ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение AMTM vs LHX

Тикер 1
Тикер 2
AMTM11
31LHX
Обе компании работают в индустрии «Авиация и оборона»: Amentum Holdings, Inc. (AMTM) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации LHX крупнее в 10,4× (54,34 млрд $ vs 5,24 млрд $). AMTM торгуется с P/E 25,87, тогда как LHX — с P/E 29,30. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала LHX составляет 9,41%, что превышает показатель AMTM (4,44%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LHX впереди: 8,17% против 1,44% у AMTM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. LHX выплачивает дивиденды с доходностью 1,68% годовых, тогда как AMTM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу LHX: скоринг 59/100 vs 40/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. LHX побеждает по числу метрик: 31 против 11 у AMTM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
AMTM
Amentum Holdings, Inc.
AMTMNYSE
$21,47-$0,20 (-0,92%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 5,24 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
9.2
Качество
4.7
Рост
9.3
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0
LHX
L3Harris Technologies, Inc.
LHXNYSE
$291,82+$3,36 (+1,16%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 54,34 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
6.8
Качество
5.4
Рост
5.6
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
6.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

AMTMLHX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AMTM — P/E 25,87 vs 29,30 у LHX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу AMTM: 0,37 vs 2,37 у LHX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMTM дешевле: 1,12 против 2,62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMTM оценён ниже: 9,01 vs 17,20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LHX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9,41% против 4,44% у AMTM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LHX — 8,17%, AMTM — 1,44%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMTM — 0,81, LHX — 0,53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMTMLHX
ПоказательAMTMLHXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E25,8729,30
P/B1,122,62
P/S0,372,37
PEG0,052,72
EV/EBITDA9,0117,20
Рентабельность
ROE4,44%9,41%
ROA1,82%4,36%
Валовая маржа8,73%25,48%
Операц. маржа4,10%10,04%
Чистая маржа1,44%8,17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,810,53
Текущая ликв.1,521,18
Быстрая ликв.1,521,03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%1,68%
Коэфф. выплат0,00%49,09%
EPS$0,84$10,03
Балансовая стоим.$19,63$111,58

Технический анализ

По техническому скорингу LHX сильнее: 59/100 против 40/100 у AMTM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMTM составляет 44,0 (нейтральная зона), у LHX — 51,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AMTM на -1,8%, LHX на -0,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AMTM — 24,9 (слабый тренд), LHX — 18,6 (нет тренда). LHX менее волатилен — бета 0,29 против 1,21 у AMTM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AMTM составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMTMLHX
Общая оценка
40
59
Осцилляторы
48
58
Тренд
29
43
Объём
63
63
Волатильность
43
55
ИндикаторAMTMLHXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44,0151,66
Stochastic %K5,7463,06
CCI (20)-78,8124,90
MFI39,3868,03
Williams %R-94,26-36,94
MACD гистограмма-0,180,90
Momentum (10)-0,7314,76
Тренд
ADX24,9218,65
Цена vs EMA 9-4,97%+1,08%
Цена vs EMA 20-4,62%+0,99%
Цена vs SMA 50-1,76%-0,53%
Цена vs SMA 200-19,00%-7,24%
Объём
CMF0,010,01
Volume Ratio81,9842,83
Волатильность и статистика
Beta1,210,29
ATR %4,83%2,78%
Sharpe (1г)-0,250,19
RS Rating20,0041,00
52w от хая-43,66-23,05
BB ширина19,3712,40

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMTM — 14,39 млрд $, LHX — 21,86 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AMTM: +71,60% г/г vs +2,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AMTM — 66 млн $, LHX — 1,61 млрд $. LHX генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMTM генерирует 516 млн $, LHX — 2,68 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAMTMLHXЛидер
Выручка14,39 млрд $21,86 млрд $
Рост выручки (г/г)+71.60%+2.50%
Чистая прибыль66 млн $1,61 млрд $
Рост прибыли (г/г)—+6.90%—
EPS (TTM)$0,27$8,57
Операц. Cash Flow543 млн $3,11 млрд $
Free Cash Flow516 млн $2,68 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LHX обеспечивает 1,68% годовой доходности, AMTM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LHX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AMTM не имеет дивидендной истории.

ПоказательAMTMLHXЛидер
Див. доходность—1,68%
Годовые дивиденды—$3,75
Коэфф. выплат—49,09%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—-1,67%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMTM приходится на апреле (+10,84%), а LHX — на январе (+4,30%). Слабые месяцы: для AMTM — февраль (-10,25%), для LHX — март (-1,45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LHX: +13,17% против +11,27%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AMTM
+7,1
-10,3
-8,2
+10,8
-7,1
+4,0
+7,2
+3,3
+2,6
+2,3
+4,0
-4,5
LHX
+4,3
+1,9
-1,4
+0,5
+2,0
-1,1
+3,8
+2,0
+0,1
+0,5
+1,6
-1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amentum Holdings, Inc. или L3Harris Technologies, Inc.?
По P/E Amentum Holdings, Inc. оценена ниже: 25,87 против 29,30. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — AMTM или LHX?
ROE AMTM — 4,44%, LHX — 9,41%. LHX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Amentum Holdings, Inc. и L3Harris Technologies, Inc.?
L3Harris Technologies, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,68%. Amentum Holdings, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Amentum Holdings, Inc. или L3Harris Technologies, Inc.?
По объёму выручки: AMTM — 14,39 млрд $, LHX — 21,86 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AMTM или LHX?
Чистая маржа AMTM — 1,44%, LHX — 8,17%. LHX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AMTM или LHX?
Технический скоринг: AMTM — 40/100, LHX — 59/100. LHX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AMTM или LHX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик AMTM выигрывает 11, LHX — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией