Сравнение AMTM vs NOC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NOC выглядит привлекательнее: 18,08 против 24,61. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу AMTM: 0,35 vs 1,89 у NOC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMTM дешевле: 1,06 против 4,53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMTM оценён ниже: 8,75 vs 12,76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NOC составляет 26,58%, что превышает показатель AMTM (4,44%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NOC впереди: 10,48% против 1,44% у AMTM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMTM — 0,81, NOC — 0,91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AMTM | NOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,61 | 18,08 | |
| P/B | 1,06 | 4,53 | |
| P/S | 0,35 | 1,89 | |
| PEG | 0,05 | 1,13 | |
| EV/EBITDA | 8,75 | 12,76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,44% | 26,58% | |
| ROA | 1,82% | 8,86% | |
| Валовая маржа | 8,73% | 20,06% | |
| Операц. маржа | 4,10% | 10,18% | |
| Чистая маржа | 1,44% | 10,48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,81 | 0,91 | |
| Текущая ликв. | 1,52 | 1,17 | |
| Быстрая ликв. | 1,52 | 1,06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,65% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 29,87% | |
| EPS | $0,84 | $31,64 | |
| Балансовая стоим. | $19,63 | $125,86 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NOC сильнее: 74/100 против 43/100 у AMTM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMTM составляет 38,9 (нейтральная зона), у NOC — 58,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NOC торгуется выше SMA 50 (5,6%), тогда как AMTM ниже этой средней (-6,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AMTM — 24,4 (слабый тренд), NOC — 15,2 (нет тренда). NOC менее волатилен — бета 0,11 против 1,21 у AMTM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AMTM составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMTM | NOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38,87 | 58,48 | |
| Stochastic %K | 5,01 | 75,73 | |
| CCI (20) | -144,89 | 83,28 | |
| MFI | 32,37 | 48,04 | |
| Williams %R | -94,99 | -24,27 | |
| MACD гистограмма | -0,29 | 2,50 | |
| Momentum (10) | -2,75 | 21,73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,43 | 15,22 | |
| Цена vs EMA 9 | -7,81% | -0,09% | |
| Цена vs EMA 20 | -8,43% | +1,97% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,28% | +5,60% | |
| Цена vs SMA 200 | -22,90% | -5,31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 188,69 | 71,68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,21 | 0,11 | |
| ATR % | 5,17% | 2,37% | |
| Sharpe (1г) | -0,34 | -0,13 | |
| RS Rating | 20,00 | 32,00 | |
| 52w от хая | -46,39 | -26,33 | |
| BB ширина | 20,43 | 14,34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMTM — 14,39 млрд $, NOC — 41,95 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AMTM: +71,60% г/г vs +2,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AMTM — 66 млн $, NOC — 4,18 млрд $. NOC генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMTM генерирует 516 млн $, NOC — 3,31 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMTM | NOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,39 млрд $ | 41,95 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +71.60% | +2.20% | |
| Чистая прибыль | 66 млн $ | 4,18 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +0.20% | — |
| EPS (TTM) | $0,27 | $29,14 | |
| Операц. Cash Flow | 543 млн $ | 4,76 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 516 млн $ | 3,31 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NOC обеспечивает 1,65% годовой доходности, AMTM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NOC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AMTM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMTM | NOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,65% | |
| Годовые дивиденды | — | $4,78 | |
| Коэфф. выплат | — | 29,87% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4,95% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMTM приходится на апреле (+10,84%), а NOC — на феврале (+3,27%). Слабые месяцы: для AMTM — февраль (-10,25%), для NOC — октябрь (-1,20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOC: +11,64% против +11,27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amentum Holdings, Inc. или Northrop Grumman Corporation?
У кого выше рентабельность — AMTM или NOC?
Какие дивиденды у Amentum Holdings, Inc. и Northrop Grumman Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Amentum Holdings, Inc. или Northrop Grumman Corporation?
У кого выше маржинальность — AMTM или NOC?
Какая акция лучше по технике — AMTM или NOC?
Что лучше купить — AMTM или NOC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией