Сравнение AMTM vs LUNR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у LUNR отрицательный (-20,24) — компания генерирует убытки. AMTM прибылен, P/E составляет 25,87. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) AMTM оценён ниже: 0,37 против 6,18. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По ROE лидирует LUNR (29,79% vs 4,44%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. LUNR убыточен — чистая маржа -26,70%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMTM — 0,81, у LUNR — -1,51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMTM | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25,87 | -20,24 | |
| P/B | 1,12 | -10,87 | |
| P/S | 0,37 | 6,18 | |
| PEG | 0,05 | -0,37 | |
| EV/EBITDA | 9,01 | -40,15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,44% | 29,79% | |
| ROA | 1,82% | -6,93% | |
| Валовая маржа | 8,73% | 27,26% | |
| Операц. маржа | 4,10% | -27,51% | |
| Чистая маржа | 1,44% | -26,70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,81 | -1,51 | |
| Текущая ликв. | 1,52 | 1,66 | |
| Быстрая ликв. | 1,52 | 1,51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,84 | -$0,81 | |
| Балансовая стоим. | $19,63 | -$1,75 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LUNR: скоринг 64/100 vs 40/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AMTM — 44,0, LUNR — 63,0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LUNR выше на 2,3%, AMTM — ниже на -1,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AMTM — 24,9 (слабый тренд), LUNR — 24,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AMTM — 1,21, LUNR — 3,66. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LUNR составляет 8,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMTM | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,01 | 63,00 | |
| Stochastic %K | 5,74 | 84,10 | |
| CCI (20) | -78,81 | 221,76 | |
| MFI | 39,38 | 71,55 | |
| Williams %R | -94,26 | -15,90 | |
| MACD гистограмма | -0,18 | 0,99 | |
| Momentum (10) | -0,73 | 6,67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,92 | 24,81 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,97% | +15,81% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,62% | +20,34% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,76% | +2,31% | |
| Цена vs SMA 200 | -19,00% | -1,43% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,12 | |
| Volume Ratio | 81,98 | 190,63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,21 | 3,66 | |
| ATR % | 4,83% | 8,67% | |
| Sharpe (1г) | -0,25 | 1,03 | |
| RS Rating | 20,00 | 89,00 | |
| 52w от хая | -43,66 | -59,34 | |
| BB ширина | 19,37 | 54,18 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMTM генерирует 14,39 млрд $, LUNR — 210,06 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AMTM — +71,60%, LUNR — -7,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: AMTM зарабатывает 66 млн $, а LUNR фиксирует убыток (-83,29 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AMTM — 516 млн $, LUNR — -56,02 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMTM | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,39 млрд $ | 210,06 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +71.60% | -7.90% | |
| Чистая прибыль | 66 млн $ | -83,29 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,27 | -$0,70 | |
| Операц. Cash Flow | 543 млн $ | -14,32 млн $ | |
| Free Cash Flow | 516 млн $ | -56,02 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AMTM | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMTM показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+10,84%), LUNR — в феврале (+23,34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMTM — февраль (-10,25%), LUNR — март (-15,64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LUNR: +60,48% против +11,27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amentum Holdings, Inc. или Intuitive Machines, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMTM или LUNR?
Какие дивиденды у Amentum Holdings, Inc. и Intuitive Machines, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amentum Holdings, Inc. или Intuitive Machines, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AMTM или LUNR?
Что лучше купить — AMTM или LUNR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией