Сравнение AMTM vs MRCY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MRCY отрицательный (-458,23) — компания генерирует убытки. AMTM прибылен, P/E составляет 27,02. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) AMTM оценён ниже: 0,39 против 6,78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AMTM — 1,17, у MRCY — 4,39. EV/EBITDA AMTM — 5,31, у MRCY — 77,81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MRCY отрицательный (-0,96%), что говорит об убыточности. AMTM генерирует прибыль с ROE 4,44%. По этому критерию преимущество однозначно. MRCY убыточен — чистая маржа -1,46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMTM — 0,01, у MRCY — 0,44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMTM | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27,02 | -458,23 | |
| P/B | 1,17 | 4,39 | |
| P/S | 0,39 | 6,78 | |
| PEG | 0,05 | -2,75 | |
| EV/EBITDA | 5,31 | 77,81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,44% | -0,96% | |
| ROA | 1,82% | -0,57% | |
| Валовая маржа | 8,73% | 27,69% | |
| Операц. маржа | 4,10% | 1,20% | |
| Чистая маржа | 1,44% | -1,46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,44 | |
| Текущая ликв. | 1,52 | 3,19 | |
| Быстрая ликв. | 1,52 | 2,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,84 | -$0,24 | |
| Балансовая стоим. | $19,63 | $24,88 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MRCY: скоринг 65/100 vs 48/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AMTM — 49,3, MRCY — 54,4. Обе акции находятся в одной зоне. AMTM и MRCY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,2% и +0,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MRCY выше SMA 200 (+22,9%), AMTM — ниже (-15,4%). Долгосрочный тренд в пользу MRCY. ADX: AMTM — 30,2 (выраженный тренд), MRCY — 18,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AMTM — 1,21, MRCY — 2,39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRCY составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMTM | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,31 | 54,38 | |
| Stochastic %K | 30,81 | 75,58 | |
| CCI (20) | 12,71 | 82,23 | |
| MFI | 61,77 | 53,21 | |
| Williams %R | -69,19 | -24,42 | |
| MACD гистограмма | 0,14 | 1,31 | |
| Momentum (10) | -1,03 | 9,77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,18 | 18,93 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,90% | +2,34% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,36% | +3,65% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,17% | +0,61% | |
| Цена vs SMA 200 | -15,42% | +22,85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 378,69 | 55,56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,21 | 2,39 | |
| ATR % | 4,67% | 5,48% | |
| Sharpe (1г) | -0,15 | 1,38 | |
| RS Rating | 31,00 | 92,00 | |
| 52w от хая | -41,14 | -15,03 | |
| BB ширина | 22,44 | 23,51 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMTM генерирует 14,39 млрд $, MRCY — 912,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AMTM — +71,60%, MRCY — +9,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: AMTM зарабатывает 66 млн $, а MRCY фиксирует убыток (-37,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AMTM — 516 млн $, MRCY — 119,05 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMTM | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,39 млрд $ | 912,02 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +71.60% | +9.20% | |
| Чистая прибыль | 66 млн $ | -37,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,27 | -$0,65 | |
| Операц. Cash Flow | 543 млн $ | 138,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 516 млн $ | 119,05 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MRCY выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как AMTM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMTM | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,62 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMTM показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+10,84%), MRCY — в январе (+4,66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMTM — февраль (-10,25%), MRCY — октябрь (-1,99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRCY: +19,28% против +11,27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amentum Holdings, Inc. или Mercury Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMTM или MRCY?
Какие дивиденды у Amentum Holdings, Inc. и Mercury Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amentum Holdings, Inc. или Mercury Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AMTM или MRCY?
Что лучше купить — AMTM или MRCY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией