Сравнение AMTM vs RAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RAL отрицательный (-6,54) — компания генерирует убытки. AMTM прибылен, P/E составляет 26,11. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) AMTM оценён ниже: 0,37 против 3,62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AMTM — 1,13, у RAL — 5,19. ROE RAL отрицательный (-60,82%), что говорит об убыточности. AMTM генерирует прибыль с ROE 4,44%. По этому критерию преимущество однозначно. RAL убыточен — чистая маржа -56,38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMTM — 0,01, у RAL — 0,75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMTM | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,11 | -6,54 | |
| P/B | 1,13 | 5,19 | |
| P/S | 0,37 | 3,62 | |
| PEG | 0,05 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 5,11 | -8,39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,44% | -60,82% | |
| ROA | 1,82% | -33,26% | |
| Валовая маржа | 8,73% | 48,90% | |
| Операц. маржа | 4,10% | 12,61% | |
| Чистая маржа | 1,44% | -56,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,75 | |
| Текущая ликв. | 1,52 | 1,52 | |
| Быстрая ликв. | 1,52 | 1,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,28% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | -1,82% | |
| EPS | $0,84 | -$11,06 | |
| Балансовая стоим. | $19,63 | $13,77 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RAL: скоринг 58/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AMTM — 45,1, RAL — 59,9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RAL выше на 4,9%, AMTM — ниже на -1,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RAL выше SMA 200 (+33,9%), AMTM — ниже (-18,3%). Долгосрочный тренд в пользу RAL. ADX: AMTM — 26,5 (выраженный тренд), RAL — 15,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AMTM — 1,23, RAL — 1,58. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AMTM составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMTM | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,08 | 59,89 | |
| Stochastic %K | 10,73 | 82,34 | |
| CCI (20) | -38,45 | 115,95 | |
| MFI | 46,30 | 45,75 | |
| Williams %R | -89,27 | -17,66 | |
| MACD гистограмма | -0,09 | 0,44 | |
| Momentum (10) | -0,06 | 4,44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,46 | 15,75 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,27% | +2,66% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,19% | +3,85% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,00% | +4,87% | |
| Цена vs SMA 200 | -18,26% | +33,86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 90,42 | 33,11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,23 | 1,58 | |
| ATR % | 4,90% | 3,92% | |
| Sharpe (1г) | -0,32 | 1,09 | |
| RS Rating | 24,00 | 84,00 | |
| 52w от хая | -43,14 | -5,26 | |
| BB ширина | 20,35 | 12,67 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMTM генерирует 14,39 млрд $, RAL — 2,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AMTM — +71,60%, RAL — -4,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: AMTM зарабатывает 66 млн $, а RAL фиксирует убыток (-1,22 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AMTM — 516 млн $, RAL — 358,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMTM | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,39 млрд $ | 2,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +71.60% | -4.00% | |
| Чистая прибыль | 66 млн $ | -1,22 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0,27 | -$10,84 | |
| Операц. Cash Flow | 543 млн $ | 397,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 516 млн $ | 358,40 млн $ |
Дивиденды
RAL выплачивает дивиденды с доходностью 0,28% годовых, тогда как AMTM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RAL выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как AMTM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMTM | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,28% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,10 | |
| Коэфф. выплат | — | -1,82% | |
| Лет выплат | 0 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMTM показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+10,84%), RAL — в мае (+35,41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMTM — февраль (-10,25%), RAL — февраль (-14,19%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RAL: +37,18% против +11,27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amentum Holdings, Inc. или Ralliant Corp?
У кого выше рентабельность — AMTM или RAL?
Какие дивиденды у Amentum Holdings, Inc. и Ralliant Corp?
Какая компания крупнее по выручке — Amentum Holdings, Inc. или Ralliant Corp?
Какая акция лучше по технике — AMTM или RAL?
Что лучше купить — AMTM или RAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией