Сравнение AMTM vs PL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PL имеет отрицательный P/E (-21,58), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AMTM прибылен с P/E 25,87. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу AMTM: 0,37 vs 24,49 у PL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMTM дешевле: 1,12 против 19,23. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. PL работает в убыток — ROE -105,29%, тогда как AMTM показывает рентабельность 4,44%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PL (-111,17%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMTM — 0,01, PL — 1,10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AMTM | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25,87 | -21,58 | |
| P/B | 1,12 | 19,23 | |
| P/S | 0,37 | 24,49 | |
| PEG | 0,05 | 0,23 | |
| EV/EBITDA | 5,06 | -25,87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,44% | -105,29% | |
| ROA | 1,82% | -29,81% | |
| Валовая маржа | 8,73% | 55,51% | |
| Операц. маржа | 4,10% | -31,94% | |
| Чистая маржа | 1,44% | -111,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 1,10 | |
| Текущая ликв. | 1,52 | 2,81 | |
| Быстрая ликв. | 1,52 | 2,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,84 | -$1,08 | |
| Балансовая стоим. | $19,63 | $1,28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PL сильнее: 57/100 против 41/100 у AMTM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMTM составляет 44,0 (нейтральная зона), у PL — 52,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AMTM на -1,8%, PL на -6,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AMTM — 24,9 (слабый тренд), PL — 23,5 (слабый тренд). AMTM менее волатилен — бета 1,21 против 2,56 у PL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PL составляет 7,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMTM | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,01 | 52,19 | |
| Stochastic %K | 5,74 | 86,81 | |
| CCI (20) | -79,04 | 132,29 | |
| MFI | 41,61 | 63,13 | |
| Williams %R | -94,26 | -13,19 | |
| MACD гистограмма | -0,18 | 0,78 | |
| Momentum (10) | -0,73 | 4,21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,92 | 23,49 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,97% | +4,31% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,62% | +4,55% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,76% | -6,72% | |
| Цена vs SMA 200 | -19,00% | -6,27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 62,34 | 58,53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,21 | 2,56 | |
| ATR % | 4,83% | 6,95% | |
| Sharpe (1г) | -0,25 | 1,68 | |
| RS Rating | 18,00 | 98,00 | |
| 52w от хая | -43,66 | -52,30 | |
| BB ширина | 19,37 | 27,72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMTM — 14,39 млрд $, PL — 307,73 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AMTM: +71,60% г/г vs +25,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. PL убыточен (чистая прибыль -246,86 млн $), тогда как AMTM генерирует прибыль (66 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AMTM генерирует 516 млн $, PL — 57,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMTM | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,39 млрд $ | 307,73 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +71.60% | +25.90% | |
| Чистая прибыль | 66 млн $ | -246,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,27 | -$0,80 | |
| Операц. Cash Flow | 543 млн $ | 134,36 млн $ | |
| Free Cash Flow | 516 млн $ | 57,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AMTM | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMTM приходится на апреле (+10,84%), а PL — на январе (+16,49%). Слабые месяцы: для AMTM — февраль (-10,25%), для PL — февраль (-8,43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PL: +49,65% против +11,27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amentum Holdings, Inc. или Planet Labs PBC?
У кого выше рентабельность — AMTM или PL?
Какие дивиденды у Amentum Holdings, Inc. и Planet Labs PBC?
Какая компания крупнее по выручке — Amentum Holdings, Inc. или Planet Labs PBC?
Какая акция лучше по технике — AMTM или PL?
Что лучше купить — AMTM или PL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией