ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AMTM vs LMT

Тикер 1
Тикер 2
AMTM7
35LMT
Amentum Holdings, Inc. (AMTM) и Lockheed Martin Corporation (LMT) — прямые конкуренты в индустрии «Авиация и оборона», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации LMT крупнее в 21.3× (120,54 млрд $ vs 5,65 млрд $). Стоимостная оценка в пользу LMT — P/E 25.07 vs 37.09 у AMTM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE LMT — 74.53%, у AMTM — 3.27%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LMT удерживает чистую маржу на уровне 6.38%, опережая AMTM (1.04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: LMT обеспечивает 2.58% годовой доходности, AMTM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу LMT сильнее: 42/100 против 14/100 у AMTM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 35:7 — убедительное преимущество LMT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
AMTM
Amentum Holdings, Inc.
AMTMNYSE
23,16 $+0,66 $ (+2,91%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 5,65 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
8.6
Качество
4.5
Рост
9.3
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0
LMT
Lockheed Martin Corporation
LMTNYSE
522,79 $+0,20 $ (+0,04%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 120,54 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
5.9
Качество
7.1
Рост
5.6
Техника
3.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

AMTMLMT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E LMT оценён рынком дешевле: 25.07 против 37.09 у AMTM (разница составляет 32.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) AMTM дешевле: 0.39 против 1.60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AMTM — 1.19, у LMT — 16.04. EV/EBITDA AMTM — 9.06, у LMT — 17.22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LMT (74.53% vs 3.27%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LMT — 6.38%, у AMTM — 1.04%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка LMT значительно выше: D/E 2.76 vs 0.85 у AMTM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

AMTMLMT
ПоказательAMTMLMTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E37.0925.07
P/B1.1916.04
P/S0.391.60
PEG0.16-2.33
EV/EBITDA9.0617.22
Рентабельность
ROE3.27%74.53%
ROA1.32%8.09%
Валовая маржа7.91%9.82%
Операц. маржа3.70%9.88%
Чистая маржа1.04%6.38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.852.76
Текущая ликв.1.481.14
Быстрая ликв.1.480.94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%2.58%
Коэфф. выплат0.00%65.74%
EPS$0.61$20.85
Балансовая стоим.$19.27$32.58

Технический анализ

LMT набирает 42 из 100 по техническому скорингу, AMTM — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMTM — 36.8 (нейтральная зона), LMT — 40.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AMTM на -10.8%, LMT на -9.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AMTM — 30.1 (выраженный тренд), LMT — 42.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LMT стабильнее (0.09 vs 1.24). Значение ниже 0.8 делает LMT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) AMTM составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMTMLMT
Общая оценка
14
42
Осцилляторы
38
47
Тренд
25
39
Объём
25
50
Волатильность
43
50
ИндикаторAMTMLMTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)36.7740.00
Stochastic %K25.2974.39
CCI (20)-104.0780.26
MFI26.7357.84
Williams %R-74.71-25.61
MACD гистограмма-0.095.10
Momentum (10)-1.408.33
Тренд
ADX30.1542.72
Цена vs EMA 9-0.77%+0.20%
Цена vs EMA 20-4.59%-1.46%
Цена vs SMA 50-10.84%-9.57%
Цена vs SMA 200-14.48%-0.35%
Объём
CMF-0.270.00
Volume Ratio90.2053.35
Волатильность и статистика
Beta1.240.09
ATR %4.56%2.42%
Sharpe (1г)0.370.43
RS Rating46.0052.00
52w от хая-39.23-24.48
BB ширина20.044.89

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AMTM — 14,39 млрд $, LMT — 75,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AMTM — 66 млн $, LMT — 5,02 млрд $. LMT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMTM — 516 млн $, LMT — 6,91 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAMTMLMTЛидер
Выручка14,39 млрд $75,06 млрд $
Чистая прибыль66 млн $5,02 млрд $
EPS (TTM)$0.27$21.56
Операц. Cash Flow543 млн $8,56 млрд $
Free Cash Flow516 млн $6,91 млрд $

Дивиденды

LMT выплачивает дивиденды с доходностью 2.58% годовых, тогда как AMTM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LMT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AMTM не имеет дивидендной истории.

ПоказательAMTMLMTЛидер
Див. доходность—2.58%
Годовые дивиденды—$6.90
Коэфф. выплат—65.74%
Лет выплат0.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)—-8.23%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMTM — июне (+22.20%), для LMT — январе (+4.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AMTM — февраль (-10.25%), LMT — март (-1.04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMTM: +29.07% против +9.53%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AMTM
+7.1
-10.3
-8.2
+10.8
-4.8
+22.2
+4.5
+3.3
+2.6
+2.3
+4.0
-4.5
LMT
+4.0
+1.7
-1.0
+1.2
+1.0
-0.8
+1.7
+1.6
+0.2
-0.7
+1.0
-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amentum Holdings, Inc. или Lockheed Martin Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Lockheed Martin Corporation: P/E 25.07 против 37.09. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — AMTM или LMT?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AMTM — 3.27%, LMT — 74.53%. Преимущество у LMT.
Какие дивиденды у Amentum Holdings, Inc. и Lockheed Martin Corporation?
Lockheed Martin Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 2.58%. Amentum Holdings, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Amentum Holdings, Inc. или Lockheed Martin Corporation?
Выручка AMTM за TTM — 14,39 млрд $, LMT — 75,06 млрд $. LMT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AMTM или LMT?
Чистая маржа AMTM — 1.04%, LMT — 6.38%. LMT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AMTM или LMT?
Технический скоринг: AMTM — 14/100, LMT — 42/100. LMT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AMTM или LMT?
Однозначного ответа нет. Счёт 7:35 в пользу LMT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией