | |
| Балансовая стоим. | $19.27 | $3.74 | |
Технический анализ
RKLB набирает 78 из 100 по техническому скорингу, AMTM — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMTM — 36.8 (нейтральная зона), RKLB — 72.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RKLB выше на 62.0%, AMTM — ниже на -10.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RKLB выше SMA 200 (+102.8%), AMTM — ниже (-14.5%). Долгосрочный тренд в пользу RKLB. ADX: AMTM — 30.1 (выраженный тренд), RKLB — 36.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AMTM стабильнее (1.24 vs 3.31). Дневная волатильность (ATR%) RKLB составляет 7.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMTM | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.77 | 72.19 | |
| Stochastic %K | 25.29 | 93.40 | |
| CCI (20) | -104.07 | 105.24 | |
| MFI | 26.73 | 72.95 | |
| Williams %R | -74.71 | -6.60 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 3.63 | |
| Momentum (10) | -1.40 | 49.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.15 | 36.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.77% | +10.78% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.59% | +25.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.84% | +62.00% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.48% | +102.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 90.20 | 84.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 3.31 | |
| ATR % | 4.56% | 7.29% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | 2.21 | |
| RS Rating | 46.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -39.23 | -2.96 | |
| BB ширина | 20.04 | 89.54 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMTM — 14,39 млрд $, RKLB — 601,80 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: AMTM зарабатывает 66 млн $, а RKLB фиксирует убыток (-198,21 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AMTM — 516 млн $, RKLB — -321,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMTM | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,39 млрд $ | 601,80 млн $ | |
| Чистая прибыль | 66 млн $ | -198,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $-0.37 | |
| Операц. Cash Flow | 543 млн $ | -165,52 млн $ | |
| Free Cash Flow | 516 млн $ | -321,81 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AMTM | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMTM — июне (+22.20%), для RKLB — июле (+17.62%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AMTM — февраль (-10.25%), RKLB — март (-9.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RKLB: +83.27% против +29.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amentum Holdings, Inc. или Rocket Lab USA, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMTM или RKLB?
Какие дивиденды у Amentum Holdings, Inc. и Rocket Lab USA, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amentum Holdings, Inc. или Rocket Lab USA, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AMTM или RKLB?
Что лучше купить — AMTM или RKLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией