Сравнение AMTM vs MRCY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MRCY отрицательный (-399.29) — компания генерирует убытки. AMTM прибылен, P/E составляет 37.09. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) AMTM оценён ниже: 0.39 против 5.89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AMTM — 1.19, у MRCY — 3.81. EV/EBITDA AMTM — 9.06, у MRCY — 65.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MRCY отрицательный (-0.96%), что говорит об убыточности. AMTM генерирует прибыль с ROE 3.27%. По этому критерию преимущество однозначно. MRCY убыточен — чистая маржа -1.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMTM — 0.85, у MRCY — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMTM | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.09 | -399.29 | |
| P/B | 1.19 | 3.81 | |
| P/S | 0.39 | 5.89 | |
| PEG | 0.16 | -19.03 | |
| EV/EBITDA | 9.06 | 65.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.27% | -0.96% | |
| ROA | 1.32% | -0.57% | |
| Валовая маржа | 7.91% | 27.69% | |
| Операц. маржа | 3.70% | 1.20% | |
| Чистая маржа | 1.04% | -1.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 1.48 | 3.19 | |
| Быстрая ликв. | 1.48 | 2.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.61 | $-0.24 | |
| Балансовая стоим. | $19.27 | $24.88 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MRCY: скоринг 77/100 vs 20/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMTM — 29.7, MRCY — 65.9. AMTM в зоне зона перепроданности, а MRCY — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRCY выше на 15.8%, AMTM — ниже на -13.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MRCY выше SMA 200 (+20.5%), AMTM — ниже (-16.9%). Долгосрочный тренд в пользу MRCY. ADX: AMTM — 30.2 (выраженный тренд), MRCY — 24.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AMTM — 1.25, MRCY — 2.05. MRCY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AMTM составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMTM | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.68 | 65.87 | |
| Stochastic %K | 8.77 | 92.86 | |
| CCI (20) | -135.68 | 92.40 | |
| MFI | 22.13 | 82.65 | |
| Williams %R | -91.23 | -7.14 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | 0.79 | |
| Momentum (10) | -2.38 | 3.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.21 | 24.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.80% | +3.19% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.76% | +7.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.71% | +15.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.95% | +20.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.36 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 14.42 | 80.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 2.05 | |
| ATR % | 4.67% | 4.30% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | 1.43 | |
| RS Rating | 46.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -40.96 | -8.70 | |
| BB ширина | 21.08 | 33.60 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMTM генерирует 14,39 млрд $, MRCY — 912,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: AMTM зарабатывает 66 млн $, а MRCY фиксирует убыток (-37,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AMTM — 516 млн $, MRCY — 119,05 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMTM | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,39 млрд $ | 912,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 66 млн $ | -37,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $-0.65 | |
| Операц. Cash Flow | 543 млн $ | 138,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 516 млн $ | 119,05 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MRCY выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как AMTM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMTM | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.62 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMTM показывает лучшую среднюю доходность в июне (+22.20%), MRCY — в июле (+5.96%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMTM — февраль (-10.25%), MRCY — октябрь (-1.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMTM: +29.07% против +17.13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amentum Holdings, Inc. или Mercury Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMTM или MRCY?
Какие дивиденды у Amentum Holdings, Inc. и Mercury Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amentum Holdings, Inc. или Mercury Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AMTM или MRCY?
Что лучше купить — AMTM или MRCY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией