Сравнение AMTM vs NOC

Тикер 1

Тикер 2

AMTM10

31NOC

Обе компании работают в индустрии «Авиация и оборона»: Amentum Holdings, Inc. (AMTM) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации NOC крупнее в 13.9× (78,34 млрд $ vs 5,65 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NOC с P/E 17.15 (у AMTM — 37.09). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. NOC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.05% против 3.27% у AMTM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NOC — 10.80%, AMTM — 1.04%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. NOC выплачивает дивиденды с доходностью 1.67% годовых, тогда как AMTM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу NOC: скоринг 27/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте NOC уверенно лидирует со счётом 31:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Amentum Holdings, Inc.

AMTMNYSE

23,16 $+0,66 $ (+2,91%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 5,65 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.6

Качество

4.5

Рост

9.3

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Northrop Grumman Corporation

NOCNYSE

551,58 $-0,59 $ (-0,11%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 78,34 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.6

Качество

7.3

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AMTMNOC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, NOC выглядит привлекательнее: 17.15 против 37.09. Премия к оценке AMTM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу AMTM: 0.39 vs 1.85 у NOC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMTM дешевле: 1.19 против 4.58. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMTM оценён ниже: 9.06 vs 12.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NOC составляет 28.05%, что превышает показатель AMTM (3.27%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NOC впереди: 10.80% против 1.04% у AMTM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMTM — 0.85, NOC — 1.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMTMNOC

Показатель	AMTM	NOC
Мультипликаторы оценки
P/E	37.09	17.15
P/B	1.19	4.58
P/S	0.39	1.85
PEG	0.16	0.66
EV/EBITDA	9.06	12.46
Рентабельность
ROE	3.27%	28.05%
ROA	1.32%	9.15%
Валовая маржа	7.91%	20.52%
Операц. маржа	3.70%	11.08%
Чистая маржа	1.04%	10.80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.85	1.00
Текущая ликв.	1.48	1.15
Быстрая ликв.	1.48	1.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.67%
Коэфф. выплат	0.00%	28.93%
EPS	$0.61	$32.20
Балансовая стоим.	$19.27	$120.44

Технический анализ

По техническому скорингу NOC сильнее: 27/100 против 14/100 у AMTM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMTM составляет 36.8 (нейтральная зона), у NOC — 30.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AMTM на -10.8%, NOC на -13.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AMTM — 30.1 (выраженный тренд), NOC — 62.1 (выраженный тренд). NOC менее волатилен — бета 0.08 против 1.24 у AMTM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AMTM составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMTMNOC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMTM	NOC
Осцилляторы
RSI (14)	36.77	30.88
Stochastic %K	25.29	32.12
CCI (20)	-104.07	-54.02
MFI	26.73	25.94
Williams %R	-74.71	-67.88
MACD гистограмма	-0.09	3.98
Momentum (10)	-1.40	-7.43
Тренд
ADX	30.15	62.06
Цена vs EMA 9	-0.77%	-0.22%
Цена vs EMA 20	-4.59%	-3.30%
Цена vs SMA 50	-10.84%	-13.41%
Цена vs SMA 200	-14.48%	-10.53%
Объём
CMF	-0.27	-0.12
Volume Ratio	90.20	96.90
Волатильность и статистика
Beta	1.24	0.08
ATR %	4.56%	2.35%
Sharpe (1г)	0.37	0.55
RS Rating	46.00	57.00
52w от хая	-39.23	-28.66
BB ширина	20.04	9.12

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMTM — 14,39 млрд $, NOC — 41,95 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMTM — 66 млн $, NOC — 4,18 млрд $. NOC генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMTM генерирует 516 млн $, NOC — 3,31 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMTM	NOC
Выручка	14,39 млрд $	41,95 млрд $
Чистая прибыль	66 млн $	4,18 млрд $
EPS (TTM)	$0.27	$29.14
Операц. Cash Flow	543 млн $	4,76 млрд $
Free Cash Flow	516 млн $	3,31 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: NOC обеспечивает 1.67% годовой доходности, AMTM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NOC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AMTM не имеет дивидендной истории.

Показатель	AMTM	NOC
Див. доходность	—	1.67%
Годовые дивиденды	—	$4.78
Коэфф. выплат	—	28.93%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-4.95%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMTM приходится на июне (+22.20%), а NOC — на феврале (+3.27%). Слабые месяцы: для AMTM — февраль (-10.25%), для NOC — октябрь (-1.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMTM: +29.07% против +12.27%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMTM

+7.1

-10.3

-8.2

+10.8

-4.8

+22.2

+4.5

+3.3

+2.6

+2.3

+4.0

-4.5

NOC

+1.7

+3.3

-0.4

-0.1

+1.6

+0.2

+3.1

+1.8

+1.2

-1.2

+0.6

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amentum Holdings, Inc. или Northrop Grumman Corporation?

По P/E Northrop Grumman Corporation оценена ниже: 17.15 против 37.09. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AMTM или NOC?

ROE AMTM — 3.27%, NOC — 28.05%. NOC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Amentum Holdings, Inc. и Northrop Grumman Corporation?

Northrop Grumman Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.67%. Amentum Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Amentum Holdings, Inc. или Northrop Grumman Corporation?

По объёму выручки: AMTM — 14,39 млрд $, NOC — 41,95 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMTM или NOC?

Чистая маржа AMTM — 1.04%, NOC — 10.80%. NOC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMTM или NOC?

Технический скоринг: AMTM — 14/100, NOC — 27/100. NOC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMTM или NOC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AMTM выигрывает 10, NOC — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией