Сравнение AMTM vs LOAR

Тикер 1

Тикер 2

AMTM15

25LOAR

Инвесторы часто выбирают между AMTM и LOAR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Авиация и оборона». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. AMTM торгуется с P/E 37.09, тогда как LOAR — с P/E 83.80. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. LOAR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 5.86% против 3.27% у AMTM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LOAR — 12.64%, AMTM — 1.04%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу LOAR сильнее: 55/100 против 14/100 у AMTM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте LOAR уверенно лидирует со счётом 25:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Amentum Holdings, Inc.

AMTMNYSE

23,16 $+0,66 $ (+2,91%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 5,65 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.6

Качество

4.5

Рост

9.3

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Loar Holdings Inc.

LOARNYSE

62,55 $+1,71 $ (+2,81%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 5,86 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.2

Качество

6.4

Рост

9.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AMTMLOAR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AMTM — P/E 37.09 vs 83.80 у LOAR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) AMTM дешевле: 0.39 против 10.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMTM дешевле: 1.19 против 4.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMTM оценён ниже: 9.06 vs 32.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LOAR составляет 5.86%, что превышает показатель AMTM (3.27%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LOAR впереди: 12.64% против 1.04% у AMTM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMTM — 0.85, LOAR — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMTMLOAR

Показатель	AMTM	LOAR
Мультипликаторы оценки
P/E	37.09	83.80
P/B	1.19	4.83
P/S	0.39	10.59
PEG	0.16	0.94
EV/EBITDA	9.06	32.84
Рентабельность
ROE	3.27%	5.86%
ROA	1.32%	2.96%
Валовая маржа	7.91%	50.83%
Операц. маржа	3.70%	23.82%
Чистая маржа	1.04%	12.64%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.85	0.01
Текущая ликв.	1.48	4.56
Быстрая ликв.	1.48	2.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.61	$0.73
Балансовая стоим.	$19.27	$12.60

Технический анализ

LOAR набирает 55 из 100 по техническому скорингу, AMTM — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMTM — 36.8 (нейтральная зона), LOAR — 53.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LOAR торгуется выше SMA 50 (3.3%), тогда как AMTM ниже этой средней (-10.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AMTM — 30.1 (выраженный тренд), LOAR — 13.4 (нет тренда). AMTM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от LOAR. По бете AMTM стабильнее (1.24 vs 1.50). Дневная волатильность (ATR%) LOAR составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMTMLOAR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMTM	LOAR
Осцилляторы
RSI (14)	36.77	53.62
Stochastic %K	25.29	67.16
CCI (20)	-104.07	76.36
MFI	26.73	67.81
Williams %R	-74.71	-32.84
MACD гистограмма	-0.09	0.35
Momentum (10)	-1.40	1.62
Тренд
ADX	30.15	13.37
Цена vs EMA 9	-0.77%	+3.98%
Цена vs EMA 20	-4.59%	+4.25%
Цена vs SMA 50	-10.84%	+3.29%
Цена vs SMA 200	-14.48%	-9.78%
Объём
CMF	-0.27	-0.10
Volume Ratio	90.20	11.47
Волатильность и статистика
Beta	1.24	1.50
ATR %	4.56%	5.10%
Sharpe (1г)	0.37	-0.66
RS Rating	46.00	15.00
52w от хая	-39.23	-31.41
BB ширина	20.04	16.54

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AMTM — 14,39 млрд $, LOAR — 496,28 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AMTM — 66 млн $, LOAR — 72,15 млн $. LOAR генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMTM генерирует 516 млн $, LOAR — 99,26 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMTM	LOAR
Выручка	14,39 млрд $	496,28 млн $
Чистая прибыль	66 млн $	72,15 млн $
EPS (TTM)	$0.27	$0.77
Операц. Cash Flow	543 млн $	112,28 млн $
Free Cash Flow	516 млн $	99,26 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	AMTM	LOAR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMTM — июне (+22.20%), для LOAR — апреле (+11.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMTM — февраль (-10.25%), для LOAR — март (-9.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMTM: +29.07% против +25.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMTM

+7.1

-10.3

-8.2

+10.8

-4.8

+22.2

+4.5

+3.3

+2.6

+2.3

+4.0

-4.5

LOAR

+2.5

-1.7

-9.7

+11.9

+4.0

-4.4

+3.5

+10.8

+11.1

+9.8

-3.9

-8.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amentum Holdings, Inc. или Loar Holdings Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Amentum Holdings, Inc.: P/E 37.09 против 83.80. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AMTM или LOAR?

ROE AMTM — 3.27%, LOAR — 5.86%. LOAR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Amentum Holdings, Inc. и Loar Holdings Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Amentum Holdings, Inc. или Loar Holdings Inc.?

По объёму выручки: AMTM — 14,39 млрд $, LOAR — 496,28 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMTM или LOAR?

Чистая маржа AMTM — 1.04%, LOAR — 12.64%. LOAR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMTM или LOAR?

Технический скоринг: AMTM — 14/100, LOAR — 55/100. LOAR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMTM или LOAR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AMTM выигрывает 15, LOAR — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией