Сравнение AMTM vs LUNR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у LUNR отрицательный (-40.48) — компания генерирует убытки. AMTM прибылен, P/E составляет 37.09. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) AMTM оценён ниже: 0.39 против 16.05. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По ROE лидирует LUNR (26.62% vs 3.27%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. LUNR убыточен — чистая маржа -36.80%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMTM — 0.85, у LUNR — -1.30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMTM | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.09 | -40.48 | |
| P/B | 1.19 | -15.20 | |
| P/S | 0.39 | 16.05 | |
| PEG | 0.16 | -1.86 | |
| EV/EBITDA | 9.06 | -59.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.27% | 26.62% | |
| ROA | 1.32% | -7.16% | |
| Валовая маржа | 7.91% | 25.70% | |
| Операц. маржа | 3.70% | -34.81% | |
| Чистая маржа | 1.04% | -36.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | -1.30 | |
| Текущая ликв. | 1.48 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.48 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.61 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $19.27 | $4.94 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LUNR: скоринг 88/100 vs 14/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMTM — 36.8, LUNR — 63.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LUNR выше на 37.9%, AMTM — ниже на -10.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LUNR выше SMA 200 (+113.5%), AMTM — ниже (-14.5%). Долгосрочный тренд в пользу LUNR. ADX: AMTM — 30.1 (выраженный тренд), LUNR — 31.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AMTM — 1.24, LUNR — 3.59. LUNR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LUNR составляет 10.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMTM | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.77 | 63.71 | |
| Stochastic %K | 25.29 | 71.13 | |
| CCI (20) | -104.07 | 72.07 | |
| MFI | 26.73 | 67.43 | |
| Williams %R | -74.71 | -28.87 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.27 | |
| Momentum (10) | -1.40 | 10.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.15 | 31.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.77% | +4.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.59% | +12.71% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.84% | +37.87% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.48% | +113.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 90.20 | 89.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 3.59 | |
| ATR % | 4.56% | 9.99% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | 1.47 | |
| RS Rating | 46.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -39.23 | -11.18 | |
| BB ширина | 20.04 | 58.78 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMTM генерирует 14,39 млрд $, LUNR — 210,06 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: AMTM зарабатывает 66 млн $, а LUNR фиксирует убыток (-83,29 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AMTM — 516 млн $, LUNR — -56,02 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMTM | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,39 млрд $ | 210,06 млн $ | |
| Чистая прибыль | 66 млн $ | -83,29 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $-0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 543 млн $ | -14,32 млн $ | |
| Free Cash Flow | 516 млн $ | -56,02 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AMTM | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMTM показывает лучшую среднюю доходность в июне (+22.20%), LUNR — в феврале (+23.34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMTM — февраль (-10.25%), LUNR — март (-15.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LUNR: +64.09% против +29.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amentum Holdings, Inc. или Intuitive Machines, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMTM или LUNR?
Какие дивиденды у Amentum Holdings, Inc. и Intuitive Machines, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amentum Holdings, Inc. или Intuitive Machines, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AMTM или LUNR?
Что лучше купить — AMTM или LUNR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией