Сравнение AMTM vs PL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PL имеет отрицательный P/E (-54.84), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AMTM прибылен с P/E 37.09. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу AMTM: 0.39 vs 44.73 у PL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMTM дешевле: 1.19 против 71.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. PL работает в убыток — ROE -69.61%, тогда как AMTM показывает рентабельность 3.27%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PL (-80.22%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. PL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.45, тогда как AMTM практически без долга (D/E 0.85). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | AMTM | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.09 | -54.84 | |
| P/B | 1.19 | 71.85 | |
| P/S | 0.39 | 44.73 | |
| PEG | 0.16 | 0.63 | |
| EV/EBITDA | 9.06 | -136.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.27% | -69.61% | |
| ROA | 1.32% | -21.55% | |
| Валовая маржа | 7.91% | 56.05% | |
| Операц. маржа | 3.70% | -30.90% | |
| Чистая маржа | 1.04% | -80.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 2.45 | |
| Текущая ликв. | 1.48 | 1.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.48 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.61 | $-0.78 | |
| Балансовая стоим. | $19.27 | $0.59 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PL сильнее: 87/100 против 14/100 у AMTM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMTM составляет 36.8 (нейтральная зона), у PL — 61.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PL торгуется выше SMA 50 (22.1%), тогда как AMTM ниже этой средней (-10.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PL выше SMA 200 (+106.7%), AMTM — ниже (-14.5%). Долгосрочный тренд в пользу PL. Сила тренда по ADX: AMTM — 30.1 (выраженный тренд), PL — 28.5 (выраженный тренд). AMTM менее волатилен — бета 1.24 против 1.91 у PL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PL составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMTM | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.77 | 61.13 | |
| Stochastic %K | 25.29 | 71.48 | |
| CCI (20) | -104.07 | 110.37 | |
| MFI | 26.73 | 66.01 | |
| Williams %R | -74.71 | -28.52 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.15 | |
| Momentum (10) | -1.40 | 2.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.15 | 28.54 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.77% | +3.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.59% | +8.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.84% | +22.13% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.48% | +106.72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 90.20 | 81.20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 1.91 | |
| ATR % | 4.56% | 8.40% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | 2.67 | |
| RS Rating | 46.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -39.23 | -6.82 | |
| BB ширина | 20.04 | 28.77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMTM — 14,39 млрд $, PL — 307,73 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. PL убыточен (чистая прибыль -246,86 млн $), тогда как AMTM генерирует прибыль (66 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AMTM генерирует 516 млн $, PL — 57,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMTM | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,39 млрд $ | 307,73 млн $ | |
| Чистая прибыль | 66 млн $ | -246,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $-0.80 | |
| Операц. Cash Flow | 543 млн $ | 134,36 млн $ | |
| Free Cash Flow | 516 млн $ | 57,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AMTM | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMTM приходится на июне (+22.20%), а PL — на январе (+16.49%). Слабые месяцы: для AMTM — февраль (-10.25%), для PL — февраль (-8.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PL: +58.49% против +29.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amentum Holdings, Inc. или Planet Labs PBC?
У кого выше рентабельность — AMTM или PL?
Какие дивиденды у Amentum Holdings, Inc. и Planet Labs PBC?
Какая компания крупнее по выручке — Amentum Holdings, Inc. или Planet Labs PBC?
Какая акция лучше по технике — AMTM или PL?
Что лучше купить — AMTM или PL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией