Сравнение AMTM vs RAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RAL отрицательный (-5.40) — компания генерирует убытки. AMTM прибылен, P/E составляет 37.09. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) AMTM оценён ниже: 0.39 против 3.15. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AMTM — 1.19, у RAL — 4.28. EV/EBITDA AMTM — 9.06, у RAL — 20.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RAL отрицательный (-51.69%), что говорит об убыточности. AMTM генерирует прибыль с ROE 3.27%. По этому критерию преимущество однозначно. RAL убыточен — чистая маржа -58.55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMTM — 0.85, у RAL — 0.73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMTM | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.09 | -5.40 | |
| P/B | 1.19 | 4.28 | |
| P/S | 0.39 | 3.15 | |
| PEG | 0.16 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 9.06 | 20.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.27% | -51.69% | |
| ROA | 1.32% | -33.60% | |
| Валовая маржа | 7.91% | 46.21% | |
| Операц. маржа | 3.70% | 11.90% | |
| Чистая маржа | 1.04% | -58.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 1.48 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 1.48 | 1.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.25% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -0.90% | |
| EPS | $0.61 | $-11.05 | |
| Балансовая стоим. | $19.27 | $13.93 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RAL: скоринг 83/100 vs 14/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMTM — 36.8, RAL — 74.9. AMTM в зоне нейтральная зона, а RAL — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: RAL выше на 28.4%, AMTM — ниже на -10.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RAL выше SMA 200 (+28.9%), AMTM — ниже (-14.5%). Долгосрочный тренд в пользу RAL. ADX: AMTM — 30.1 (выраженный тренд), RAL — 32.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RAL — 1.13, AMTM — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AMTM составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMTM | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.77 | 74.86 | |
| Stochastic %K | 25.29 | 85.67 | |
| CCI (20) | -104.07 | 85.39 | |
| MFI | 26.73 | 68.35 | |
| Williams %R | -74.71 | -14.33 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.91 | |
| Momentum (10) | -1.40 | 13.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.15 | 32.57 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.77% | +4.31% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.59% | +12.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.84% | +28.35% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.48% | +28.88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | 0.33 | |
| Volume Ratio | 90.20 | 52.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 1.13 | |
| ATR % | 4.56% | 3.70% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | — | |
| RS Rating | 46.00 | — | |
| 52w от хая | -39.23 | -4.01 | |
| BB ширина | 20.04 | 53.87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMTM генерирует 14,39 млрд $, RAL — 2,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: AMTM зарабатывает 66 млн $, а RAL фиксирует убыток (-1,22 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AMTM — 516 млн $, RAL — 358,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMTM | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,39 млрд $ | 2,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 66 млн $ | -1,22 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $-10.84 | |
| Операц. Cash Flow | 543 млн $ | 397,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 516 млн $ | 358,40 млн $ |
Дивиденды
RAL выплачивает дивиденды с доходностью 0.25% годовых, тогда как AMTM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RAL выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как AMTM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMTM | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.25% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | -0.90% | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMTM показывает лучшую среднюю доходность в июне (+22.20%), RAL — в ноябре (+11.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMTM — февраль (-10.25%), RAL — февраль (-14.19%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amentum Holdings, Inc. или Ralliant Corp.?
У кого выше рентабельность — AMTM или RAL?
Какие дивиденды у Amentum Holdings, Inc. и Ralliant Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Amentum Holdings, Inc. или Ralliant Corp.?
Какая акция лучше по технике — AMTM или RAL?
Что лучше купить — AMTM или RAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией